廣發(fā)證券(01776)：“21廣發(fā)05”、“21廣發(fā)06”、“21廣發(fā)07”將于7月24日付息

智通財(cái)經(jīng)APP訊，廣發(fā)證券(01776)發(fā)布公告，該公司發(fā)行的廣發(fā)證券股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(本期債券)將于2023年7月24日(因2023年7月23日為休息日，故順延至其后的第1個(gè)交易日)支付2022年7月23日至2023年7月22日期間的利息。

據(jù)悉，本期債券分三個(gè)品種，品種一簡稱為“21廣發(fā)05”，債券代碼為“149562”;品種二簡稱為“21廣發(fā)06”，債券代碼為“149563”;品種三簡稱為“21廣發(fā)07”，債券代碼為“149564”。

本期債券品種一“21廣發(fā)05”的票面利率為3.13%，本次付息每手(面值1000元)“21廣發(fā)05”派發(fā)利息人民幣31.30元(含稅)?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為25.04元;非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.30元。

本期債券品種二“21廣發(fā)06”的票面利率為3.45%，本次付息每手(面值1000元)“21廣發(fā)06”派發(fā)利息人民幣34.50元(含稅)。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為27.60元;非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為34.50元

本期債券品種三“21廣發(fā)07”的票面利率為3.77%，本次付息每手(面值31000元)“21廣發(fā)07”派發(fā)利息人民幣37.70元(含稅)?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為30.16元;非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為37.70元。