中國(guó)中鐵(00390)完成2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)中鐵(00390)發(fā)布公告，根據(jù)《中國(guó)中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)募集說明書》，中國(guó)中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第四期)分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期。發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于2023年8月25日結(jié)束，最終品種一(債券簡(jiǎn)稱：鐵工YK07，債券代碼：115878)發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為2.88%;品種二(債券簡(jiǎn)稱：鐵工YK08，債券代碼：115879)發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為3.19%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司的關(guān)聯(lián)方東方證券股份有限公司參與本期債券的認(rèn)購，最終獲配2.6億元，報(bào)價(jià)及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。