A股收評 | 連續(xù)反彈后A股遭遇回調(diào) 房地產(chǎn)、白酒等板塊領(lǐng)跌 工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)股價(jià)再創(chuàng)新高

上周受央行接連降息、美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息、外資重現(xiàn)百億級(jí)搶籌等多重利好消息提振，A股市場交投熱情升溫，三大指數(shù)集體反彈。連續(xù)反彈后A股周一遭遇回調(diào)，房地產(chǎn)、白酒等板塊領(lǐng)跌，上證50跌1.46%，AI賽道多點(diǎn)開花，光模塊分支表現(xiàn)強(qiáng)勢，浪潮信息等人氣牛股漲停，5000億龍頭工業(yè)富聯(lián)尾盤漲停。截至收盤，滬指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。

盤面上，光伏概念股午后回暖，TOPCON電池方向領(lǐng)漲;光通信板塊午后持續(xù)擴(kuò)大漲幅，富信科技20%漲停;算力概念股反復(fù)活躍，浪潮信息觸及漲停，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。跌幅方面，家居、建材板塊震蕩走弱，歐派家居大跌5%;白酒、大金融等權(quán)重板塊震蕩走低，五糧液、中國人壽等股重挫;順周期資源股震蕩走低，華鈺礦業(yè)跌超5%。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，今日共有N開創(chuàng)電氣、N西高院兩只新股上市。N開創(chuàng)電氣在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為18.15元/股，該股盤中一度漲至臨停，中一簽最高可賺1.37萬元。

今天又有3股進(jìn)入退市整理期，中潛退最終收跌82.58%，截至一季度末，公司共有股東1.86萬戶。大通退最終收跌81.92%，截至一季度末，公司共有股東1.73萬戶。必康退最終收跌78.95%，截至一季度末，公司共有股東6.2萬戶。

從個(gè)股看，兩市上漲1943家，下跌2936家，130家漲幅持平。兩市共54股漲停，共6股跌停。

截至收盤，滬指跌0.54%報(bào)3255.81點(diǎn)，成交4552億元;深成指跌0.29%報(bào)11274.05點(diǎn)，成交6442億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.21%，報(bào)2265.18點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出14.46億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌計(jì)算機(jī)設(shè)備、航海裝備、消費(fèi)電子等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括湯姆貓、光迅科技、金橋信息等股。

要聞回顧

1、郭明錤：英偉達(dá)H100下一代AI加速器將采用Chiplet設(shè)計(jì)

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)布研報(bào)指出，長電科技2H23毛利率/利潤將受益于iPhone 15 UWB制程升級(jí)，長期則受益于Chiplet成為AI加速器主流設(shè)計(jì)方案。郭明錤表示，iPhone 15 UWB制程將自16nm升級(jí)至更先進(jìn)的7nm，長電科技為后段SiP供應(yīng)商且此升級(jí)有助提升利潤。此外，其調(diào)查指出Nvidia H100下一代AI加速器也將采用Chiplet設(shè)計(jì)。

2、Canalys：2023年中國汽車出口總量有望達(dá)440萬輛

據(jù)分析機(jī)構(gòu)Canalys，自2020年，中國汽車出口量不斷攀升。2022年超德國成全球第二大汽車出口國，同比增長55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車出口國，其中NEV(新能源汽車)出口量的增長，是汽車整體出口增長的核心原因。Canalys預(yù)計(jì)，在2023年，中國汽車出口總量有望達(dá)440萬輛，其中NEV占比有望超30%。

3、央行公開市場凈投放870億元

央行今日進(jìn)行890億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.90%，與此前持平。因今日有20億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放870億元。

后市研判

1、中信建投證券：年內(nèi)最佳機(jī)會(huì)逐步展開中

在前期一片謹(jǐn)慎情緒中，我們堅(jiān)定看多A股、港股。我們認(rèn)為隨著政策持續(xù)落地以及基本面預(yù)期逐步改善，市場將迎來年內(nèi)最佳機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)行情結(jié)構(gòu)整體呈現(xiàn)科技-復(fù)蘇鏈雙線輪動(dòng)特征，順周期方向基本面預(yù)期有望隨政策支持及庫存與價(jià)格周期見底而逐步修復(fù)，優(yōu)選彈性優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，另一方面，科技受益于自身產(chǎn)業(yè)周期驅(qū)動(dòng)仍將延續(xù)中期行情，但需聚焦景氣持續(xù)驗(yàn)證方向。

2、信達(dá)證券：現(xiàn)在是牛市初期

我們認(rèn)為，去年底以來的市場表現(xiàn)，非常類似歷次牛市初期的特征：(1)經(jīng)濟(jì)依然偏弱，但市場韌性強(qiáng)。(2)新的行業(yè)熱點(diǎn)不斷活躍。(3)大多沒有增量資金，所以上漲的速度和持續(xù)性不會(huì)很強(qiáng)，一般經(jīng)歷過季度上漲后常會(huì)有回撤。3月初以來市場的震蕩，可能已經(jīng)完成，其性質(zhì)可以類比歷史上牛初的戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整(2013年2-6月、2016年4-5月、2019年4-7月)。隨著近期貨幣政策的調(diào)整，股市大概率已經(jīng)進(jìn)入新的上漲趨勢。

3、安信證券：央企并購重組獲重大推進(jìn)，繼續(xù)推薦中特估+一帶一路板塊

安信證券認(rèn)為，上周國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會(huì)，提出央企以上市公司為平臺(tái)開展并購重組，持續(xù)提高核心競爭力、增強(qiáng)核心功能，央企市場份額有望再提升，在供給側(cè)保障長期成長性。本周國常會(huì)圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴(kuò)大有效需求、做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面，研究提出了一批政策措施此外，近期我國與阿拉伯、洪都拉斯、巴勒斯坦等多國政府達(dá)成協(xié)議，共同深化“一帶一路”合作,海外工程市場需求或進(jìn)一步打開成長空間。總體來看，國內(nèi)外需求和建筑央企自身發(fā)展均向好，建議持續(xù)關(guān)注中特估+一帶一路板塊投資機(jī)會(huì)。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：李東敏。