A股收評(píng) | 8月收官！滬指累跌5% 北向單月減倉(cāng)近900億 半導(dǎo)體板塊繼續(xù)走強(qiáng)

8月31日，A股震蕩調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.55%，報(bào)3119.88點(diǎn)，8月累跌5%；深成指跌0.61%，報(bào)10418.21點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%，報(bào)2102.58點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%，早盤一度漲超1%。

中信建投投資顧問(wèn)呂佳認(rèn)為，近期市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整，但行業(yè)輪動(dòng)特征明顯，主要在于政策不斷釋放偏暖信號(hào)后給予投資者信心，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍未見(jiàn)到明顯拐點(diǎn)信號(hào)，使得投資方向還沒(méi)有明顯聚焦。但隨著投資者信心恢復(fù)，成交量放大，由強(qiáng)預(yù)期帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)。耐心等待低吸機(jī)會(huì)，或成為當(dāng)前比較不錯(cuò)的投資策略。

盤面上，半導(dǎo)體板塊繼續(xù)走強(qiáng)，光刻膠概念強(qiáng)勢(shì)，容大感光20%漲停；減肥藥、中藥等醫(yī)藥股午后持續(xù)拉升，華森制藥、龍津藥業(yè)等漲停；科創(chuàng)板次新股再度活躍，盛邦安全20%三連板；華為手機(jī)鏈延續(xù)熱度，捷榮技術(shù)兩連板，智云股份連續(xù)2個(gè)20%漲停。

下跌方面，地產(chǎn)股大幅下挫，大龍地產(chǎn)、中迪投資、深振業(yè)A、城建發(fā)展、首開(kāi)股份、天健集團(tuán)等多股跌停。

總體上，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌超3200家，市場(chǎng)成交額超8292億元，較昨日縮量1552億，北向資金全天凈賣出42.97億，8月累計(jì)減倉(cāng)接近900億，單月凈賣出額創(chuàng)歷史新高。

熱門板塊

1、光刻膠概念走強(qiáng)

光刻膠概念股震蕩走強(qiáng)，容大感光漲20%漲停，格林達(dá)漲停，安集科技、南大光電、同益股份、藍(lán)英裝備等大幅跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日，我國(guó)芯片領(lǐng)域捷報(bào)頻頻，多家公司公布重磅自主創(chuàng)新成果。中國(guó)移動(dòng)昨日在北京發(fā)布“破風(fēng)8676”可重構(gòu)5G射頻收發(fā)芯片。此外，廣信材料公告，上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1,989.05萬(wàn)元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧并大幅增長(zhǎng)227.57%。

2、新疆板塊一度拉升

新疆本地股一度大漲后回落，新疆交建、新賽股份漲停，元道通信、青松建化、西部牧業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，日前，據(jù)烏魯木齊海關(guān)消息，今年前7個(gè)月，新疆外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)1831.6億元，較去年同期增長(zhǎng)59.3%，高于全國(guó)增速58.9個(gè)百分點(diǎn)。

3、地產(chǎn)股跳水

地產(chǎn)股持續(xù)走弱，多股跳水跌停，大龍地產(chǎn)、中迪投資、深振業(yè)A、城建發(fā)展、首開(kāi)股份、天健集團(tuán)等多股跌停。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，隨著半年報(bào)披露工作基本完畢，地產(chǎn)股業(yè)績(jī)系數(shù)出爐，多數(shù)業(yè)績(jī)不理想。

4、3D打印沖高回落

3D打印板塊沖高回落，金橙子打開(kāi)20%漲停，愛(ài)司凱、華曙高科、鉑力特、光韻達(dá)等小幅上漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，蘋果公司正在測(cè)試使用3D打印技術(shù)來(lái)生產(chǎn)其智能手表的鋼質(zhì)底盤。如果Apple Watch的開(kāi)發(fā)工作按計(jì)劃進(jìn)行，蘋果將尋求在未來(lái)幾年內(nèi)將這一技術(shù)擴(kuò)展到更多產(chǎn)品。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中原證券指出，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。

中信證券：華為Mate 60 Pro搭載麒麟芯片 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)顯現(xiàn)

中信證券研報(bào)指出，2023年8月29日，華為啟動(dòng)“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃”，搭載國(guó)產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEI Mate 60 Pro有望拉動(dòng)消費(fèi)電子需求并推動(dòng)半導(dǎo)體材料和零部件的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。①半導(dǎo)體材料方面：在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈遭到外部限制的大背景下，HUAWEI Mate 60 Pro充分體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)芯片的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有供應(yīng)案例的零部件與材料龍頭公司有望快速提升市占率；②消費(fèi)電子材料方面：HUAWEI Mate 60 Pro的發(fā)布有望拉動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求，吸引用戶升級(jí)換機(jī)，進(jìn)而拉動(dòng)整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

中原證券：市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局

中原證券認(rèn)為，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.54倍、34.76倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。兩市周三成交量9843億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注半導(dǎo)體、通信設(shè)備、汽車以及消費(fèi)電子等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

華西證券：計(jì)算機(jī)板塊三駕馬車齊頭并進(jìn)

華西證券研報(bào)指出，計(jì)算機(jī)板塊三駕馬車齊頭并進(jìn)：1)AIGC：以美國(guó)科技巨頭為首，持續(xù)加大對(duì)AI投資，例如谷歌、META、微軟，英偉達(dá)第二業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)持續(xù)超預(yù)期，其本質(zhì)是算力芯片的供不應(yīng)求；2)數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表政策正式落地，看好后續(xù)數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)制度的加速制定落地，相關(guān)政策節(jié)奏有望加快；3) 信創(chuàng)：以金融和運(yùn)營(yíng)商為首的信創(chuàng)需求逐漸回暖，招標(biāo)啟動(dòng)帶來(lái)業(yè)績(jī)釋放，配合國(guó)產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速，行業(yè)信創(chuàng)下半年有望進(jìn)一步加速。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：汪婕。