智通財經(jīng)APP獲悉,隨著美聯(lián)儲發(fā)出令人鼓舞的信號、游戲驛站(GME.US)有望實現(xiàn)盈利和股票價格處于高位,美國散戶投資者重新陷入了meme股熱潮。
個人投資者的期權(quán)交易量小幅上升,因為交易員買入看漲期權(quán),以應對本已存在泡沫的股指持續(xù)上漲。他們搶購剛上市的Reddit(RDDT.US)股票,同時也買入了游戲驛站等經(jīng)典meme股票,導致游戲驛站股價周一飆升15%,并將比特幣推向新高。
StoneX全球宏觀戰(zhàn)略主管Vincent Deluard表示:“一個適當?shù)谋容^時間是2021年夏天。”“在上周極其鴿派的美聯(lián)儲會議上,我們得到了解除警報的信號,這是錦上添花?!?/p>
隨著標普500指數(shù)在今年不到三個月的時間里就創(chuàng)下了20次新高,機構(gòu)交易員并沒有完全停止交易。但對看跌期權(quán)的需求較一個月前略有上升,因為技術(shù)策略師對股市進一步上漲越來越持懷疑態(tài)度。對許多華爾街預言家來說,如此高的估值預示著回調(diào)即將到來。但對許多散戶交易員來說,這意味著是時候全力以赴了。
周一,隨著游戲驛站的反彈,Reddit和Trump Media & Technology(DJT.US)這兩個社交媒體平臺的股價也上漲了約30%。這三只股票的期權(quán)活動均以小額交易為主,這表明個人投資者參與其中。
周二,游戲驛站期權(quán)合約交易量創(chuàng)下年初以來的最高紀錄,投資者準備在美股盤后等待該公司的財報。但該公司股價在盤后交易中暴跌約18%,因為財報顯示游戲驛站的銷售額和調(diào)整后每股收益均低于預期。
同樣在周一,Trump Media(當時以空白支票公司Digital World Acquisition Corp的名字命名)的期權(quán)交易數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)第二高,僅次于上周五的交易量。周一推出的Reddit期權(quán)吸引了約9萬份合約,看漲合約的數(shù)量超過了看跌合約。周二開盤僅三個小時,總成交量就突破了這一水平。
期權(quán)“對他們來說是一種簡單的投機方式,”eToro集團美國期權(quán)投資分析師Bret Kenwell表示,他注意到過去幾個交易日的散戶交易活動?!白顗牡那闆r是他們失去了期權(quán)費。最好的情況是,它們能帶來數(shù)倍的回報?!?/p>
本周初的走勢與全年的趨勢相吻合,這是對美聯(lián)儲主席鮑威爾的警告,即更長時間維持高利率并沒有抑制投機性買盤。根據(jù)摩根大通的數(shù)據(jù),散戶在期權(quán)總成交量中的份額今年稍早觸及歷史高位,近幾周僅略有下降。Options Clearing Corporation的數(shù)據(jù)顯示,投資者的興奮情緒推動2月日內(nèi)期權(quán)成交量升至紀錄高位。
2月日內(nèi)期權(quán)成交量觸及高位
數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域也出現(xiàn)了類似的情況,比特幣自今年年初以來上漲了約65%。包括Robinhood(HOOD.US)和Coinbase(COIN.US)在內(nèi)的加密貨幣相關(guān)股票也出現(xiàn)了上漲。
與此同時,機構(gòu)交易員也表現(xiàn)出輕微的謹慎跡象。盡管本周對下行對沖的需求有所下降,但隨著芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)(VIX)從去年年底的低點反彈,看跌期權(quán)的價格在3月初小幅上漲。不過,總體而言,市場情緒仍然非常樂觀。
但即使在市場普遍樂觀的情況下,美國散戶的炒作仍然引人注目。期權(quán)平臺SpotGamma的創(chuàng)始人Brent Kochuba表示,目前散戶交易員似乎對享受"派對環(huán)境"感到滿意。
“這就像搶椅子游戲,”他表示?!俺且魳吠V?,否則它會一直持續(xù)下去。”