A股午評(píng) | 創(chuàng)業(yè)板指漲0.14% 減速器概念股掀漲停潮 算力方向繼續(xù)調(diào)整

今日A股繼續(xù)弱勢(shì)震蕩。受多重利好消息刺激，芯片半導(dǎo)體、機(jī)器人等科技股掀起漲停潮，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)幾度紅盤。截至上午收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%。

具體來(lái)看，近日芯片半導(dǎo)體等泛科技方向迎來(lái)多重利好消息：

一是"國(guó)家隊(duì)"重磅出手，大基金二期狂買30億華虹半導(dǎo)體；

二是甲骨文大舉押注AI，今年將斥資數(shù)十億美元購(gòu)買英偉達(dá)芯片；

三是6月29日上午，上海市經(jīng)信委主任吳金城表示，今年世界人工智能大會(huì)將聚焦具身智能，布局智能機(jī)器人先進(jìn)技術(shù)；此外，北京28日發(fā)布機(jī)器人產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)方案；

四是全國(guó)首屆腦機(jī)接口大會(huì)暨腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一次全會(huì)將于7月3日至5日在天津召開(kāi)。

盤面上，存儲(chǔ)芯片概念上漲，江波龍漲超5%；汽車零部件概念股走高，春興精工等6股漲停；國(guó)企改革個(gè)股異動(dòng)，中成股份直線拉升漲停；軍工板塊震蕩走高，寶塔實(shí)業(yè)直線封板；游戲、傳媒等AI應(yīng)用方向繼續(xù)反彈，德力股份、姚記科技漲停；傳感器板塊大幅走強(qiáng)，蘇州固锝、日盈電子、威爾泰漲停；光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領(lǐng)漲，聚和材料大漲9%。

跌幅方面，算力概念股繼續(xù)調(diào)整，浪潮信息跌超8%；電力股回調(diào)，新中港、建投能源跌超5%。

展望后市，興業(yè)證券張憶東表示，戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是今年的最強(qiáng)主線。

熱門板塊

1、存儲(chǔ)芯片概念股快速拉升

存儲(chǔ)芯片概念股快速拉升，恒爍股份漲超10%，江波龍漲超7%，東芯股份、深科技、朗科科技、北京君正等集體沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，6月28日晚間，華虹半導(dǎo)體在港交所公告稱，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與人民幣股份發(fā)行，將認(rèn)購(gòu)總額不超過(guò)人民幣30億元的人民幣股份。30億的資金注入，給予市場(chǎng)不少信心。

2、光伏板塊震蕩走高

早盤光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領(lǐng)漲，聚和材料大漲9%，金博股份、邁為股份、歐晶科技、福萊特、乾景園林大漲超5%。

點(diǎn)評(píng)：民生證券研報(bào)稱，海內(nèi)外光伏需求持續(xù)高景氣，板塊估值總體處于底部持續(xù)，持續(xù)看好光伏板塊。

3、游戲股震蕩反彈

游戲股震蕩反彈，德力股份漲停，姚記科技、中科云網(wǎng)、三七互娛漲超5%，紫天科技、天舟文化、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，游戲AI重磅工具發(fā)布，Unity AI新品賦能開(kāi)發(fā)者生態(tài)，已有A股游戲公司布局“AI+UGC”。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國(guó)盛證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍呈弱市格局，目前未收復(fù)5日線，短線不排除還有反復(fù)可能。

興業(yè)證券張憶東：戰(zhàn)略性看多A股和美股科技行情 數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是今年的最強(qiáng)主線

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東表示，下半年美國(guó)通脹緩慢下行，高利率環(huán)境將對(duì)四季度經(jīng)濟(jì)形成拖累，美股市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，四季度美債十年期收益率有望回到3.5以下。戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍是今年的最強(qiáng)主線。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響下，港股宜被看作債券市場(chǎng)來(lái)配，高股息深度價(jià)值的央企值得戰(zhàn)略性配置。

國(guó)盛證券：多看少動(dòng)，市場(chǎng)短期或反復(fù)拉鋸

國(guó)盛證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍呈弱市格局，目前未收復(fù)5日線，短線不排除還有反復(fù)可能。反復(fù)中必然是板塊間相對(duì)分化，以把握局部性機(jī)會(huì)為主。未來(lái)關(guān)注點(diǎn)上，6月中旬以來(lái)，全國(guó)多地普遍迎來(lái)高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀(jì)錄，用電負(fù)荷問(wèn)題成為當(dāng)前關(guān)注的重點(diǎn)?？v觀數(shù)據(jù)，電力板塊6月26日異動(dòng)走強(qiáng)以來(lái)，已有3個(gè)交易日，但從當(dāng)前溫度來(lái)看，電力保供或并未到迎戰(zhàn)最尖峰時(shí)刻，市場(chǎng)或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢(shì)跟隨策略。同時(shí)北京市印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023―2025年)》，疊加市場(chǎng)AI風(fēng)口本已發(fā)散向機(jī)器人遷移，機(jī)器人風(fēng)口或持續(xù)。另外，《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實(shí)施，條例或有利于行業(yè)健康發(fā)展，無(wú)人機(jī)有望成新風(fēng)口。

中信證券：北京出臺(tái)機(jī)器人政策 行業(yè)政策紅利期延續(xù)

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，對(duì)人形機(jī)器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標(biāo)和行動(dòng)細(xì)則。今年以來(lái)，從中央到地方已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。我們認(rèn)為，在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場(chǎng)有主題的共振下，今年機(jī)器人行業(yè)將迎來(lái)整體性機(jī)會(huì)，維持機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

民生證券：看好AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 算力等大賽道至關(guān)重要

民生證券指出，看好AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，算力、邊緣域、Chiplet三大賽道至關(guān)重要。算力為供給側(cè)，是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石；邊緣域?yàn)樾枨髠?cè)，為AI應(yīng)用提供硬件落地；Chiplet則是算力時(shí)代的主流方案，也是未來(lái)技術(shù)發(fā)展的核心方向。建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇：1）算力：芯原股份、滬電股份、聯(lián)想集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)；2）邊緣AI：安克創(chuàng)新、國(guó)光電器、樂(lè)鑫科技、晶晨股份；3）Chiplet：長(zhǎng)電科技、甬矽電子、興森科技、長(zhǎng)川科技。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。