越秀房產(chǎn)信托基金(00405)8月31日發(fā)行約6007.49萬(wàn)個(gè)新基金單位以支付管理人費(fèi)用

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告，2023年1月1日至2023年6月30日期間的相關(guān)期間管理人費(fèi)用為人民幣8343.24萬(wàn)元。根據(jù)越秀房產(chǎn)基金管理人于2023年1月13日作出的選擇：相關(guān)期間管理人費(fèi)用應(yīng)全數(shù)以基金單位形式支付。

根據(jù)信托契約，越秀房產(chǎn)基金于2023年8月31日發(fā)行約6007.49萬(wàn)個(gè)新基金單位(佔(zhàn)緊接有關(guān)發(fā)行后已發(fā)行48.937億個(gè)基金單位約1.23%)，價(jià)格為每個(gè)基金單位1.516港元(即市場(chǎng)價(jià)格)，用作支付相關(guān)期間管理人費(fèi)用。