港股概念追蹤 | 寧王市值一天暴增千億 鋰電板塊迎估值修復(fù)(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，3月11日，A股鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來全線大漲，其中，鋰電龍頭寧德時代(300750.SZ)暴漲14.46%，創(chuàng)下近3年以來最大單日漲幅，市值一天暴增1005億元。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，當(dāng)前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產(chǎn)業(yè)鏈盈利偏悲觀的預(yù)期，目前電池、正極庫存低位疊加碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫概率逐步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利或在2024年中觸底。

寧德時代股價暴漲，主要原因包括：一是，英偉達(dá)CEO黃仁勛強(qiáng)調(diào)，AI的盡頭是光伏和儲能；二是，摩根士丹利提高了寧德時代的評級。

近日，人工智能芯片龍頭英偉達(dá)的創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示，人工智能(AI)的未來發(fā)展與狀態(tài)和儲能緊密相連。他強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)僅僅關(guān)注計算力，而是需要更全面地考慮能源消耗問題，AI的盡頭是光伏和儲能。

3月10日，摩根士丹利發(fā)布報告稱，隨著價格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點(diǎn)，上調(diào)公司評級至超配，并選為行業(yè)首選。

同日，針對部分歐美車企削減或推遲電動汽車計劃的事宜，寧德時代董事長曾毓群在接受央視網(wǎng)采訪時表示，“歐美車企沒有回歸燃油車，也沒有停止(電動汽車業(yè)務(wù))，可能是因?yàn)椴毁嶅X，所以往后延遲一陣。”

此外，近日，有關(guān)“電網(wǎng)95%消納紅線或?qū)⒎砰_”的傳言也倍受市場關(guān)注。前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，去年全國風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)292.78GW，遠(yuǎn)超國家能源局160GW的目標(biāo)。而新能源消納并網(wǎng)問題的加重，對于新能源高比例、大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展形成了明顯的制約。如果能夠放開95%消納紅線，將會大幅提升光伏、風(fēng)電的裝機(jī)量，從而給行業(yè)的發(fā)展帶來更大的機(jī)遇。

鋰電板塊個股近兩年回調(diào)幅度較深，春節(jié)后反彈又明顯落后于整體A股市場，本身存在補(bǔ)漲需求。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，以最新收盤價較2023年高點(diǎn)回撤幅度來看，鋰電池概念股平均回調(diào)51.54%。超五成概念股回調(diào)超50%，派能科技、鵬輝能源較高點(diǎn)分別回撤75.3%和74.85%。從估值水平來看， 德賽電池、寧德時代、億緯鋰能、科達(dá)利等滾動市盈率均低于20倍。隨著市場情緒的回暖及機(jī)構(gòu)的重新看好，鋰電板塊大概率將迎來估值修復(fù)新窗口。

國金證券分析師陳傳紅表示，去年鋰電行業(yè)處于去庫周期，電池出貨量的增長弱于下游需求的增長，而2024年電池出貨量的增長應(yīng)該會強(qiáng)于下游需求的增長。由于宏觀經(jīng)濟(jì)波動、滲透率基數(shù)較高和海外的不確定性，目前市場對今年電車、儲能等銷量增長的預(yù)期較為保守，預(yù)計2024年全球鋰電池銷量將維持30%的增長。

銀河證券研報指出，政府工作報告再次要求2024年大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能。新能源賽道新能源作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來依舊是新質(zhì)生產(chǎn)力主攻方向。

相關(guān)概念股：

天齊鋰業(yè)(09696)：天齊鋰業(yè)產(chǎn)品主要包括鋰資源和鋰化合物兩方面，其中鋰資源主要包括鋰礦等，為鋰化合物的上游原料；鋰化合物則是鋰電池的重要原材料。

贛鋒鋰業(yè)(01772)：花旗2月底研報稱，予贛鋒鋰業(yè)“買入”評級，對公司開展為期30天的上行催化觀察，指出由于農(nóng)歷新年的季節(jié)性影響正在減弱，預(yù)計未來幾星期電池供應(yīng)鏈可能會出現(xiàn)新一輪補(bǔ)貨，3月份電池需求及產(chǎn)量或?qū)浀铆h(huán)比增長，而需求上升、加上鋰輝石價格趨穩(wěn)，預(yù)計成為股價正面催化劑，目標(biāo)價37.7港元。

中創(chuàng)新航(03931)：2023年，中創(chuàng)新航是國內(nèi)除寧德時代和比亞迪之外的國內(nèi)第三大動力電池生產(chǎn)商，現(xiàn)有常州、廈門、成都、武漢、合肥、江門、眉山等產(chǎn)業(yè)基地，主要客戶包括廣汽、吉利、長安、小鵬、蔚來、零跑等。