“對(duì)沖基金傳奇”泰珀Q1大手筆加倉(cāng)中概股! 大砍英偉達(dá)(NVDA.US)倉(cāng)位

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，美國(guó)知名億萬(wàn)富豪投資者、對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀(David Tepper)創(chuàng)立并管理的頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)Appaloosa Management遞交了截至2024年3月31日的第一季度美股持倉(cāng)報(bào)告(13F)。報(bào)告顯示，該機(jī)構(gòu)在2023年全年斥巨資大舉買入受益于全球人工智能(AI)投資狂潮的大型科技股之后，這家頂級(jí)資管在2024年第一季度以出人意料的激進(jìn)步伐大幅減持這些受益于AI投資狂潮的科技股標(biāo)的，但是以大手筆加倉(cāng)阿里巴巴與拼多多等中概股。

大衛(wèi)·泰珀在第一季度的投資策略似乎與華爾街大型投資機(jī)構(gòu)聚焦于科技巨頭的策略有所不同，例如摩根大通與花旗等華爾街大行在第一季度大舉加倉(cāng)科技巨頭。摩根大通在第一季度大舉買入蘋果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)以及亞馬遜(AMZN.US)等美股科技巨頭。在花旗集團(tuán)第一季度的前十大重倉(cāng)股標(biāo)的之中，僅有科技巨頭們?cè)诘谝患径缺换ㄆ煸龀?，獲得花旗增持的均為受益于AI狂潮的美國(guó)大型科技巨頭——即微軟、英偉達(dá)以及蘋果(AAPL.US)。

大衛(wèi)·泰珀砸重金買入中概股，股價(jià)瘋漲的英偉達(dá)與Meta被大幅減倉(cāng)

泰珀旗下頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)Appaloosa截至第一季度的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，該機(jī)構(gòu)前五大持倉(cāng)中，僅有中國(guó)電商巨頭阿里巴巴(BABA.US)獲該機(jī)構(gòu)大舉加倉(cāng)。13F披露報(bào)告顯示，泰珀旗下Appaloosa對(duì)于阿里巴巴的持股規(guī)模從從 435 萬(wàn)股大幅增加增至大約 1125萬(wàn)股。一向以做空風(fēng)格著稱的電影《大空頭》原型、全球知名對(duì)沖基金經(jīng)理邁克爾·巴里(Michael Burry)在第一季度同樣大舉加倉(cāng)阿里巴巴，其管理的Scion資產(chǎn)管理公司在第一季度大舉增持阿里巴巴近67%。

該機(jī)構(gòu)前五大持倉(cāng)中，持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示Appaloosa在第一季度大幅減持AI芯片霸主英偉達(dá)，以及Facebook母公司Meta(META.US)，減持比例分別高達(dá)45%以及40%，AI領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者微軟以及亞馬遜也遭減持，但是減持比例分別為18%以及4%，遠(yuǎn)小于英偉達(dá)與Meta減持比例。雖然遭減持，但是這四大科技巨頭仍然牢牢占據(jù)Appaloosa前五大持倉(cāng)席位。歷史數(shù)據(jù)顯示，泰珀旗下的Appaloosa自去年第一季度起大舉買入這四大科技巨頭，此次減持的邏輯可能在于實(shí)現(xiàn)巨額收益之后的獲利了結(jié)，畢竟AI芯片霸主英偉達(dá)自2023年以來(lái)漲幅已高達(dá)500%，Meta同期漲幅則高達(dá)300%。

此外，泰珀旗下Appaloosa在第一季度十分青睞中概股，背后的邏輯可能在于中概股相對(duì)于標(biāo)普500指數(shù)成分股來(lái)說(shuō)極其具備吸引力的估值、分析師們對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭們整體盈利數(shù)據(jù)的相對(duì)樂(lè)觀情緒，以及押注中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面增長(zhǎng)。

除了阿里巴巴，另一電商巨頭拼多多(PDD.US)也獲該機(jī)構(gòu)大舉增持，持倉(cāng)數(shù)量增持約133萬(wàn)股，使總持有量達(dá)到210萬(wàn)股，這意味著股票數(shù)量增加約171%，價(jià)值則高達(dá)2.4 億美元，一舉位列該機(jī)構(gòu)第九大重倉(cāng)股?？萍季揞^百度(BIDU.US)獲該機(jī)構(gòu)大舉加倉(cāng)188%，截至第一季度位列第十大重倉(cāng)股，持倉(cāng)價(jià)值達(dá)1.9億美元。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭京東(JD.US)也獲該機(jī)構(gòu)青睞，為該機(jī)構(gòu)第一季度新建倉(cāng)標(biāo)的，持有大約365萬(wàn)股，價(jià)值約9,997萬(wàn)美元。

為數(shù)不多在第一季度獲泰珀大手筆買入的科技巨頭：甲骨文與Adobe

云計(jì)算服務(wù)與數(shù)據(jù)庫(kù)軟件巨頭甲骨文(ORCL.US)則是為數(shù)不多獲泰珀旗下Appaloosa大舉加倉(cāng)的科技巨頭，持股數(shù)量較上季度激增74%，位列該機(jī)構(gòu)第八大重倉(cāng)股，持倉(cāng)總價(jià)值達(dá)2.89億美元。受益于AI投資狂潮的甲骨文2023年漲幅超30%，今年以來(lái)漲幅高達(dá)16%。

從近一年的營(yíng)收增量來(lái)看，近期甲骨文營(yíng)收規(guī)模重拾增長(zhǎng)曲線，很大程度上表明這家軟件制造商的云計(jì)算相關(guān)服務(wù)正受益于全球企業(yè)布局人工智能(AI)的熱潮帶來(lái)的云計(jì)算服務(wù)需求增長(zhǎng)。知名研究機(jī)構(gòu)Wolfe Research曾在一份報(bào)告中寫道，需要強(qiáng)大計(jì)算能力的生成式人工智能的蓬勃發(fā)展，可能會(huì)提振全球企業(yè)對(duì)甲骨文云計(jì)算服務(wù)的強(qiáng)勁需求。

在泰珀旗下Appaloosa新建倉(cāng)標(biāo)的中，蹭上AI風(fēng)口的軟件巨頭Adobe(ADBE.US)獲該機(jī)構(gòu)斥資1.77億美元進(jìn)行新建倉(cāng)，倉(cāng)位價(jià)值排名位列第十一。創(chuàng)意軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Adobe致力于構(gòu)建以及優(yōu)化其專屬的人工智能大模型，主要是基于其龐大的圖片庫(kù)進(jìn)行AI訓(xùn)練與推理，試圖通過(guò)將全新的生成式AI技術(shù)整合到Photoshop等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中，從而力爭(zhēng)獲得相對(duì)于OpenAI等初創(chuàng)公司的應(yīng)用端優(yōu)勢(shì)。