橋水Q4大調(diào)倉：繼續(xù)加碼英偉達(dá)(NVDA.US) 美股“大消費(fèi)”仍為壓艙石

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)披露，橋水基金(Bridgewater Associates)遞交了截至2023年12月31日的第四季度持倉報(bào)告(13F)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，橋水第四季度持倉總市值達(dá)179億美元，上一季度總市值為165億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8%。橋水在第四季度的持倉組合中新增了87只個(gè)股，同時(shí)增持了260只個(gè)股。同時(shí)，橋水減持385只個(gè)股，清倉85只個(gè)股。其中，橋水的前十大持倉標(biāo)的占總市值的31.4%。

橋水第四季度前十大重倉股集中在美股市場(chǎng)的各大消費(fèi)類股票。在前五大重倉股中，iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF(IVV.US)位列第一，持倉約212萬股，持倉市值約為10.14億美元，占投資組合比例為5.67%，較上季度持倉數(shù)量小幅增加3.80%。

新興市場(chǎng)coreETF(IEMG.US)位列第二，持倉約187萬股，持倉市值約為9.45億美元，占投資組合比例為5.29%，較上季度持倉數(shù)量減少2.56%。

寶潔(PG.US)位列第三，持倉約464萬股，持倉市值約為6.80億美元，占投資組合比例為3.81%，較上季度持倉數(shù)量減少3.28%。

可口可樂(KO.US)位列第四，持倉約800萬股，持倉市值約為4.72億美元，占投資組合比例為2.64%，持倉數(shù)量較上季度減少11.04%。

好市多(COST.US)位列第五，持倉約69萬股，持倉市值約為4.54億美元，占投資組合比例為2.54%，持倉數(shù)量較上季度減少16.98%。

橋水的第六到第十大重倉股分別為：強(qiáng)生(JNJ.US)、百事可樂(PEP.US)、麥當(dāng)勞(MCD.US)、沃爾瑪(WMT.US)、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)。

從持倉比例變化來看，前五大買入標(biāo)的分別是：禮來(LLY.US)，英偉達(dá)(NVDA.US)，iShares巴西ETF(EWZ.US)，Visa(V.US)，前進(jìn)保險(xiǎn)(PGR.US)。

值得一提的是，橋水在2023年第三季度建倉英偉達(dá)，第四季度增持約22萬股英偉達(dá)股票，目前共持有超26萬股英偉達(dá)股票。此外，橋水還增持了其他大型科技股，包括Alphabet(GOOGL.US)，Meta(META.US)。

前五大賣出標(biāo)的包括：百事可樂，寶潔，可口可樂，SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF，沃爾瑪。