港股概念追蹤 | 廣州限購放松力度超預(yù)期 預(yù)計2024年廣州商品房市場企穩(wěn) 板塊具備投資機會(附概念股)

1月27日,廣州市人民政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》,其中提出,在廣州購買建筑面積120平方米以上(不含120平方米)住房,不納入限購范圍。

智通財經(jīng)APP獲悉,1月27日,廣州市人民政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》,其中提出,在廣州購買建筑面積120平方米以上(不含120平方米)住房,不納入限購范圍。自有住房用于出租或出售,購買住房時相應(yīng)核減家庭住房套數(shù),即支持“租一買一”“賣一買一”。繼去年8月底,成為首個“認(rèn)房不認(rèn)貸”的一線城市之后,廣州樓市政策進(jìn)一步放寬。這就意味著,120平方米以上住房的購買力將全面釋放。東吳證券表示,近期中央密集發(fā)聲表態(tài),廣州率先響應(yīng)中央要求,預(yù)計供需兩端政策將持續(xù)加碼。相關(guān)標(biāo)的:綠城中國(03900)、華潤置地(01109)、越秀地產(chǎn)(00123)、華潤萬象生活(01209)。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出,在需求端減少限購區(qū)域內(nèi)的大戶型購房的限制條件,支持“賣一買一、租一買一”,有利于推動改善性需求適時入市,也符合中心區(qū)改善型需求占比大的特征。以天河區(qū)為例,2023年天河區(qū)新房交易套均面積為130平方米/套。其認(rèn)為,新政有助于消化庫存的同時,推動剛需和改善型住房需求的循環(huán),新房和二手住房的循環(huán),租賃和交易的循環(huán)等,促進(jìn)供應(yīng)和交易兩旺。

在業(yè)內(nèi)人士看來,此次新政吻合了近年廣州樓市改善性需求增多的趨勢,有利于推動改善性需求適時入市。從新政落地后的首個周末的市場表現(xiàn)看,據(jù)廣州當(dāng)?shù)刂薪榉答仯址靠蛻糇稍兞坑兴嵘?,一手樓盤開發(fā)商在新政落地后加速邀約帶看。業(yè)內(nèi)預(yù)判,一系列政策影響下,廣州2024年商品房市場將進(jìn)入到探底和企穩(wěn)的進(jìn)程中。

值得注意的是,中央近期多次表態(tài)加大對房地產(chǎn)的金融支持力度。1月12日,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制的通知》;1月25日,國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企表示要加快推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效。

1月26日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部召開城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制部署會。會議明確表示,適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢,加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,長短結(jié)合、標(biāo)本兼治,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要堅持因城施策、精準(zhǔn)施策、一城一策,用好政策工具箱,充分賦予城市房地產(chǎn)調(diào)控自主權(quán),各城市可以因地制宜調(diào)整房地產(chǎn)政策。

李宇嘉表示,從2022年房企融資“三支箭”到“金融16條”,再到2023年底中央金融工作會議提出的“一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求”等,國家比較重視,但落實效果不佳,主要原因在于銀行對風(fēng)險擔(dān)憂比較大,對房企的信任度比較低。因此,重視程度開始轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)機制,即協(xié)調(diào)機制推送合格的貸款項目,金融機構(gòu)對合格的項目兌現(xiàn)投放融資。

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出,從歷次的房地產(chǎn)放松政策來說廣州都是比較靠前的,此次廣州放松改善性需求限制以后,對其他的三個一線城市而言也是有啟發(fā)的。廣州每次都打頭陣,說明其他三個一線城市放松的概率也將增大,或者說增強了大家對限購進(jìn)一步調(diào)整的預(yù)期。

開源證券指出,央行、金融監(jiān)管總局連續(xù)多日發(fā)聲,金融支持地產(chǎn)責(zé)無旁貸,多措并舉改善融資,預(yù)計后續(xù)將加大優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)融資支持力度。地方層面廣州優(yōu)化房地產(chǎn)購買政策,對120平米以上住房限購放開,該行預(yù)計后續(xù)一線城市非核心區(qū)域限購政策或?qū)⒓铀俪雠_。未來地產(chǎn)政策仍將保持溫和積極的態(tài)勢,超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造,更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機會。

平安證券認(rèn)為,近期各項政策密集出臺,一方面融資端政策支持有利于緩解行業(yè)短期流動性壓力,另一方面新一輪地方政策優(yōu)化有望帶來區(qū)域樓市量價企穩(wěn),且政策出臺力度及響應(yīng)速度持續(xù)超出市場預(yù)期。隨著政策利好因素持續(xù)發(fā)酵,疊加板塊及個股估值已大幅回落,市場預(yù)期及機構(gòu)持倉已經(jīng)降至低點,當(dāng)前板塊配置可適度積極。

相關(guān)概念股:

綠城中國(03900):2023年12月,綠城集團(tuán)自投項目取得銷售5267套,銷售面積約75萬平方米,當(dāng)月銷售金額約為人民幣251億元,銷售均價約為每平方米人民幣33624元。2023年1-12月,綠城集團(tuán)取得合同銷售面積約686萬平方米,合同銷售金額約人民幣1943億元;其中歸屬于綠城集團(tuán)的權(quán)益金額約為人民幣1276億元。于2023年12月31日,另有累計已簽認(rèn)購協(xié)議未轉(zhuǎn)銷售合同的金額約人民幣41億元,其中歸屬于綠城集團(tuán)的權(quán)益金額約為人民幣33億元。

華潤置地(01109):截至2023年12月31日止一個月,集團(tuán)實現(xiàn)總合同銷售金額約人民幣210.0億元,總合同銷售建筑面積約101.28萬平方米。同期,權(quán)益合同銷售金額及權(quán)益合同銷售建筑面積分別約125.0億元及62.5萬平方米。

越秀地產(chǎn)(00123):2023年1月至12月,公司累計合同銷售(連同合營及聯(lián)營公司項目的合同銷售)金額約為人民幣1420.3億元,同比上升約13.6%,累計合同銷售面積約為445.08萬平方米,同比上升約7.5%。累計合同銷售金額約占2023年合同銷售目標(biāo)人民幣1320億元的107.6%。

華潤萬象生活(01209):過去三年,華潤萬象生活成為在管規(guī)模增長迅猛,躋身行業(yè)第一梯隊。截止2023年中期,華潤萬象生活總合約面積3.8億平方米、總在管面積3.25億平方米,較2020年底上市時分別增長153%及189%。據(jù)中指研究院中國物業(yè)服務(wù)企業(yè)月度數(shù)據(jù),2023年下半年以來華潤萬象生活單月新增合約面積規(guī)?;颈3衷谛袠I(yè)前四;2023年7月-11月累計新增3854萬平方米,這意味著目前其總合約面積已突破4億平方米。

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