大和：降中國(guó)神華(01088)目標(biāo)價(jià)至19元 降評(píng)級(jí)至“持有”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和將中國(guó)神華(01088)目標(biāo)價(jià)由23.5元下調(diào)19%至19元，評(píng)級(jí)由“跑贏大市”降至“持有”。

大和表示，內(nèi)地目前的煤炭現(xiàn)貨價(jià)格已從7月初的每噸680元人民幣下跌至現(xiàn)時(shí)的每噸630元人民幣。該行預(yù)計(jì)8月份煤炭需求將較預(yù)期弱，并且由于2017年基數(shù)較高，9月至10月的低需求季節(jié)的煤價(jià)將按年下滑。大和鑒于煤炭?jī)r(jià)格前景疲弱，將神華評(píng)級(jí)下調(diào)至“持有”。

該行稱，由于今年夏季煤炭?jī)r(jià)格較預(yù)期低，該行將神華2018年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)1%，以反映較低的煤炭平均售價(jià)。該行將神華評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)下調(diào)，基于2018至2019年平均市賬率1倍。預(yù)測(cè)神華2018至2019年純利分別為438.26億元人民幣及431.74億元人民幣。

截至7月30日，中國(guó)神華跌1.86%，報(bào)17.9港元。

行情來源：老虎證券