A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指跌0.98% 醫(yī)藥、地產(chǎn)股等領(lǐng)跌 AI賽道逆勢反彈

8月7日，這些消息影響市場：

1、史上最強風暴醫(yī)藥反腐來襲！多場學術(shù)會議延期；

2、五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲；

3、GPT-5出世，需5萬張H100！全球總需求43萬張，英偉達GPU陷短缺風暴。

今日A股低開低走，截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。

盤面上，地產(chǎn)股領(lǐng)跌，天房發(fā)展觸及跌停；史上最強醫(yī)藥反腐風暴來襲！醫(yī)藥板塊持續(xù)下挫，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團逼近跌停；大金融板塊回調(diào)，保險、銀行方向領(lǐng)跌。

大跌之下市場也有亮點，AI賽道逆勢反彈，CPO、傳媒、游戲、算力等方向領(lǐng)漲，安妮股份等漲停；農(nóng)業(yè)板塊逆勢上漲，神農(nóng)科技漲超8%；超導(dǎo)概念股繼續(xù)活躍，國纜檢測漲超10%。

焦點股方面，半導(dǎo)體“巨無霸”華虹公司今上市，股價一度大漲13%。該股本次募資規(guī)模高達212億元，不僅是A股年內(nèi)最大，也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超3500家，市場成交額超4000億元，北向資金凈賣出近25億。

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線。

熱門板塊

1、光模塊概念沖高

光模塊(CPO)概念股震蕩沖高，仕佳光子拉升漲超11%，華西股份、太辰光、博創(chuàng)科技、兆龍互聯(lián)、聯(lián)特科技等紛紛沖高。

點評：消息面上，光模塊龍頭廠商業(yè)績逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應(yīng)用光電上周五大漲67%。

2、農(nóng)業(yè)板塊拉升

農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)活躍，神農(nóng)科技漲超8%，金健米業(yè)、秋樂種業(yè)、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等跟漲。

點評：五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲，國金證券指出，華北、東北區(qū)域的極端降雨事件或?qū)τ衩住⑺镜茸魑锏漠a(chǎn)量造成一定影響，建議持續(xù)關(guān)注極端天氣對農(nóng)作物產(chǎn)量的影響。

3、醫(yī)藥板塊下挫

醫(yī)藥板塊持續(xù)下挫，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團逼近跌停，一品紅逼近20%停，九典制藥跌超10%，健康元、貝達藥業(yè)、信立泰、百利天恒等跟跌。

點評：消息面上，隨著所謂“史上最強”醫(yī)藥反腐風暴的展開，近期已有多場醫(yī)藥學術(shù)會議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。7月中下旬以來，監(jiān)管部門連續(xù)多次重磅發(fā)聲，表達對醫(yī)療反腐的行動和決心，我國醫(yī)藥反腐風暴再次升級。

4、算力概念活躍

算力概念震蕩拉升，利通電子漲停，云賽智聯(lián)、依米康、神州數(shù)碼、亞康股份、順網(wǎng)科技、首都在線等漲幅靠前。

點評：消息面上，成都印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機、液冷設(shè)備等高端硬件，聚力推動存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線。

中金公司：穩(wěn)增長政策繼續(xù)加碼

中金公司表示，考慮經(jīng)歷反彈后當前A股市場估值仍處于歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩(wěn)增長相關(guān)政策也在繼續(xù)加碼，在此背景下指數(shù)持續(xù)上漲后雖不排除短期反復(fù)的可能，但反彈趨勢有望延續(xù)，對未來一到兩個月市場表現(xiàn)持偏積極的看法，指數(shù)有望震蕩上行，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注政策落實情況及效果。近期市場風格可能階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價值優(yōu)于成長，繼續(xù)關(guān)注政策支持領(lǐng)域，如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、非銀等。

中信證券：注重大方向，忽略小節(jié)奏，關(guān)注三主線

中信證券表示，在年內(nèi)第三個做多窗口期內(nèi)，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟不斷向好、盈利不斷修復(fù)是大方向；政策落地速度、市場預(yù)期波動、板塊輪動交易是小節(jié)奏；積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預(yù)期博弈。

招商證券：歷次券商大漲后A股往往迎來階段性的指數(shù)行情

招商證券指出，2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲，A股往往迎來階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬得全A往往階段性休整。從市場風格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個月內(nèi)，市場均以成長風格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長占優(yōu)。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。