A股午評 | 滬指跌0.36% 農業(yè)股逆勢走強 AI賽道全線回調

7月7日，隔夜歐美股集體大跌，受外圍市場拖累，早間亞太股市集體下挫，受此影響，A股也震蕩走弱，滬指再失3200點。

具體來看，截至收盤，滬指跌0.36%，深成指跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.89%。

盤面上，AI賽道全線回調，算力、游戲、存儲芯片等板塊領跌，芯動聯(lián)科跌超10%，云賽智聯(lián)跌超7%，浪潮信息、中科曙光、拓維信息等牛股紛紛下跌。

大跌之下，地產與金融股護盤，金科股份3連板；電力板塊強勢，大連熱電走出3連板；農業(yè)股沖高，農發(fā)種業(yè)漲漲停；零售等消費股拉升，三江購物漲停；減速器概念反彈，德恩精工20%漲停；水產養(yǎng)殖板塊走強，粵海飼料漲停；多只中報預增股大漲，長青集團、三星醫(yī)療等漲停。

展望后市，渤海證券表示，A股整體估值不貴，向下風險不大。

熱門板塊

1、電力板塊強勢

電力板塊逆勢走強，晉控電力、京能熱力直線漲停，天富能源、京能電力、深南電A、東旭藍天等沖高。

點評：消息面上，據(jù)國家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來我國平均高溫日數(shù)為4.1天，為1961年以來歷史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫。

2、地產股再沖高

房地產板塊繼續(xù)活躍，金科股份3連板，上實發(fā)展、天地源漲、榮盛發(fā)展、京投發(fā)展、財信發(fā)展等拉升。

3、農業(yè)板塊活躍

農業(yè)股震蕩拉升，秋樂種業(yè)漲超10%，農發(fā)種業(yè)、神農科技漲、敦煌種業(yè)、荃銀高科、萬向德農、登海種業(yè)等跟漲。

點評：消息面上，聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織的全球大米價格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價格已經徘徊在11年來的高點附近。

4、水產股拉升

水產養(yǎng)殖板塊震蕩走強，粵海飼料直線拉升至漲停，大湖股份、國聯(lián)水產、中水漁業(yè)、獐子島等跟漲。

點評：消息面上，海關總署表示，為防范受到放射性污染的日本食品輸華 禁止進口日本福島等十個縣(都)食品。

機構觀點

展望后市，渤海證券表示，A股整體估值不貴，向下風險不大。

光大證券：滬指險守3200 大盤總體仍是機會大于風險

光大證券表示，當前A股市場的“癥結”仍在內部，經濟疲弱與總量政策克制的組合意味著現(xiàn)階段指數(shù)走勢難有起色。不過，比較積極的方面是，當前投資者預期較低，對各類風險預期比較充分，滬指在3200點具備較強支撐，大盤總體上仍是機會大于風險。配置上，中美科技博弈升級疊加世界人工智能大會開幕雙重催化，半導體、人工智能、機器人、6G、算力、華為系等主要的科技自主概念短期可能會接力表現(xiàn)；中報行情持續(xù)演繹，繼續(xù)關注新能源車產業(yè)鏈的反復輪動，以及火電、通信、旅游、民航等接棒的可能；地產和養(yǎng)殖股都受政策刺激觸底反彈，但預計持續(xù)性不強。

渤海證券：A股整體估值不貴 向下風險不大

渤海證券指出，當前，A股整體估值不貴，向下風險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現(xiàn)更高彈性的關鍵。行業(yè)配置方面，短期即將進入中報披露期，分子端將成為驅動行情的主要因素，可關注近1個月業(yè)績預期調增，且業(yè)績增速相對較高的行業(yè)進行防御，主要有美容護理、公用事業(yè)、國防軍工、社會服務和家用電器行業(yè)。中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關注，一是關注穩(wěn)增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會和穩(wěn)增長板塊的階段性行情；二是關注行業(yè)景氣和其他主題性機會，如AI產業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業(yè)，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。

中信建投：企業(yè)盈利已經進入上行周期

中信建投指出，A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關注。從庫存周期的視角出發(fā)觀察中國經濟形勢，認為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩(wěn)回升，進入復蘇周期。不過從當前庫存周期的三大特征出發(fā)，企業(yè)盈利已經進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯，已有多個行業(yè)進入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經編輯：王秋佳。