A股午評(píng) | 滬指跌0.52% 煤炭加工、電力等板塊漲幅居前 AI概念股繼續(xù)下挫

今日A股再度調(diào)整，三大指數(shù)一度齊挫1%，隨后跌幅收窄，北向資金快速流出逾60億元。截至上午收盤，滬指跌0.52%，深成指跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.84%。

具體來(lái)看，市場(chǎng)或受三大利空襲擾：

其一，AI兩大牛股暴雷，賽道股持續(xù)回調(diào)。一是700億大牛股三七互娛"出事"，公司、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)全被立案；二是南方傳媒子公司涉嫌傳播虛假信息，被證監(jiān)會(huì)立案。

其二，人民幣匯率繼續(xù)貶值。6月28日，離岸人民幣兌美元短線下挫，失守7.23關(guān)口。

其三，北向資金“大步出逃”，早盤快速流出逾60億元。

盤面上，半導(dǎo)體設(shè)備板塊震蕩回升，華海清科大漲8%，北方華創(chuàng)、偉測(cè)科技漲超5%；電力股逆市活躍，深南電A4連板；煤炭股震蕩走高，鄭州煤電漲停。

跌幅方面，泛AI、游戲、數(shù)據(jù)要素、光模塊、傳媒等方向跌幅居前，浪潮信息、云賽智聯(lián)、紫光股份、恒為科技觸及跌停，龍芯中科跌超15%，博創(chuàng)科技跌超10%。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，浪潮信息開(kāi)盤跌停，競(jìng)價(jià)成交6.2萬(wàn)手，跌停板封單達(dá)14萬(wàn)手。股東擬合計(jì)減持13.17%股份，龍芯中科大跌超15%。必康退盤中跌停，上演天地板，封單超1萬(wàn)手。

展望后市，國(guó)盛證券表示，若短期無(wú)較大的利好或利空影響，滬指大概率會(huì)圍繞3200點(diǎn)中樞做震蕩整理，夯實(shí)底部，這也意味著6月指數(shù)或?qū)⑵降展佟?/p>

熱門板塊

1、電力股繼續(xù)活躍

電力股繼續(xù)活躍，深南電A4連板，桂東電力、桂冠電力、寧波能源、世茂能源、建投能源等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.9%。光大證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于6-7月厄爾尼諾、夏季高溫、電力供需偏緊及電改政策關(guān)注度較高，首推電力需求側(cè)響應(yīng)（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網(wǎng)數(shù)字化等）投資機(jī)會(huì)。

2、煤炭開(kāi)采加工板塊拉升

煤炭開(kāi)采加工板塊拉升，鄭州煤電漲停，美錦能源漲超5%，陜西黑貓、山煤國(guó)際、潞安環(huán)能等拉升。

3、AI概念股繼續(xù)下挫

AI概念股繼續(xù)下挫，CPO、算力等方向領(lǐng)跌，浪潮信息、云賽智聯(lián)、紫光股份、恒為科技觸及跌停，龍芯中科跌超15%，博創(chuàng)科技跌超10%，云從科技、拓爾思、零點(diǎn)有數(shù)、大華股份、東晶電子等近20股跌逾7%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，6月27日盤后，游戲、傳媒兩個(gè)方向各自爆了一顆雷：一是700億大牛股三七互娛"出事"，公司、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)全被立案；二是南方傳媒子公司涉嫌傳播虛假信息，被證監(jiān)會(huì)立案。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國(guó)盛證券表示，若短期無(wú)較大的利好或利空影響，滬指大概率會(huì)圍繞3200點(diǎn)中樞做震蕩整理，夯實(shí)底部，這也意味著6月指數(shù)或?qū)⑵降展佟?/p>

國(guó)盛證券：六月或平淡收官，核心關(guān)注七月布局機(jī)會(huì)

國(guó)盛證券表示，從指數(shù)層面看，滬指經(jīng)過(guò)連續(xù)四個(gè)交易日的調(diào)整，整體重心出現(xiàn)下移，但并未對(duì)周線和月線級(jí)別的趨勢(shì)造成影響，若短期無(wú)較大的利好或利空影響，則滬指大概率會(huì)圍繞3200點(diǎn)中樞做震蕩整理，夯實(shí)底部，這也意味著6月指數(shù)或?qū)⑵降展?。資金的關(guān)注點(diǎn)更多是在7月的重點(diǎn)事件上，例如上市公司中報(bào)披露、6月金融數(shù)據(jù)公布、重要會(huì)議召開(kāi)等。

中信證券：中期而言物業(yè)管理板塊是整個(gè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)走x

中信證券指出，市場(chǎng)討論的房地產(chǎn)政策過(guò)于聚焦新房開(kāi)發(fā)建設(shè)。實(shí)際上地產(chǎn)政策內(nèi)容十分廣泛，其中最為明確的長(zhǎng)期支持性政策，是存量住宅運(yùn)維養(yǎng)護(hù)的資金籌集和制度支持，包括房屋養(yǎng)老金政策，即對(duì)住宅維修資金使用的歸集和使用的創(chuàng)新。從長(zhǎng)期而言，相關(guān)政策可能大大消解物業(yè)管理行業(yè)的老盤服務(wù)成本壓力，推動(dòng)開(kāi)創(chuàng)中資產(chǎn)投入的新盈利模型產(chǎn)生。

中期而言物業(yè)管理板塊是整個(gè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)走x。絕大多數(shù)物業(yè)管理公司呈現(xiàn)凈現(xiàn)金狀態(tài)，且持續(xù)運(yùn)營(yíng)性現(xiàn)金正流入。部分龍頭公司8-13倍的PE估值水平，業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)計(jì)仍維持在20%以上，有明顯的估值吸引力。更重要的是，在整個(gè)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，只有在存量房可持續(xù)運(yùn)維等少數(shù)領(lǐng)域，才有十年維度清晰的長(zhǎng)效支持政策。我們看好物業(yè)管理公司的投資價(jià)值。

國(guó)盛證券：多模態(tài)技術(shù)升級(jí) 看好AIGC多模態(tài)應(yīng)用“狂飆”對(duì)算力需求的拉動(dòng)

國(guó)盛證券研報(bào)指出，近日，多款多模態(tài)工具發(fā)布AIGC上的重大更新。AIGC技術(shù)更新，影視創(chuàng)作、游戲制作等領(lǐng)域降本增效進(jìn)一步深化。上述AIGC應(yīng)用顯然利好影視創(chuàng)作、游戲制作等領(lǐng)域，能極大提高提高生產(chǎn)效率、降低內(nèi)容的生產(chǎn)成本。并且，我們認(rèn)為，它們對(duì)生產(chǎn)力的提升，并非是通過(guò)取代人工的方式，而是輔助人工?？春煤罄m(xù)AIGC多模態(tài)應(yīng)用“狂飆”對(duì)算力需求的拉動(dòng)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。