A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指漲0.54% 商業(yè)航天概念繼續(xù)爆發(fā) 周期股再度下挫

5月31日，A股早盤小幅反彈，滬指圍繞3100點震蕩，截至收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%。

盤面上，科技線領(lǐng)漲，消費電子板塊強勢，AIPC方向領(lǐng)漲，教育傳媒等AI應(yīng)用端、光模塊、機器人、半導(dǎo)體等板塊走強，商業(yè)航天概念股再活躍，汽車鏈、大金融、煤炭等板塊漲幅居前；電力、有色金屬等周期股再度下挫，地產(chǎn)、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。

6月AIPC領(lǐng)域迎來多個重大事件催化：6月4日至7日臺北國際電腦展將舉辦，如英偉達、AMD、高通、英特爾等將展示其最新的AI PC產(chǎn)品和技術(shù)；此外，2024年蘋果全球開發(fā)者大會將于太平洋時間6月10日舉行。光大證券分析，考慮到目前AIPC單價相對較高，對廠商來說“利潤率”相對更高，給相關(guān)概念股帶來更大的“盈利想象空間”。

主力資金方面，資金青睞消費電子、乘用車、IT服務(wù)等行業(yè)；資金出逃光伏設(shè)備、工業(yè)金屬、化學(xué)制品等行業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，方正證券認(rèn)為，科技成長板塊有望迎來良機。進入6月之后，市場將有望扭轉(zhuǎn)此前的頹勢，但大概率仍以結(jié)構(gòu)性行情為主。

光大證券：預(yù)計A股市場有望延續(xù)強勢表現(xiàn)

光大證券認(rèn)為，A股市場有望震蕩上行。配置方向上，高股息及順周期值得長期關(guān)注。當(dāng)前的市場環(huán)境下，高股息板塊值得長期配置。政策對于分紅也在積極引導(dǎo)，將會提振高股息板塊情況。不過高股息板塊的交易擁擠度目前偏高，可等股價或交易擁擠度回落后再進行配置。此外，順周期板塊也值得關(guān)注。

天風(fēng)證券：6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機會

天風(fēng)證券認(rèn)為，A股整體盈利增速和ROE水平相對承壓，穩(wěn)定紅利防御屬性凸顯，新國九條下分紅率有望提升，高股息板塊公募尚未大規(guī)模主動加倉，短期看紅利板塊超額收益處于歷史中低位，并不擁擠。從日歷效應(yīng)看，5-6月成長、小盤略占優(yōu)，新質(zhì)生產(chǎn)力方向或有表現(xiàn)機會。

方正證券：科技成長板塊有望迎來良機

方正證券認(rèn)為，進入6月之后，隨著此前壓制市場風(fēng)險偏好的因素逐漸消退，市場將有望扭轉(zhuǎn)此前的頹勢，但大概率仍以結(jié)構(gòu)性行情為主。依舊堅持科技是A股市場中長期的投資主線不變?，F(xiàn)階段外在因素擾動較多，所以更多建議關(guān)注科技成長細(xì)分賽道的龍頭，6月大盤在科技成長板塊的帶領(lǐng)下實現(xiàn)“開門紅”是大概率事件。

熱門板塊

1、消費電子板塊強勢

消費電子概念股大幅走強，AIPC方向領(lǐng)漲，信音電子、光大同創(chuàng)、萬祥科技等多股20%漲停。

點評：消息面上，6月4日至7日臺北國際電腦展將舉辦，此外，2024年蘋果全球開發(fā)者大會將于太平洋時間10日舉行。光大證券稱，考慮到目前AIPC單價相對較高，對廠商來說“利潤率”相對更高，給相關(guān)概念股帶來更大的“盈利想象空間”。

2、商業(yè)航天概念活躍

商業(yè)航天概念股再度活躍，航天晨光4連板，西測測試20%漲停，天箭科技、超捷股份、航天軟件等跟漲。

點評：消息面上，僅隔一天，5月31日7時39分，我國谷神星一號“一箭五星”發(fā)射成功。中航證券認(rèn)為，伴隨“航天強國”已經(jīng)進入到建設(shè)落地階段，我國有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

3、機器人板塊拉升

機器人、人形機器板塊震蕩拉升，斯菱股份20%漲停，智微智能、五洲新春、億道信息等漲停。

點評：消息面上，安徽省近日發(fā)布人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃征求意見稿，此外，特斯拉股東大會將于6月3日召開。萬聯(lián)證券指出，2024年是人形機器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭的持續(xù)投入有望驅(qū)動行業(yè)不斷突破。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。