中金公司：維持水滴(WDH.US)“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價3美元

近日，中金公司發(fā)布了研究報告指出，水滴公司2023年Q1營收6.06億元、Non-GAAP凈利潤0.96億元符合預(yù)期，新業(yè)務(wù)數(shù)字化臨床試驗(yàn)解決方案收入快速增長，維持該股“跑贏行業(yè)”評級，對應(yīng)目標(biāo)價3美元，較當(dāng)前股價有23.5%上行空間。

水滴公司Q1業(yè)績顯示，連續(xù)5個季度實(shí)現(xiàn)盈利。由于水滴公司在2023年Q1增加了獲客方面的投入，銷售和營銷費(fèi)用環(huán)比有所增長，這將有助于水滴公司保險相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長。

對于水滴公司6月初公布的戰(zhàn)略投資深藍(lán)保母公司的交易，中金公司分析師認(rèn)為水滴借助深藍(lán)保的商業(yè)模式和客群，能夠補(bǔ)充水滴保長險業(yè)務(wù)能力和拓寬客群，將有助于提升公司的長期經(jīng)營能力。

水滴公司2022年全年?duì)I業(yè)收入28.02億元，凈利潤6.08億元。水滴公司管理層在2023年Q1業(yè)績公布后表示，2023年水滴公司將在合理盈利的前提下，追求更高質(zhì)量的增長。

中金公司預(yù)測，水滴公司2023年全年?duì)I業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)年對年的增長，達(dá)到31.59億元，公司將保持盈利趨勢，2023年凈利潤預(yù)計(jì)為2.15億元。水滴公司保持當(dāng)前趨勢，將在2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤的雙增長。