淡馬錫擬未來五年在歐洲投資180億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，淡馬錫歐洲、中東和非洲(EMEA)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Nagi Hamiyeh表示，該公司計(jì)劃在未來五年內(nèi)在歐洲投資高達(dá)250億新加坡元(約合180億美元)。此次大規(guī)模投資表明淡馬錫對(duì)歐洲市場(chǎng)的長(zhǎng)期信心，同時(shí)也反映了其全球化戰(zhàn)略的進(jìn)一步拓展。

Nagi Hamiyeh在接受采訪時(shí)表示：“歐洲的情況比一兩年前要好。我自愿來到歐洲，因?yàn)槲铱吹轿覀冇泻芏喟l(fā)揮的潛力?！彼硎荆繕?biāo)投資的增加——可能會(huì)根據(jù)機(jī)會(huì)和外部事件而有所不同——將代表淡馬錫持有的歐洲資產(chǎn)大幅增加。截至2023年3月，淡馬錫在歐洲的敞口為320億歐元(約合340億美元);該公司管理著3280億新加坡元的總資產(chǎn)，EMEA地區(qū)的資產(chǎn)占其總資產(chǎn)的12%。

Nagi Hamiyeh做出上述承諾之際，淡馬錫的歐洲資產(chǎn)正面臨挑戰(zhàn)。該公司對(duì)渣打銀行和荷蘭支付平臺(tái)Adyen NV的投資價(jià)值已從峰值回落，而拜耳的股價(jià)在截至3月份的過去一年中暴跌51%，原因是該公司因旗下孟山都除草劑品牌而面臨訴訟。

Nagi Hamiyeh表示，淡馬錫無法憑一己之力解決部分歐洲投資的問題。該公司與其他投資者進(jìn)行了建設(shè)性的對(duì)話，并提出了想法。他表示，該公司不會(huì)成為激進(jìn)投資者(也稱維權(quán)投資者)，因?yàn)椤斑@不是我們的基因”。他表示：“我們的風(fēng)格是做很多幕后工作，尤其是在新加坡以外的地方?！?/p>

淡馬錫的投資組合主要在亞洲

在Nagi Hamiyeh看來，在地緣政治局勢(shì)緊張、高利率和高通脹的時(shí)代，要想讓淡馬錫的回報(bào)更具彈性，在歐洲增加交易是必要的，因?yàn)樵摰貐^(qū)擁有強(qiáng)勁現(xiàn)金流和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集團(tuán)與龐大的歐元區(qū)消費(fèi)者基礎(chǔ)結(jié)合在一起，為應(yīng)對(duì)其他地區(qū)的動(dòng)蕩提供了對(duì)沖。

Nagi Hamiyeh表示：“交易的最佳規(guī)模將是數(shù)億歐元，因?yàn)檫@樣我們的交易就會(huì)減少，我們參與的投資組合管理也會(huì)積極得多?！薄熬托峦顿Y而言，我們的投資組合絕對(duì)會(huì)集中在現(xiàn)金流和定價(jià)權(quán)非常強(qiáng)大的公司。”

淡馬錫將努力將其在亞洲的根基和長(zhǎng)期投資與全球歐洲企業(yè)和家族企業(yè)結(jié)合起來，以拓展更廣闊的市場(chǎng)。Nagi Hamiyeh指出，法拉利母公司Exor NV首席執(zhí)行官John Elkann、LVMH集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault、開云集團(tuán)首席執(zhí)行官Francois Pinault以及Moncler Spa首席執(zhí)行官Remo Ruffini都是與淡馬錫關(guān)系非常好的人。

Nagi Hamiyeh表示：“我們重視與家庭合作，因?yàn)槲覀兊膬r(jià)值主張是這樣的。他們可能更愿意與我們合作，而不是與私募股權(quán)基金合作，因?yàn)楹笳叽嬖谄谙迒栴}，五年后無論遇到什么困難，他們都希望退出?！薄拔覀兊淖龇ㄒ`活得多，可以直接以股權(quán)形式或以資本形式注入?！?/p>

此外，Nagi Hamiyeh補(bǔ)充稱，淡馬錫將有興趣投資新能源、可再生能源和脫碳，以及消費(fèi)者健康、奢侈品、科技、機(jī)器人和“未來的工作”。盡管淡馬錫正處于“重新發(fā)現(xiàn)”自己能否在中東市場(chǎng)的繁榮中發(fā)揮作用的早期階段，但Nagi Hamiyeh表示，這將是一個(gè)緩慢的部署過程、而且與歐洲相比機(jī)會(huì)要小得多。