中國外運(00598)為7家下屬全資子公司提供擔(dān)保

智通財經(jīng)APP訊，中國外運(00598)發(fā)布公告，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，外運物流發(fā)展和外運大件在招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)北京分行分別申請單項授信額度4億元和1.5億元;外運物流和外運物流新疆公司分別在招商銀行深圳分行和招商銀行烏魯木齊分行申請綜合授信額度2.5億元和1.5億元。公司于2023年9月26日簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，同意為上述4家公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，包括上述授信額度范圍內(nèi)的貸款及其他授信本金余額，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用;保證期限為自擔(dān)保書生效之日起至債務(wù)到期之日起另加叁年。具體擔(dān)保期限、范圍等擔(dān)保事項以與招商銀行簽署的擔(dān)保合同約定為準。

同日，公司向招商局集團財務(wù)有限公司(簡稱：財務(wù)公司)出具了《確認函(切分額度)》。根據(jù)公司與財務(wù)公司簽署的《授信額度協(xié)議之補充協(xié)議》，因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，確認向華北公司切分授信額度3000萬元，并保證對華北公司因使用上述授信額度而發(fā)生的債務(wù)全面履行公司與財務(wù)公司《最高額保證合同之補充協(xié)議》項下的全部連帶責(zé)任保證義務(wù);授信額度的使用期限(即擔(dān)保期限)自2023年9月26日至2024年5月13日。

同日，公司向中國銀行股份有限公司(簡稱：中國銀行)出具了《確認函》。根據(jù)公司與中國銀行簽署的《授信額度協(xié)議》，因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，確認向華北公司、中外運運輸、外運非貿(mào)包裝分別切分授信額度1.768億元、200萬元和10萬元，合計1.789億元，并確認上述3家下屬子公司因使用上述授信額度而發(fā)生的債務(wù)，全部納入公司已經(jīng)或?qū)⒁c中國銀行簽署的《最高額保證合同》《授信額度安排與切分申請書》或其他擔(dān)保合同/條款的擔(dān)保范圍，由公司提供擔(dān)保;授信額度的使用期限(即擔(dān)保期限)自中國銀行向3家下屬子公司提供授信額度生效日起至2023年10月30日。

公司對7家下屬全資子公司使用授信額度及貸款提供擔(dān)保，擔(dān)?？偨痤~為11.59億元(單位：人民幣，下同)。本次擔(dān)保前，公司對7家下屬全資子公司提供的擔(dān)保余額為3,408萬元。