A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指漲1.58% 新能源賽道反彈 CPO概念等跌幅居前

7月10日，市場迎三大利好消息：

1、周末重磅！公募巨頭集體公告：降費(fèi)；

2、耶倫結(jié)束訪華召開發(fā)布會，重申美國不尋求與中國“脫鉤”；

3、新一輪國企改革深化提升行動啟動在即。

受此影響，今日A股三大指數(shù)集體高開，隨后震蕩拉升，截至收盤，滬指漲0.17%，深成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.58%。

盤面上，中報行情火熱，長青集團(tuán)2連板，中國中免一度漲停，帶動免稅、零售等板塊同步走高，此外，旅游、影視、白酒、豬肉等消費(fèi)股延續(xù)漲勢，金種子酒漲停；光伏、鋰電等新能源賽道股反彈，隆基綠能漲超7%，聯(lián)創(chuàng)股份20%漲停；衛(wèi)星導(dǎo)航概念走高，上海滬工漲停；電力板塊再度活躍，大連熱電走出4連板。

展望后市，中金公司表示，短期成長為主線，中期看消費(fèi)。中報業(yè)績披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線。

熱門板塊

1、免稅板塊強(qiáng)勢

免稅、零售等消費(fèi)股強(qiáng)勢拉升，步步高漲停，中國中免一度漲停，居然之家、王府井、友好集團(tuán)、新華百貨等拉升。

點(diǎn)評：消息面上，中國中免披露業(yè)績快報，2023年上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入358.58億元，同比增長29.68%。王府井披露業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.9億元-5.4億元，同比增加29%-42%。

2、新能源賽道反彈

光伏、鋰電等新能源賽道股震蕩反彈，隆基綠能漲超7%，金剛光伏、通威股份、宇晶股份、東方日升、TCL中環(huán)等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，隆基綠能、通威股份等9家公司對新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識。

3、電力板塊沖高

電力板塊震蕩沖高，大連熱電漲停，實(shí)現(xiàn)4連板，京能熱力、長青集團(tuán)漲停，粵電力A、晉控電力等多股沖高。

點(diǎn)評：消息面上，粵電力A預(yù)告上半年扭虧為盈8億-9.5億元；申能股份上半年凈利潤預(yù)增100%到140%。廣發(fā)證券指出，厄爾尼諾來襲，帶動南方地區(qū)來水指標(biāo)持續(xù)改善，在帶動水電增發(fā)電量的同時或催化煤價回落，火電水電盈利改善。

4、衛(wèi)星導(dǎo)航概念活躍

衛(wèi)星導(dǎo)航概念震蕩拉升，上海滬工漲停，天銀機(jī)電、中國衛(wèi)星、盟升電子、鋮昌科技、合眾思壯等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，近日我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星。天風(fēng)證券研報表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入加速發(fā)展期，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈0-1階段放量機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中金公司表示，短期成長為主線，中期看消費(fèi)。中報業(yè)績披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線。

中信證券：正處三重谷底，布局中報行情

中信證券表示，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報行情。

中金公司：中報業(yè)績披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線

中金公司表示，當(dāng)前市場正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，維持對下半年A股市場中性偏積極看法。短期成長為主線，中期看消費(fèi)。中報期間關(guān)注業(yè)績可能超預(yù)期低預(yù)期個股。建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會；2）需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企仍有修復(fù)空間。

民生證券：“做多中國”的確定性直線上升，追風(fēng)趕月莫回頭

民生證券表示，“做多中國”的確定性直線上升，業(yè)績因子的重要性再度回歸，而實(shí)物通脹的反彈將構(gòu)成未來宏觀場景轉(zhuǎn)換的重要驅(qū)動。維持中期策略報告對于一下領(lǐng)域的推薦：大宗商品:有色（銅、鋁、貴金屬、小金屬）、能源（油、油運(yùn)、煤炭）；高端制造：新能源車、光伏、風(fēng)電、軍工；重要國企：電力、公路、四大行和運(yùn)營商；新群體消費(fèi)將是未來重要主線。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。