A股收評 | A股三大指數(shù)全線反彈 AI概念集體反攻 光模塊概念爆發(fā) 天孚通信(300394.SZ)等多股封板

9月22日，市場情緒回暖，A股三大指數(shù)全線反彈，滬指重回3100點上方，創(chuàng)業(yè)板指、上證50指數(shù)均漲超2%。截至收盤，上證指數(shù)漲1.55%，深證成指漲1.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.32%。

雖然隔夜外圍暴跌，但A股依然走出獨立行情!對于市場大漲的原因，據(jù)券商中國文章分析如下：

其一，今天A股市場止跌大漲，人民幣亦一度大漲。這可能與方方面面的預(yù)期有關(guān)。一方面是關(guān)于“轉(zhuǎn)融券和量化基金監(jiān)管的傳聞”近兩個交易日持續(xù)發(fā)酵;另一方面是影響最近市場的關(guān)鍵變量可能已經(jīng)發(fā)生了“向好”變化。最近也處于比較關(guān)鍵的時點上，多頭對于大盤的呵護亦頗受關(guān)注。

其二，傳出的消息指，中國正考慮放寬外資對部分A股持股上限，但目前討論尚處初期階段。不過，此消息亦未獲官方證實。

其三，從A股結(jié)構(gòu)來看，領(lǐng)漲板塊主要是人工智能，這個市值超過5萬億的板塊由昆侖萬維引領(lǐng)，而昆侖萬維大漲與其大股東一紙“三年不減持”的承諾有關(guān)。

盤面上，AI及AI應(yīng)用方向強勢回歸，光模塊概念爆發(fā)，天孚通信、源杰科技、太辰光等多股封板;ChatGPT板塊中昆侖萬維20cm漲停;傳媒、游戲、云辦公等應(yīng)用方向跟隨上行，神州泰岳、萬興科技、紫天科技均漲超10%;券商、金融科技等大金融板塊拉升，華創(chuàng)云信漲停;另外，機器人、5G、數(shù)據(jù)確權(quán)等板塊均有所表現(xiàn)。

跌幅方面，僅有煤炭、黃金、有色金屬等周期股持續(xù)低迷。

總體而言，兩市漲多跌少，超4600家個股飄紅，全天成交7655億，較昨日放量1864億，外資凈買入74.93億。

熱門板塊

1、AI概念集體反攻

AI及AI應(yīng)用方向強勢回歸，光模塊概念爆發(fā)，天孚通信、源杰科技、太辰光等多股封板;ChatGPT板塊中昆侖萬維20cm漲停;傳媒、游戲、云辦公等應(yīng)用方向跟隨上行，神州泰岳、萬興科技、紫天科技均漲超10%。

點評：消息面上，9月21日，華為全聯(lián)接大會2023舉辦期間，昆侖萬維與華為云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將積極在華為云昇騰云算力領(lǐng)域展開全面深入合作。

2、證券板塊走高

券商、金融科技等大金融板塊拉升，華創(chuàng)云信漲停。

點評：消息面上，華創(chuàng)云信公告稱，子公司華創(chuàng)證券收到太平洋證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會已依法受理太平洋證券變更主要股東或者公司的實際控制人申請。

3、周期股持續(xù)低迷

盤中僅有煤炭、黃金、有色金屬等周期股持續(xù)低迷。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信建投指出，8月社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標均好于預(yù)期，積極信號開始逐步顯現(xiàn)。9月15日央行降準25BP，進一步釋放長期資金支持實體經(jīng)濟，經(jīng)濟底已經(jīng)臨近。

中信建投：經(jīng)濟底已近 北向短期拋壓有限

中信建投指出，本輪北向資金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。簡單測算來看，若繼續(xù)流出0.4pct至5%，對應(yīng)約100億資金流出;若繼續(xù)流出1.4pct至6%，對應(yīng)約350億資金流出。近期政策密集出臺，不但體現(xiàn)出穩(wěn)經(jīng)濟的堅定決心，而且顯示出了政策層面的切實性和可行性，有利于外資對我國經(jīng)濟預(yù)期的信心修復(fù)。8月社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標均好于預(yù)期，積極信號開始逐步顯現(xiàn)。9月15日央行降準25BP，進一步釋放長期資金支持實體經(jīng)濟，經(jīng)濟底已經(jīng)臨近。雖然美債和美元或仍將一段時間處于高位，不過隨著央行上調(diào)宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)，調(diào)降外匯存款準備金率等，疊加中國經(jīng)濟預(yù)期好轉(zhuǎn)，人民幣匯率已經(jīng)企穩(wěn)，壓力最大的階段已經(jīng)過去。

中信證券：美妝原料乘風起 “中國肽”蓄勢待發(fā)正當時

中信證券指出，本土美妝原料企業(yè)低成本、高品質(zhì)的生物活性物使美妝品牌商產(chǎn)品力得以提升，而本土美妝品牌的繁榮亦帶動了本土原料公司的成長。生物活性肽是美護領(lǐng)域全能“寶藏成分”，弗若斯特沙利文預(yù)計中國肽類化妝品原料規(guī)模有望在2030年達到32.4億元，對應(yīng)2021-2030E CAGR+9.3%。中國活性肽產(chǎn)業(yè)有望由成本優(yōu)勢到創(chuàng)新加成，由產(chǎn)品到解決方案，由國產(chǎn)化走向全球化。未來優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望通過自主發(fā)展、并購等實現(xiàn)生物活性物原料的相關(guān)多元化，享受產(chǎn)業(yè)發(fā)展和份額提升雙重紅利。

開源證券：8月政策邊際改善 消費有望逐步復(fù)蘇

開源證券認為，8月以來國家密集出臺多項經(jīng)濟政策，同時宏觀數(shù)據(jù)呈現(xiàn)邊際改善，預(yù)計消費有望逐步復(fù)蘇。分板塊看，白酒行業(yè)中秋國慶雙節(jié)旺季將至，渠道目前處于備貨期，終端動銷和經(jīng)銷商信心較二季度有所好轉(zhuǎn)，板塊向上趨勢較為明確，建議布局高端白酒以及地產(chǎn)酒龍頭。啤酒板塊8月受暴雨天氣和同期高基數(shù)影響較大，預(yù)計9月有望逐步恢復(fù)。休閑零食板塊推進全渠道布局，在電商和零食量販店等新渠道上仍有拓展空間。調(diào)味品關(guān)注中炬高新管理層變更后經(jīng)營改善機會。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳雯芳。