擁抱AI熱潮！橋水Q1拋棄消費(fèi)股轉(zhuǎn)向科技巨頭：谷歌(GOOGL.US)和英偉達(dá)(NVDA.US)躋身前五大重倉股

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國證券交易委員會(huì)(SEC)披露，全球最大規(guī)模對(duì)沖基金橋水基金(Bridgewater Associates)遞交了截至2024年3月31日的第一季度持倉報(bào)告(13F)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，橋水基金第一季度持倉總市值達(dá)179億美元，上一季度總市值為165億美元，環(huán)比增長8.48%。橋水在第一季度的持倉組合中新增了87只個(gè)股，增持了260只個(gè)股。同時(shí)，橋水減持385只個(gè)股，清倉85只個(gè)股。其中，橋水的前十大持倉標(biāo)的占總市值的31.4%。

在橋水基金第一季度的前十大重倉股中，主要集中在科技巨頭、指數(shù)型基金和消費(fèi)類股票。然而，與以往不同的是，新興市場指數(shù)型基金和美股市場的許多消費(fèi)類股票在第一季度被橋水減持，而科技巨頭則持續(xù)獲得增持，使其在基金中的倉位逐步提升。

據(jù)了解，今年3月底，橋水在向SEC提交的文件中提到，伴隨著計(jì)算技術(shù)、數(shù)據(jù)分析和相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，組合管理、交易、組合風(fēng)險(xiǎn)管理和其他投資流程方面越來越傾向于使用生成式人工智能、大語言模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等工具。

其中，iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF(IVV.US)雖然仍位列第一，持倉約209萬股，持倉市值約為11.02億美元，占投資組合比例為5.57%，但較上季度持倉數(shù)量減少1.19%。

新興市場coreETF(IEMG.US)位列第二，持倉約1866萬股，持倉市值約為9.63億美元，占投資組合比例為4.87%，較上季度持倉數(shù)量減少0.16%。

谷歌(GOOGL.US)位列第三，持倉約536萬股，持倉市值約為8.10億美元，占投資組合比例為4.10%，較上季度持倉數(shù)量大幅增加162.61%。

寶潔(PG.US)位列第四，持倉約410萬股，持倉市值約為6.66億美元，占投資組合比例為3.37%，持倉數(shù)量較上季度下降11.56%。據(jù)了解，該股已被連續(xù)多季減持。

英偉達(dá)(NVDA.US)位列第五，持倉約70萬股，持倉市值約為6.36億美元，占投資組合比例為3.22%，持倉數(shù)量較上季度大幅增長162.43%。

前十大重倉股中，橋水的第六到第十大重倉股分別為Meta Platforms(META.US)、強(qiáng)生(JNJ.US)、沃爾瑪(WMT.US)、好市多(COST.US)以及可口可樂(KO.US)。其中，Meta Platforms較上季度大幅增長49.24%，沃爾瑪、好市多以及可口可樂等消費(fèi)股則較上季度被大幅減持。

谷歌、英偉達(dá)和Meta三家公司分別位列第三、第五和第六，擠掉了百事可樂、麥當(dāng)勞和SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：谷歌、英偉達(dá)、蘋果(AAPL.US)、Meta Platforms以及亞馬遜(AMZN.US)。自去年第一季度以來，橋水基金一直在增持科技股。當(dāng)季，該基金的前五大買入標(biāo)的均為科技巨頭。其中亞馬遜是一季度橋水最大的新建倉個(gè)股，買入近105萬股，價(jià)值1.89億美元。第二大新晉建倉做多的個(gè)股是芯片制造商AMD，買入近68萬股，價(jià)值1.23億美元。值得一提的是，橋水還大手筆增持蘋果184.1045萬股，至總持倉為184.2154萬股、價(jià)值3.16億美元，等于去年末僅持有1109股。

相比之下，橋水本季度對(duì)必需消費(fèi)品板塊的持倉權(quán)重降幅最大，前五大賣出標(biāo)的包括：拼多多(PDD.US)、可口可樂(KO.US)、好市多(COST.US)、思科(CSCO.US)以及麥當(dāng)勞(MCD.US)。值得注意的是，被譽(yù)為全球四大糧商之一的美國邦吉公司(BG.US)以及美國食品控股公司(USFD.US)均被清倉。