A股收評 | 新熱點發(fā)酵 大消費逆勢反彈

4月22日，A股沖高回落，滬指領(lǐng)跌。盤面上，軍工板塊逆勢掀漲停潮，旅游、養(yǎng)殖、白酒等大消費板塊反彈，腦機接口等醫(yī)藥股表現(xiàn)活躍;下跌方面，資源股熄火，煤炭、石油重挫，AI賽道集體下挫，低空經(jīng)濟等板塊跌幅居前。

據(jù)券商中國報道，由于港股超強反攻，A股盤中一度沖高。從消息層面來看，市場迎來四大重磅：

一是房地產(chǎn)出現(xiàn)積極信號。4月21日，融創(chuàng)外灘壹號院二期開盤售罄，總成交金額99.97億元。消息帶動地產(chǎn)板塊一度走強，進一步促進了保險股和消費權(quán)重的回暖，從而促進A50指數(shù)走強。

二是外圍有最新消息。上周五伊朗遇襲之后，亞太市場曾出現(xiàn)大跌。但各方給予了低調(diào)處理，降低了風(fēng)險等級。

三是據(jù)媒體報道，泰國疾病控制中心21日透露，宋干節(jié)(潑水節(jié))過后，新冠感染住院病例激增。再加上周末關(guān)于中藥藥材暴漲的消息，讓醫(yī)藥醫(yī)療板塊有了較大起色。

四是今天有一個全新的熱點出現(xiàn)，那就是軍工電子。上周末，關(guān)于新設(shè)信息支援部隊的消息，是這個熱點的驅(qū)動。

主力資金方面，資金出逃煤炭、汽車零部件、工業(yè)金屬等行業(yè);資金青睞軍工電子、白酒、光伏等行業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信證券指出，預(yù)計未來一個月市場博弈仍然激烈，配置上建議繼續(xù)偏向紅利，同時關(guān)注出海邏輯擴散。

中信建投：防御為主，中長期A股有望迎來慢牛

中信建投指出，美聯(lián)儲降息預(yù)期不斷后移，亞洲貨幣波動加劇，中東形勢動蕩，全球股市進入Risk Off模式。外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性增加，現(xiàn)階段應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，以防御策略為主。目前，央行對于人民幣匯率穩(wěn)定的目標(biāo)和決心不變，后續(xù)隨著新國九條系列政策的持續(xù)落地，中長期A股有望迎來慢牛。A股即將逐漸踏入一季報密集披露期，業(yè)績將成為近期主要交易線索。

中信證券：博弈仍然激烈，紅利是主線

中信證券指出，投資者對海外流動性預(yù)期迅速下修，中東地緣沖突加劇金融市場波動;國內(nèi)宏觀運行平穩(wěn)，政策更重落實而非新增;新“國九條”發(fā)布后市場生態(tài)將逐步改善，結(jié)構(gòu)分化程度會不斷加劇;隨著年報、季報和機構(gòu)持倉的集中披露，以及地緣擾動的密集出現(xiàn)，預(yù)計未來一個月市場博弈仍然激烈，配置上建議繼續(xù)偏向紅利，同時關(guān)注出海邏輯擴散。

華泰證券：多因素角力下聚焦紅利和高勝率景氣

華泰證券指出，多因素角力是近期行情底色：1)分子端，港股年報業(yè)績增速回升，A股年報業(yè)績或企穩(wěn)、一季報預(yù)喜率較高，但斜率可能相對較低;2)海外降息推后+地緣風(fēng)險+再通脹交易下美債利率、美元指數(shù)再度上行，對A股估值修復(fù)形成制約，結(jié)構(gòu)上紅利和出口鏈或占優(yōu);3)監(jiān)管積極作為，周五證監(jiān)會推出五項對港合作措施和公募基金交易費用管理規(guī)定，有望在中長期為A股引入“活水”。建議增配紅利基礎(chǔ)上把握出口和產(chǎn)能減壓兩大線索。

熱門板塊

1、軍工股掀漲停潮

國防軍工板塊掀漲停潮，觀想科技、廣哈通信、高凌信息20%漲停，七一二、四創(chuàng)電子、中兵紅箭等超10股漲停。

點評：消息面上，4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊在京成立。華西證券表示，信息支援部隊將發(fā)揮“千里眼”“順風(fēng)耳”的作用，重點關(guān)注軍事通信、通信對抗、電子對抗等領(lǐng)域。

2、白酒板塊回暖

白酒板塊震蕩走強，金徽酒、泉陽泉等漲停，迎駕貢酒、水井坊、古井貢酒、瀘州老窖跟漲。

點評：消息面上，金徽酒一季度凈利潤為2.21億元，同比增長21.58%。光大證券指出，近期為酒企密集發(fā)布財報的窗口期，結(jié)合此前開門紅情況，酒企一季報業(yè)績確定性相較其他板塊仍有優(yōu)勢。

3、豬肉板塊拉升

“雞飛豬舞”行情再現(xiàn)，以豬肉、雞肉為首的養(yǎng)殖股強勢拉升，立華股份漲超10%，東瑞股份、神農(nóng)集團、華統(tǒng)股份、新五豐等跟漲。

點評：消息面上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日稱，二季度生豬養(yǎng)殖或?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈。光大證券表示，當(dāng)前豬肉板塊估值和倉位依然處于歷史低位水平，預(yù)計未來周期將會有可觀的高度和高位持續(xù)時間。

4、低空經(jīng)濟概念大跌

低空經(jīng)濟概念低開低走，龍頭萬豐奧威跌停，雙一科技、辰安科技、蘇交科等紛紛大跌。

點評：消息面上，4月19日，萬豐奧威公告收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。同日，萬豐奧威收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對萬豐奧威、李亞采取出具警示函措施的決定》。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。