北控水務(wù)集團(tuán)(00371)完成發(fā)行10億元中期票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，北控水務(wù)集團(tuán)(00371)發(fā)布公告，公司已于2023年8月11日完成向合資格投資者發(fā)行2023年度第四期中期票據(jù)。2023年度第四期中期票據(jù)發(fā)行本金總額為人民幣10億元，其中品種一為發(fā)行金額人民幣5億元,其期限為2+N年，以及品種二為發(fā)行金額人民幣5億元，其期限為3+N年。兩個(gè)品種的中期票據(jù)均于公司贖回之前為長(zhǎng)期存續(xù)，并在公司依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)為到期。

根據(jù)簿記建檔結(jié)果，2023年度第四期中期票據(jù)品種一前兩個(gè)計(jì)息年度的票面利率為每年2.93%，在前兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變，第二個(gè)計(jì)息年度末為首個(gè)票面利率重置日，自第三個(gè)計(jì)息年度起，每?jī)赡曛刂靡淮纹泵胬?，票面利率重置日為首個(gè)票面利率重置日起每滿兩年的對(duì)應(yīng)日。

2023年度第四期中期票據(jù)品種二前三個(gè)計(jì)息年度的票面利率為每年3.25%，在前三個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變，第三個(gè)計(jì)息年度末為首個(gè)票面利率重置日，自第四個(gè)計(jì)息年度起，每三年重置一次票面利率，票面利率重置日為首個(gè)票面利率重置日起每滿三年的對(duì)應(yīng)日。

每個(gè)票面利率重置日為贖回日。公司有權(quán)選擇在2023年度第四期中期票據(jù)首個(gè)票面利率重置日和其后每個(gè)付息日按面值加應(yīng)付利息(包括所有遞延支付的利息及其孳息(如有))贖回2023年度第四期中期票據(jù)。

發(fā)行2023年度第四期中期票據(jù)募集資金用于償還借款的用途。