大行花旗、瑞銀、高盛等持續(xù)看好復(fù)星國際(00656)聚焦主業(yè)戰(zhàn)略

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，復(fù)星國際(00656)在2023年度業(yè)績(jī)公布后，接連獲投資大行唱好。4月12日，高盛發(fā)出研究報(bào)告，指出復(fù)星產(chǎn)業(yè)運(yùn)營利潤達(dá)人民幣49億元，較2022年同比增長約20%;歸屬于母公司股東凈利潤達(dá)人民幣13.8億元。高盛給予復(fù)星國際4.9港元目標(biāo)價(jià)，目標(biāo)升幅逾13%，預(yù)期復(fù)星健康、快樂、富足業(yè)務(wù)未來將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，指出復(fù)星醫(yī)藥雖然受去年新冠相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入下降影響，但預(yù)期其2024年銷售收入將可復(fù)蘇;預(yù)期復(fù)星旅文2024年的利潤將可因度假村及旅游服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)好轉(zhuǎn)，股東應(yīng)占溢利將進(jìn)一步增至人民幣3.21億元;指出2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣7.9 億元，預(yù)期2024 年由于利差上升，旗下BCP利潤將保持強(qiáng)勁。

瑞銀于3月底發(fā)表的研報(bào)，也看好復(fù)星國際聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略，指出未來復(fù)星將繼續(xù)堅(jiān)定執(zhí)行退出非核心資產(chǎn)策略，集中資源于可持續(xù)的、可預(yù)測(cè)的、穩(wěn)定的核心業(yè)務(wù)，力圖在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高效的資源配置和利潤增長。瑞銀認(rèn)為，隨著這一戰(zhàn)略執(zhí)行的落地，復(fù)星的盈利狀況有望進(jìn)一步提升，給予目標(biāo)價(jià)格6.30港元。瑞銀預(yù)計(jì)，隨著中國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能的恢復(fù)、復(fù)星“瘦身健體”策略的繼續(xù)執(zhí)行，以及未來對(duì)股東的分紅持續(xù)增加，復(fù)星國際的估值將進(jìn)一步提升。

此外，花旗銀行也發(fā)表報(bào)告，看好復(fù)星后市前景?；ㄆ煺J(rèn)為，得益于保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營利潤的提升、Club Med營業(yè)額同比增長19.2%超出預(yù)期，以及資產(chǎn)更有效的管理，復(fù)星的資產(chǎn)組合盈利率已明顯改善。報(bào)告指出，復(fù)星會(huì)繼續(xù)尋找合適時(shí)機(jī)，退出非核心非戰(zhàn)略資產(chǎn)，通過生態(tài)產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同，來推動(dòng)未來發(fā)展。該行給予復(fù)星“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為6.30港元，預(yù)期升幅約57%。