券商晨會精華 | 北向資金存在重新流入的空間

昨日，大盤全天低開高走大漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬深兩市成交額8844億，較上個交易日放量2476億。截至收盤，滬指漲1.38%，深成指漲2.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.85%。北向資金全天凈買入135.58億。美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.14%，標(biāo)普 500指數(shù)漲0.04%，納指跌0.03%。

在今日的券商晨會上，中信建投表示，北向資金存在重新流入的空間；中金公司認(rèn)為，AI主題有望繼續(xù)成為投資人關(guān)注的重點(diǎn)；銀河證券認(rèn)為，醫(yī)藥從ADC到XDC，靶向化療邁入新時代。

中信建投：北向資金存在重新流入的空間

中信建投指出，2023年12月27日，北向資金凈流入56.8億，其中配置盤凈流入約35億，流入電力設(shè)備行業(yè)居多，交易盤凈流入約22億，流入電子行業(yè)居多。28日，北向資金再度大額凈流入135.6億，兩日累計(jì)凈流入近200億。海外環(huán)境來看，人民幣匯率和美債利率等壓制性因素已有一定程度的釋放，隨著全球金融條件進(jìn)一步改善，北向資金存在重新流入的空間。國內(nèi)環(huán)境來看，穩(wěn)增長力度增強(qiáng)，基本面預(yù)期有望扭轉(zhuǎn)，有利于吸引海外資金回流中國資產(chǎn)。

中金公司： AI主題有望繼續(xù)成為投資人關(guān)注的重點(diǎn)

中金公司表示，展望2024年，我們認(rèn)為消費(fèi)類終端出貨量回歸溫和增長、國產(chǎn)芯片價格上行及品類的高端化拓展有望驅(qū)動設(shè)計(jì)公司向業(yè)績新高趨近，此外AI主題有望繼續(xù)成為投資人關(guān)注的重點(diǎn)。制造方面，我們預(yù)計(jì)24年芯片庫存的常態(tài)化波動有望帶來晶圓代工和封測企業(yè)的稼動率回升，晶圓廠和先進(jìn)封裝的資本支出或?yàn)樯嫌紊a(chǎn)要素需求帶來重要推動。

銀河證券：醫(yī)藥從ADC到XDC，靶向化療邁入新時代

銀河證券認(rèn)為，ADC將普通單抗和傳統(tǒng)化療的優(yōu)勢特點(diǎn)“合二為一”，具備增效減毒定向殺傷腫瘤的能力，其技術(shù)壁壘可被拆解為五大核心要素，以五要素的視角對當(dāng)前ADC領(lǐng)域的技術(shù)平臺和產(chǎn)品管線進(jìn)行解構(gòu)分析，尋找擁有高表達(dá)的靶抗原、特異性平衡的抗體、代謝穩(wěn)定的連接體、高抗腫瘤活性的載荷、DAR值均一的偶聯(lián)技術(shù)等特征的ADC，發(fā)掘繼DS-8201之后的重磅產(chǎn)品。ADC是創(chuàng)新藥領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)賽道，其技術(shù)壁壘高且平臺擴(kuò)展性強(qiáng)，管線進(jìn)度領(lǐng)先、臨床療效顯著的標(biāo)的值得持續(xù)投資跟蹤。

本文轉(zhuǎn)載自“財(cái)聯(lián)社”，智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。