北控水務(wù)集團(tuán)(00371):“16水務(wù)01“將于9月30日摘牌

智通財經(jīng)APP訊，北控水務(wù)集團(tuán)(00371)公布，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司2016年公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)(發(fā)行規(guī)模18億元，期限5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

發(fā)行人于2019年6月14日確定調(diào)整本期債券后2年票面利率為1.00%并固定不變，該期債券于2019年6月17日至2019年6月19日進(jìn)行第一次回售登記，回售申報金額為18億元，并于2019年9月5日至2019年9月6日進(jìn)行第二次回售登記，回售申報金額為1000元，故該期債券已支付2018年7月28日至2019年7月27日期間的利息，并分別于2019年7月29日及2019年9月16日兌付該期債券回售金額。

據(jù)了解，債券簡稱"16水務(wù)01",債券本計息期票面利率為3.00%，2019年7月29日，每手“16水務(wù)01”(面值1000元)派發(fā)本金及2018年7月28日至2019年7月27日期間利息合計為人民幣1030元(含稅);2019年9月16日，每手“16水務(wù)01”(面值1000元)派發(fā)本金1001.4元(含稅)。

債權(quán)登記日為2019年9月27日,停牌日為2019年9月30日，摘牌日為2019年9月30日。