港股概念追蹤 | 光伏產(chǎn)業(yè)智能化獲政策力挺 機構(gòu)：抄底光伏板塊正當(dāng)時 (附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，11月13日，工信部、住建部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局等五部門發(fā)布關(guān)于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知，將支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，建設(shè)一批智能光伏示范項目，融合運用5G通信、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶提供智能光伏服務(wù)。光儲融合、建筑光伏、交通運輸應(yīng)用、農(nóng)業(yè)農(nóng)村應(yīng)用、光伏綠色化、關(guān)鍵信息技術(shù)、先進光伏產(chǎn)品、新型設(shè)施和實證檢測被列為八大優(yōu)先考慮方向。

2021年12月，上述五部門發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》提出，推動“智能光伏+儲能”在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通及新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。

“智能光伏+工業(yè)”方面，以工業(yè)園區(qū)綜合能源系統(tǒng)為例，太陽能電池板可以與儲能系統(tǒng)、智能微電網(wǎng)等相結(jié)合，為工業(yè)園區(qū)提供穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng)，同時降低能源消耗和碳排放；鋼鐵行業(yè)與采礦業(yè)應(yīng)用智能光伏可以減少化石能源依賴，發(fā)電成本降低，碳排放降低。派能科技、固德威、陽光電源、許繼電氣、海螺新材等光伏企業(yè)在智能光伏應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域上擁有一定的經(jīng)驗，部分產(chǎn)品已在市場中得到廣泛應(yīng)用。

“智能光伏+建筑”方面，主要以光伏與建筑一體化(BIPV)與光伏與建筑結(jié)合(BAPV)為主。能光伏應(yīng)用到建筑可以將光伏發(fā)電系統(tǒng)與建筑智能化系統(tǒng)相結(jié)合，實現(xiàn)建筑的智能化和綠色化升級。涉及到的相關(guān)上市公司包括：森特股份、東南網(wǎng)架、天合光能、金剛玻璃、中裝建設(shè)、瑞和股份等。

“智能光伏+新能源汽車”方面，智能光伏可以為新能源汽車提供更加智能化的服務(wù)。例如，蔚來在祁連山國家公園的V2G光伏自循環(huán)補能體系，通過光伏發(fā)電設(shè)施實現(xiàn)電網(wǎng)間的高效互聯(lián)，為新能源汽車提供更加智能、高效的充電服務(wù)。涉及到的相關(guān)上市包括：陽光電源、比亞迪、銀億股份、長城汽車、中通客車、亞星客車、銀星能源等。

據(jù)央視新聞聯(lián)播報道，我國已形成全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，前三季度全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過70%，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.2萬億元。近期“產(chǎn)能大擴張”“價格戰(zhàn)”“行業(yè)洗牌”等關(guān)鍵詞成為光伏行業(yè)市場關(guān)注的焦點。

從二級市場來看，光伏板塊不少個股股價跌幅明顯，Wind光伏指數(shù)成份共有85只個股，其中80%以上個股年初至今區(qū)間漲幅均為負值。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前萬得光伏指數(shù)的估值已經(jīng)跌到13.60，分位點為0.89%，已處于近10年以來的極低位置。

諾德基金表示，當(dāng)前光伏板塊整體處于相對低估水平，短期來看終端需求有望在硅料價格觸底后加速釋放，一體化企業(yè)盈利兌現(xiàn)或超預(yù)期，中長期看，頭部企業(yè)盈利預(yù)期和估值中樞均有修復(fù)空間，當(dāng)前布局性價比已較高，投資者無需過度悲觀。

國金證券表示，光伏行業(yè)近期呈現(xiàn)出越來越明顯的供給端改善趨勢，考慮到市場對這一輪“嚴重產(chǎn)能過?！钡膿?dān)憂是過去一年多來板塊下跌的核心原因之一，供給端持續(xù)邊際改善的信號將有效支撐板塊情緒的轉(zhuǎn)暖和行情筑底回升。

相關(guān)概念股：

比亞迪股份(01211)：今年11月初，比亞迪在機構(gòu)調(diào)研時表示，公司擁有專業(yè)的太陽能技術(shù)研發(fā)團隊，在研發(fā)方面不斷加大投入，并成立光伏技術(shù)研究院，以實現(xiàn)降本增效目標。比亞迪太陽能技術(shù)研發(fā)團隊在實驗室里經(jīng)過反復(fù)實驗，力求在電池片效率和組件效率等方面突破以往測試記錄。并通過硅片薄片化加細線化，銀漿技術(shù)更新，膠膜技術(shù)迭代等，進一步提升一體化成本優(yōu)勢。

長城汽車(02333)：在光伏領(lǐng)域，長城汽車前瞻入場鈣鈦礦賽道，早在2021年其自主研發(fā)的大面積鈣鈦礦組件效率就已經(jīng)刷新了全球范圍內(nèi)的最高紀錄，目前，長城汽車正全力推進鈣鈦礦太陽能光伏技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。

福萊特玻璃(06865)：11月13日，該公司董事會審議通過議案，同意公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設(shè)2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目，本項目包含玻璃生產(chǎn)線及其配套加工生產(chǎn)線。

信義光能(00968)：10月下旬，交銀國際發(fā)布研究報告稱，信義光能股價已基本反映悲觀預(yù)期，但維持“中性”評級，主要原因是行業(yè)競爭仍未見緩和。不過，近期市場傳聞A股光伏產(chǎn)業(yè)融資明顯收緊，若后續(xù)得到證實，則可望扭轉(zhuǎn)市場對供給井噴的悲觀預(yù)期。