木頭姐押注軟件股為AI領(lǐng)域下一風(fēng)口 這兩只股票值得關(guān)注

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，“木頭姐”凱茜·伍德(Cathie Wood)所創(chuàng)立并領(lǐng)導(dǎo)的Ark Investment Management運(yùn)營著八只專注于創(chuàng)新科技股的交易所交易基金(ETF)。去年，她稱軟件領(lǐng)域或成為人工智能領(lǐng)域下一個(gè)重大機(jī)遇，并預(yù)測每售出1美元英偉達(dá)(NVDA.US)等芯片巨頭提供的AI硬件，就能對AI軟件產(chǎn)生8到21美元的拉動效應(yīng)。

自做出這一預(yù)測以來，木頭姐已經(jīng)投資了幾家人工智能軟件公司。風(fēng)險(xiǎn)投資類基金Ark Venture Fund近期斥資入股了ChatGPT締造者OpenAI、Claude創(chuàng)建者Anthropic和埃隆·馬斯克的xAI等私營公司。此外，特斯拉是旗艦 ARK Innovation ETF的最大持股，因?yàn)槟绢^姐認(rèn)為特斯拉的自動駕駛軟件是全球最大的人工智能機(jī)會。

如果木頭姐對人工智能軟件的看法準(zhǔn)確，那么其他部分股票也有望在未來幾年產(chǎn)生驚人回報(bào)。Palo Alto Networks(PANW.US)和C3.ai(AI.US)值得關(guān)注，原因如下：

1.Palo Alto Networks：人工智能網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者

Palo Alto Networks觀察到，在過去一年中，網(wǎng)絡(luò)釣魚郵件等網(wǎng)絡(luò)攻擊的頻率增加了十倍。借助人工智能，惡意行為者制作逼真內(nèi)容并誘騙企業(yè)員工提供敏感信息已輕而易舉。遺憾的是，90%以上的安全運(yùn)營中心(SOC)仍依賴于人工主導(dǎo)流程，這意味著23%的事件因整體工作量過于龐大而無法接受調(diào)查。

人工智能驅(qū)動的網(wǎng)絡(luò)安全能夠自動進(jìn)行威脅檢測和事件響應(yīng)，因此有助于解決這一問題。Palo Alto為云安全、網(wǎng)絡(luò)安全和安全運(yùn)營提供了大量人工智能工具組合，例如，去年推出了旨在實(shí)現(xiàn)SOC自動化的Cortex XSIAM平臺，并帶來強(qiáng)大成果。

舉例來說，XSIAM將一位石油天然氣客戶需要人工調(diào)查的事件數(shù)量減少了75%，并將另一個(gè)服務(wù)型業(yè)務(wù)客戶響應(yīng)事件所需的時(shí)間從三天縮短到了16分鐘。簡而言之，該平臺有效減少了遺漏的安全警報(bào)，并大大減輕人工工作量。

在截至4月30日的2024財(cái)年第三財(cái)季，Palo Alto實(shí)現(xiàn)收入20億美元，同比增長15%，環(huán)比和同比增速放緩，但預(yù)計(jì)這僅是暫時(shí)，主要在于該公司正將業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)向“平臺化”。

公司發(fā)現(xiàn)，使用公司所有三個(gè)平臺(云、網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營)的客戶終身價(jià)值相比只使用一個(gè)平臺的客戶高40倍。因此，該公司將目標(biāo)鎖定在與競爭廠商簽訂合同的客戶，向他們免費(fèi)提供產(chǎn)品，直到合同到期。屆時(shí)，他們可以使用Palo Alto整合其網(wǎng)絡(luò)安全堆棧，這將大大提高該客戶群的長期價(jià)值。

到2024財(cái)年末，公司預(yù)計(jì)來自此類客戶的年經(jīng)常性收入將達(dá)到41億美元，同比增長39%。到2030財(cái)年，該公司計(jì)劃這一數(shù)字將提高兩倍多，達(dá)到150億美元。因此，現(xiàn)在或許就是趕在這一增長階段來臨前買入的大好時(shí)機(jī)。

2.C3.ai：一家加速發(fā)展的企業(yè)級人工智能公司

企業(yè)級人工智能公司C3.ai成立于2009年，早在人工智能熱潮之前便已誕生。該公司已為19個(gè)不同行業(yè)的企業(yè)開發(fā)了40多個(gè)現(xiàn)成的應(yīng)用程序。與自行開發(fā)人工智能技術(shù)相比，這能讓客戶以更低成本更快地集成人工智能。

C3.ai的應(yīng)用程序尤其受到能源、金融服務(wù)和制造業(yè)等非技術(shù)公司的青睞。例如，銀行使用C3.ai的智能借貸應(yīng)用評估潛在借款人的信用度，使用C3.ai的反洗錢應(yīng)用自主檢測可疑交易和欺詐行為。

化學(xué)制造巨頭陶氏公司正在使用C3.ai的可靠性應(yīng)用程序進(jìn)行預(yù)測性維護(hù)，從而將蒸汽裂解設(shè)備的停機(jī)時(shí)間減少了20%。更少的停機(jī)時(shí)間相當(dāng)于節(jié)省了更多資金，從而提高了盈利能力。

在截至4月30日的2024財(cái)年第四財(cái)季，C3.ai共與487家客戶合作，同比增長高達(dá)70%，凸顯出企業(yè)部門對人工智能的需求增長之快。第四財(cái)季的收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的8660萬美元，同比增長20%，是近兩年來增長最快的一個(gè)季度。

這也是該公司連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)加速增長，管理層對2025財(cái)年第一財(cái)季(截至7月31日)的預(yù)測顯示，收入增長將更快，最高可達(dá)23%。兩年前該公司從基于訂閱的收入轉(zhuǎn)型為基于消費(fèi)的收入，這種轉(zhuǎn)型使客戶能夠更輕松地注冊，并迅速擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模，該公司也正基于此次轉(zhuǎn)型收獲回報(bào)。未來C3.ai的業(yè)績或?qū)⒊掷m(xù)改善。

因該公司仍在為增長計(jì)劃投入巨資，第四季度Non-GAAP調(diào)整后虧損達(dá)1400萬美元，但值得注意的事，資產(chǎn)負(fù)債表非常穩(wěn)健，擁有7.5億美元的現(xiàn)金和等價(jià)物，足以在未來較長時(shí)間內(nèi)維持目前態(tài)勢。如果木頭姐判斷正確，那么對于擁有至少五年長期投資眼光的投資者來說，持有該股或?qū)⑷〉秘S厚收益。