大成糖業(yè)(03889)及大成生化(00809)：中國(guó)銀行與新債權(quán)人訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議

智通財(cái)經(jīng)APP訊，大成糖業(yè)(03889)及大成生化(00809)公布，大成生化集團(tuán)未能償還若干貸款，于該公告日期，該等貸款(不包括大成糖業(yè)集團(tuán))的未償還本金總額約為人民幣37億元，而未償還利息則約為人民幣1.655億元。

而大成生化集團(tuán)所擔(dān)保的最高責(zé)任金額約為人民幣39億元(即本金金額)以及貸款協(xié)議項(xiàng)下可能應(yīng)計(jì)的所有利息、責(zé)任、費(fèi)用及罰款。大成生化集團(tuán)的若干附屬公司亦就該等貸款提供了抵押;

大成糖業(yè)集團(tuán)未能償還若干貸款，于本公告日期，該等貸款的未償還本金總額約為人民幣1.986億元，而未償還利息則約為人民幣910萬(wàn)元。大成生化所擔(dān)保的最高責(zé)任金額為人民幣1.99億元(即本金金額)以及貸款協(xié)議項(xiàng)下可能應(yīng)計(jì)的所有利息、責(zé)任、費(fèi)用及罰款。

此外，于該公告日期，大金倉(cāng)未能償還貸款的本金總額為人民幣24.9億元，而未償還利息則約為人民幣9530萬(wàn)元。大成生化集團(tuán)及大成糖業(yè)集團(tuán)的若干附屬公司已向偉峰中國(guó)銀行提供擔(dān)保，以保證大金倉(cāng)履行其于相關(guān)貸款協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任。

于2020年2月中旬，大成生化及大成糖業(yè)獲中國(guó)銀行吉林省分行告知，其已與新債權(quán)人訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，新債權(quán)人同意以約人民幣8.157億元作價(jià)購(gòu)買其未償還本金總額約為人民幣40.165億元的貸款的所有權(quán)利及利益。

據(jù)參與商議經(jīng)進(jìn)一步修訂債轉(zhuǎn)股建議書(shū)的各談判方所達(dá)成的共識(shí)，未償還債務(wù)須重新分類為貸款銀行的不良資產(chǎn)，讓彼等能以較大折讓向若干資產(chǎn)管理公司出售該等債務(wù)，以作為債務(wù)重組計(jì)劃的第一步。因此，該集團(tuán)并無(wú)就該公告所述的銀行借款向相關(guān)銀行辦理重續(xù)，而未償還貸款擬用作推進(jìn)執(zhí)行債務(wù)重組。

于轉(zhuǎn)讓貸款轉(zhuǎn)讓完成后，該集團(tuán)管理層將繼續(xù)與新債權(quán)人討論債務(wù)重組的下一步(包括但不限于購(gòu)回轉(zhuǎn)讓貸款及債轉(zhuǎn)股)，借此達(dá)成債務(wù)重組及大幅改善該集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況。