A股午評(píng) | 創(chuàng)業(yè)板指漲1.43% AIGC概念集體反彈 芬太尼、貴金屬等板塊跌幅居前

9月22日，無(wú)懼外圍大跌壓力，A股市場(chǎng)終于回暖，AIGC概念集體反彈，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1.5%。截至收盤(pán)，滬指漲0.77%，深成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%。

自選哥梳理發(fā)現(xiàn)，有五大積極因素助力A股走強(qiáng)：

其一，數(shù)十家滬市主板公司昨日晚間集體披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，其中晶華新材前8月凈利潤(rùn)同比增幅約4400%，玲瓏輪胎8月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3390.64%。上市公司此舉為市場(chǎng)注入了積極情緒。

其二，近日多家外資機(jī)構(gòu)積極為A股發(fā)聲，其中瑞銀中國(guó)股票策略研究主管王宗豪直言，對(duì)當(dāng)前中國(guó)股市有理由更加樂(lè)觀，從部分指標(biāo)來(lái)看市場(chǎng)或已觸底。值得注意的是，北向資金早盤(pán)流入逾30億。

其三，宏觀層面來(lái)看，8月社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標(biāo)均好于預(yù)期。中信建投指出，9月15日央行降準(zhǔn)25BP，進(jìn)一步釋放長(zhǎng)期資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)底已經(jīng)臨近。

其四，管理層持續(xù)釋放利好政策。證監(jiān)會(huì)近期將完善優(yōu)化現(xiàn)金分紅監(jiān)管制度，持續(xù)增強(qiáng)投資者獲得感。

其五，不少技術(shù)派股民根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為A股市場(chǎng)“補(bǔ)缺必補(bǔ)”。昨日市場(chǎng)在最后一刻終于補(bǔ)上“缺口”，也給很多技術(shù)派吃了一顆定心丸。

盤(pán)面上，AIGC概念集體反彈，昆侖萬(wàn)維漲8%；證券板塊逆市走高，華創(chuàng)云信拉升逼近漲停；工業(yè)母機(jī)板塊走強(qiáng)，德恩精工20CM漲停；三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股普漲，雙良節(jié)能漲超7%；華為概念股開(kāi)盤(pán)繼續(xù)活躍，日久光電4連板，三聯(lián)鍛造、精倫電子漲停。

跌幅方面，碳中和板塊早盤(pán)低開(kāi)低走，永安林業(yè)觸及跌停，百川暢銀大跌7%，福建金森、岳陽(yáng)林紙、康欣新材等快速跟跌。

熱門(mén)板塊

1、AIGC概念集體反攻

AIGC概念早盤(pán)震蕩反彈，昆侖萬(wàn)維大漲8%，萬(wàn)興科技漲近5%，果麥文化、中科信息、焦點(diǎn)科技、科大訊飛等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，9月21日，華為全聯(lián)接大會(huì)2023舉辦期間，昆侖萬(wàn)維與華為云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將積極在華為云昇騰云算力領(lǐng)域展開(kāi)全面深入合作。

2、證券板塊走高

證券板塊走高，華創(chuàng)云信拉升逼近漲停，信達(dá)證券、太平洋、哈投股份、首創(chuàng)證券等紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，華創(chuàng)云信公告稱，子公司華創(chuàng)證券收到太平洋證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已依法受理太平洋證券變更主要股東或者公司的實(shí)際控制人申請(qǐng)。

3、三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股普漲

三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股普漲，雙良節(jié)能漲超7%，秦安股份漲超5%，晶華新材、頂點(diǎn)軟件、玲瓏輪胎、冠農(nóng)股份、上海沿浦等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，數(shù)十家滬市主板公司昨日晚間集體披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，其中晶華新材前8月凈利潤(rùn)同比增幅約4400%，玲瓏輪胎8月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3390.64%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信建投指出，8月社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標(biāo)均好于預(yù)期，積極信號(hào)開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。9月15日央行降準(zhǔn)25BP，進(jìn)一步釋放長(zhǎng)期資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)底已經(jīng)臨近。

中信建投：經(jīng)濟(jì)底已近 北向短期拋壓有限

中信建投指出，本輪北向資金流出幅度已超2022年10月，不及2020年3月。簡(jiǎn)單測(cè)算來(lái)看，若繼續(xù)流出0.4pct至5%，對(duì)應(yīng)約100億資金流出；若繼續(xù)流出1.4pct至6%，對(duì)應(yīng)約350億資金流出。近期政策密集出臺(tái)，不但體現(xiàn)出穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)定決心，而且顯示出了政策層面的切實(shí)性和可行性，有利于外資對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的信心修復(fù)。8月社融、信貸、工業(yè)增加值、投資和社零等指標(biāo)均好于預(yù)期，積極信號(hào)開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。9月15日央行降準(zhǔn)25BP，進(jìn)一步釋放長(zhǎng)期資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)底已經(jīng)臨近。雖然美債和美元或仍將一段時(shí)間處于高位，不過(guò)隨著央行上調(diào)宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)，調(diào)降外匯存款準(zhǔn)備金率等，疊加中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，人民幣匯率已經(jīng)企穩(wěn)，壓力最大的階段已經(jīng)過(guò)去。

中信證券：美妝原料乘風(fēng)起 “中國(guó)肽”蓄勢(shì)待發(fā)正當(dāng)時(shí)

中信證券指出，本土美妝原料企業(yè)低成本、高品質(zhì)的生物活性物使美妝品牌商產(chǎn)品力得以提升，而本土美妝品牌的繁榮亦帶動(dòng)了本土原料公司的成長(zhǎng)。生物活性肽是美護(hù)領(lǐng)域全能“寶藏成分”，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)中國(guó)肽類(lèi)化妝品原料規(guī)模有望在2030年達(dá)到32.4億元，對(duì)應(yīng)2021-2030E CAGR+9.3%。中國(guó)活性肽產(chǎn)業(yè)有望由成本優(yōu)勢(shì)到創(chuàng)新加成，由產(chǎn)品到解決方案，由國(guó)產(chǎn)化走向全球化。未來(lái)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望通過(guò)自主發(fā)展、并購(gòu)等實(shí)現(xiàn)生物活性物原料的相關(guān)多元化，享受產(chǎn)業(yè)發(fā)展和份額提升雙重紅利。

開(kāi)源證券：8月政策邊際改善 消費(fèi)有望逐步復(fù)蘇

開(kāi)源證券認(rèn)為，8月以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，同時(shí)宏觀數(shù)據(jù)呈現(xiàn)邊際改善，預(yù)計(jì)消費(fèi)有望逐步復(fù)蘇。分板塊看，白酒行業(yè)中秋國(guó)慶雙節(jié)旺季將至，渠道目前處于備貨期，終端動(dòng)銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)商信心較二季度有所好轉(zhuǎn)，板塊向上趨勢(shì)較為明確，建議布局高端白酒以及地產(chǎn)酒龍頭。啤酒板塊8月受暴雨天氣和同期高基數(shù)影響較大，預(yù)計(jì)9月有望逐步恢復(fù)。休閑零食板塊推進(jìn)全渠道布局，在電商和零食量販店等新渠道上仍有拓展空間。調(diào)味品關(guān)注中炬高新管理層變更后經(jīng)營(yíng)改善機(jī)會(huì)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。