港股概念追蹤 | 政策利好頻發(fā)疊加車(chē)市“銀十”熱度延續(xù) 新能源車(chē)板塊長(zhǎng)期價(jià)值凸顯(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月16日，商務(wù)部召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)，其中提到，提升外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展水平，推動(dòng)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車(chē)貿(mào)易合作、提升加工貿(mào)易發(fā)展水平等專(zhuān)項(xiàng)政策。11月9日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，將持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，全鏈條促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。國(guó)泰君安研報(bào)指出，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)逐步改善，當(dāng)前板塊長(zhǎng)期價(jià)值凸顯。

年初以來(lái)，促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策舉措密集出臺(tái)，包括發(fā)放汽車(chē)消費(fèi)券、延續(xù)購(gòu)置新能源汽車(chē)補(bǔ)貼、加快充換電建設(shè)、推進(jìn)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等，均有助于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)。

例如，近日，商務(wù)部等9部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力推汽車(chē)后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。此外，國(guó)家金融監(jiān)管總局日前向各地監(jiān)管局、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的通知》，其中就包括支持?jǐn)U大汽車(chē)消費(fèi)舉措。

值得一提的是，目前各地區(qū)都在積極響應(yīng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，政策暖風(fēng)頻吹。對(duì)于持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的原因，業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，新能源汽車(chē)在環(huán)保、節(jié)能方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的需求，推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)，有助于改善農(nóng)村環(huán)境，提高農(nóng)民生活質(zhì)量。

另外一方面，乘用車(chē)數(shù)據(jù)顯示，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源汽車(chē)滲透率目前僅為17%，而限購(gòu)城市純電動(dòng)車(chē)占有率為30%。所以，新能源下鄉(xiāng)，背后市場(chǎng)空間巨大。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)農(nóng)村地區(qū)汽車(chē)總保有量超7000萬(wàn)輛，這是一個(gè)非常大的增量市場(chǎng)。

政策利好持續(xù)輸出下，10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大爆發(fā)，車(chē)市“銀十”成色足。

11月1日，國(guó)內(nèi)主要新能源車(chē)企相繼公布10月交付數(shù)據(jù)，頭部新勢(shì)力表現(xiàn)搶眼，多家公司突破交付記錄并實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上。其中，理想汽車(chē)交付量首次突破四萬(wàn)大關(guān)，同比增幅高達(dá)302.1%；小鵬汽車(chē)10月交付20,002輛，同比增長(zhǎng)292%。此外，零跑汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)、上汽大眾新能源交付量均實(shí)現(xiàn)同比翻倍以上增長(zhǎng)，智己、阿維塔、極氪、問(wèn)界等交付與大定量雙創(chuàng)新高。

就整體汽車(chē)出口而言，我國(guó)汽車(chē)出口仍然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為汽車(chē)市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。其中，根據(jù)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，10月新能源乘用車(chē)的出口量為11.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了8.2%，環(huán)比增長(zhǎng)了22.9%，占乘用車(chē)出口總量的28.6%；其中純電動(dòng)車(chē)占新能源出口總量的90.3%。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，汽車(chē)出口仍然保持著較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，前10個(gè)月累計(jì)出口量接近400萬(wàn)輛，使得今年的汽車(chē)出口將邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，近期，伴隨國(guó)家穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，加之地方購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、促銷(xiāo)活動(dòng)等措施延續(xù)，四季度汽車(chē)消費(fèi)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

展望四季度，中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)張秀陽(yáng)表示，地方補(bǔ)貼發(fā)放逐漸常態(tài)化，與企業(yè)促銷(xiāo)共同對(duì)年底車(chē)市構(gòu)成穩(wěn)定支撐，預(yù)計(jì)年末沖量階段行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)進(jìn)一步加劇，而在較大力度促銷(xiāo)下，年末車(chē)市銷(xiāo)量也會(huì)沖擊新高點(diǎn)。

投資機(jī)會(huì)方面，國(guó)泰君安認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)逐步改善，當(dāng)前板塊長(zhǎng)期價(jià)值凸顯。建議關(guān)注：電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額；在政策指導(dǎo)下增長(zhǎng)強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)；中游優(yōu)選產(chǎn)品不斷迭代或降本增效成果顯著的公司；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：10月，公司新能源汽車(chē)產(chǎn)量約30.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.48%；銷(xiāo)量約30.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.57%。

理想汽車(chē)-W(02015)：理想汽車(chē)三季度財(cái)報(bào)會(huì)上，董事長(zhǎng)李想表示，10月，理想的常州制造基地完成了產(chǎn)能升級(jí)，為四季度進(jìn)一步的生產(chǎn)爬坡做好準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)四季度，理想的總交付量將達(dá)到12.5萬(wàn)至12.8萬(wàn)臺(tái)。

小鵬汽車(chē)-W(09868)：10月，小鵬汽車(chē)的智能車(chē)月度交付量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的20002輛，環(huán)比增長(zhǎng)31%，同比增長(zhǎng)292%。同時(shí)，小鵬G6的生產(chǎn)產(chǎn)量大幅提升，推動(dòng)小鵬G6單月交付量達(dá)到8741輛，成為人民幣20萬(wàn)元至25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)最暢銷(xiāo)的電動(dòng)SUV。

蔚來(lái)-SW(09866)：10月，公司交付16074輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)59.8%。有關(guān)交付包括11086輛高端智能電動(dòng)SUV以及4988輛高端智能電動(dòng)轎車(chē)。