A股收評(píng) | 順周期概念持續(xù)逆勢(shì)爆發(fā) 小米汽車、低空經(jīng)濟(jì)等近期熱點(diǎn)大跌

作者: 智通轉(zhuǎn)載 2024-04-03 15:26:12
4月3日,A股延續(xù)縮量調(diào)整,盤面上,順周期概念繼續(xù)逆勢(shì)爆發(fā),黃金、油氣、有色、煤炭等資源股集體走強(qiáng)。

4月3日,A股延續(xù)縮量調(diào)整,盤面上,順周期概念繼續(xù)逆勢(shì)爆發(fā),黃金、油氣、有色、煤炭等資源股集體走強(qiáng),白酒等消費(fèi)股、養(yǎng)殖、生物柴油、存儲(chǔ)芯片等板塊輪動(dòng)活躍;下跌方面,華生科技等多只高位人氣股跳水,AI概念延續(xù)跌勢(shì),小米汽車、低空經(jīng)濟(jì)等近期熱點(diǎn)也大跌。

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據(jù)證券時(shí)報(bào),業(yè)內(nèi)人士分析,周期股強(qiáng)勢(shì)崛起,驅(qū)動(dòng)因素可能有三方面:

1、我國(guó)3月制造業(yè)PMI超預(yù)期回升,驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好,需求端預(yù)期升溫;

2、近期黃金、銅連續(xù)大漲,參照歷史經(jīng)驗(yàn),或是商品全面牛市的先導(dǎo)信號(hào);

3、時(shí)值4月業(yè)績(jī)披露期,一些處于景氣周期底部區(qū)間或周期上行區(qū)間的周期品受到市場(chǎng)關(guān)注。

主力資金方面,主力青睞工業(yè)金屬、小金屬、貴金屬、煤炭、養(yǎng)殖等行業(yè);出逃通信設(shè)備、IT服務(wù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、汽車零部件等行業(yè)。

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機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市,光大證券指出,4月份市場(chǎng)可能會(huì)處于“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱情緒”狀態(tài),市場(chǎng)風(fēng)格整體或偏向順周期。

國(guó)盛證券:高位整理格局持續(xù),節(jié)后有望完成突破

國(guó)盛證券表示,短期市場(chǎng)成交量縮減,節(jié)前效應(yīng)明顯,技術(shù)面看,3090點(diǎn)附近拋壓較大,繼續(xù)高位整固或?yàn)槎唐诠?jié)奏,突破需市場(chǎng)成交量有效放大,且大金融配合,回踩不破3050點(diǎn)代表強(qiáng)勢(shì);隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降低,隔夜美股科技方向大幅低開(kāi),在外圍唱多A股的情況下,A股有望走出獨(dú)立行情,其中業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品漲價(jià)相關(guān)行業(yè)有望輪動(dòng)補(bǔ)漲,關(guān)注電力、東數(shù)西算、新能源、逆變器、充電樁、儲(chǔ)能等方向中線機(jī)會(huì)。

光大證券:4月市場(chǎng)風(fēng)格或偏向順周期

光大證券指出,情緒方面,活躍資本市場(chǎng)政策仍在持續(xù)出臺(tái),這將對(duì)市場(chǎng)情緒形成一定支撐,不過(guò)考慮到4月份為財(cái)報(bào)季,且當(dāng)前市場(chǎng)換手率較高,這意味著市場(chǎng)情緒可能會(huì)更容易受到財(cái)報(bào)披露的影響,因此4月份市場(chǎng)情緒波動(dòng)可能會(huì)加大。綜合來(lái)看,4月份市場(chǎng)可能會(huì)處于“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱情緒”狀態(tài),市場(chǎng)風(fēng)格整體或偏向順周期。一級(jí)行業(yè)中,4月重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)化工、有色金屬、電子、石油石化、食品飲料及交通運(yùn)輸。

天風(fēng)證券:破局投資押注紅利和AI

天風(fēng)證券認(rèn)為,去年A股的投資風(fēng)格演繹的相對(duì)極致——紅利和AI組成杠鈴策略已經(jīng)開(kāi)始有較強(qiáng)的共識(shí)。今年我們建議的投資思路可以被稱為“破局投資”。破局投資包含兩方面,一側(cè)押注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的相對(duì)確定性。例如紅利板塊。另一側(cè)押注海外科技的相對(duì)確定性。例如AI板塊。

熱門板塊

1、黃金股繼續(xù)走強(qiáng)

順周期概念再度走強(qiáng),黃金股領(lǐng)漲,萊紳通靈4連板,中潤(rùn)資源2連板,、北方銅業(yè)、四川黃金等多股漲停。

點(diǎn)評(píng):消息面上,受地緣政治沖突等因素影響,國(guó)際金價(jià)一度突破2300美元/盎司,再創(chuàng)歷史新高。信達(dá)證券認(rèn)為,影響黃金的核心因素中,長(zhǎng)期通脹可能是最重要的。黃金漲是商品全面牛市的領(lǐng)先信號(hào),商品有望迎來(lái)新一輪牛市。

2、養(yǎng)殖板塊走高

養(yǎng)殖板塊震蕩走高,豬肉股漲幅居前,大湖股份漲停,天邦食品、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、蓋世食品等沖高。

點(diǎn)評(píng):德邦證券表示,中長(zhǎng)期豬價(jià)景氣度有望提升,把握板塊低位布局機(jī)遇。目前產(chǎn)業(yè)端看漲情緒濃厚,集團(tuán)企業(yè)壓欄增重,標(biāo)豬被“截留”進(jìn)入二育市場(chǎng),推升近期豬價(jià)上漲。

3、嬰童概念股活躍

嬰童概念股表現(xiàn)活躍,愛(ài)嬰室漲停,金發(fā)拉比、安奈兒、孩子王等小幅跟漲。

點(diǎn)評(píng):消息面上,4月2日,國(guó)家發(fā)改委、民政部、國(guó)家衛(wèi)健委修訂印發(fā)《“十四五”積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)實(shí)施方案》。華西證券認(rèn)為,未來(lái)一段時(shí)間盡管新生兒人數(shù)持續(xù)下降,但隨著人均可支配收入的上升以及未來(lái)可能出臺(tái)的補(bǔ)貼政策,母嬰市場(chǎng)的規(guī)模依舊會(huì)保持一定的增長(zhǎng)。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”,智通財(cái)經(jīng)編輯:徐文強(qiáng)。

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