中國海外發(fā)展(00688)：“20中海03”將于11月9日本息兌付及摘牌

智通財經(jīng)APP訊，中國海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，該公司全資附屬公司中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)(債券簡稱：20中海03，債券代碼：149283，以下簡稱“本期債券”)將于2023年11月9日支付2022年11月9日至2023年11月8日期間最后一個年度的利息及本期債券的本金，本期債券的兌付兌息債權(quán)登記日為2023年11月8日，摘牌日為2023年11月9日，最后交易日為2023年11月8日。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行總額24億元，票面利率為3.4%，每手(面值1000元)兌付兌息金額為人民幣1034.00元(含稅)，其中本金1000元，利息34.00元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額為1027.20元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額為1034.00元。