A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指漲0.74% 汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā) 光刻機概念跌幅居前

多空對峙下，周一A股集體低開后拉升，滬指盤中一度跌破3100點，截至收盤，滬指漲0.03%，深成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.74%。

1、周末兩則處罰刷屏：東方時尚實控人被采取刑事強制措施，我樂家居違規(guī)減持股東領巨額罰單。中國證監(jiān)會15日表示，下一步，將抓緊完善關于減持股份的法規(guī)制度，進一步加大對違規(guī)減持行為的打擊力度。

2、中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站15日消息，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2023年10月17日正式發(fā)布上證回購指數(shù)。游資大佬楊永興發(fā)聲稱，A股2022年的分紅額高達2萬億元，如果其中一半的錢用來回購，那么就會形成高達1萬億元的買盤。

3、近日持續(xù)流出的北向資金周一開始轉(zhuǎn)為凈流入，開盤1小時已凈流入逾32億元。

盤面上，華為汽車、一體化壓鑄、CRO、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，資金早盤流入汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股；光刻機、貴金屬、福建自貿(mào)區(qū)、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

焦點個股方面，董事長涉嫌操縱市場被捕，東方時尚一字跌停。

總體看，兩市上漲超3500家，北上資金轉(zhuǎn)為凈流入，截止10:46，凈流入逾33億元。

展望后市，國泰君安指出，考慮到當前監(jiān)管層對資本市場強力呵護，加之上證指數(shù)下方有“長期趨勢線”支撐，預計“市場底”回踩深度有限。一旦本月中下旬市場在中線上形成完善的底部結(jié)構(gòu)，那么金秋行情值得期待。

熱門板塊

1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)

華為汽車、一體化壓鑄、汽車整車等汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)拉升走高，維科精密20cm漲停，江淮汽車、科力爾、賽力斯、華陽集團、豐華股份、滬光股份等多股紛紛封板，德邁仕漲超10%。

點評：消息面上，繼此前AITO汽車宣布問界新M7單日大定突破2000臺之后，9月17日問界新M7單日大定再創(chuàng)新高，達到2700臺。

2、旅游股走高

旅游股拉升，君亭酒店漲超7%，長白山、曲江文旅、全聚德、錦江酒店、華天酒店等紛紛跟漲。

點評：據(jù)中證報，搶票拼手速，鐵路12306頻上熱搜。據(jù)中國鐵路官方消息，今年鐵路中秋國慶黃金周運輸自9月27日至10月8日，為期12天，預計發(fā)送旅客1.9億人次。

3、醫(yī)藥股再度拉升

醫(yī)藥概念早盤異動拉升，CRO、減肥藥等板塊漲幅居前，通化金馬漲停錄得六連板，雙成藥業(yè)2連板，三生國健、翰宇藥業(yè)、常山藥業(yè)、凱萊英等紛紛沖高。

4、光刻機概念下挫

上周大漲的光刻機概念股開盤下挫，蘇大維格、張江高科跌超5%，富樂德、京華激光、凱美特氣、茂萊光學等跟跌。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信建投指出，華為及蘋果接連發(fā)布新機，市場對于消費電子乃至半導體產(chǎn)業(yè)鏈基本面回暖預期有望逐漸升溫。整體來看，科技板塊行情有望在順周期后即情緒修復后啟動。

中金：當前市場進入“磨底期”，保持耐心布局長線機會

中金公司表示，7月底的中央政治局會議釋放明確穩(wěn)增長信號，近期與改善房地產(chǎn)需求、地方政府化債、活躍資本市場等相關的一攬子穩(wěn)增長政策連續(xù)出臺。從市場反應來看，與歷史上長周期調(diào)整后的重要底部區(qū)域類似，在密集的支持實體經(jīng)濟和資本市場的政策出臺期間，市場預期和情緒的扭轉(zhuǎn)往往相對滯后，進而形成階段性的“磨底期”，從“政策底”逐步探尋“市場底”。后市來看，伴隨著政策層面積極化解當前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，估值、情緒和投資者行為已呈現(xiàn)偏底部特征，對于后續(xù)市場表現(xiàn)不必悲觀，中期市場機會大于風險。

國泰君安：金秋行情值得期待 耐心等待“市場底”構(gòu)筑完成

國泰君安指出，借鑒歷史，“政策底”確立之后往往會有“市場底”作二次確認，例如2018年10月上證指數(shù)在2449點形成“政策底”后，2019年1月在2440點構(gòu)建“市場底”?？紤]到當前監(jiān)管層對資本市場強力呵護，加之上證指數(shù)下方有“長期趨勢線”支撐，預計“市場底”回踩深度有限。一旦本月中下旬市場在中線上形成完善的底部結(jié)構(gòu)，那么金秋行情值得期待。配置方面，建議在當前位置上保持戰(zhàn)略定力，繼續(xù)持有中線倉位；在短線上勿要激進追高，耐心等待“市場底”構(gòu)筑完成。

中信建投：科技板塊行情有望在順周期后即情緒修復后啟動

中信建投指出，華為及蘋果接連發(fā)布新機，市場對于消費電子乃至半導體產(chǎn)業(yè)鏈基本面回暖預期有望逐漸升溫。Q2以來受消費力制約及庫存去化不及預期的影響，7-8月智能手機出貨量整體處于低位震蕩， 7月全球半導體銷售額同比降幅有所收窄至11.8%，臺積電預計IC設計廠商庫存調(diào)整將延續(xù)至23Q4。近期華為表現(xiàn)超出市場預期，iPhone15發(fā)布蘋果官網(wǎng)被擠崩，下半年新機供給豐富、傳統(tǒng)旺季來臨及渠道庫存繼續(xù)去化背景下，傳統(tǒng)智能手機市場需求有望迎來溫和復蘇，從而帶動半導體基本面周期觸底向上進程。目前部分品類如存儲已率先實現(xiàn)庫存去化，釋放價格調(diào)漲信號。整體來看，科技板塊行情有望在順周期后即情緒修復后啟動。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。