A股午評(píng) | 滬指漲0.24% 白酒概念股集體回暖 AMD產(chǎn)業(yè)鏈多股大跌

近日市場(chǎng)迎來多重利好，包括央行連續(xù)降息，隔夜美股大漲，發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》，明確了8個(gè)方面22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

受上述消息提振，今日A股三大指數(shù)集體高開，不過隨后創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度翻綠！截至上午收盤，滬指漲0.24%，深成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%。

盤面上，白酒概念股持續(xù)回暖，老白干酒漲超8%；養(yǎng)殖股震蕩走高，國聯(lián)水產(chǎn)20CM漲停；新零售板塊異動(dòng)拉升，三江購物2連板；券商股拉升，東吳證券漲超4%；CPO概念股繼續(xù)拉升，華西股份漲停，中際旭創(chuàng)持續(xù)走強(qiáng)；AI應(yīng)用方向繼續(xù)活躍，傳媒、游戲、教育、虛擬人等方向領(lǐng)漲，天舟文化20CM漲停，學(xué)大教育、掌閱科技、天地在線、人民網(wǎng)漲停。

跌幅榜方面，AMD概念多股早盤大跌，通富微電大跌超8%。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，中際旭創(chuàng)持續(xù)走強(qiáng)，盤中漲超2%，總市值突破1000億，今年以來累計(jì)漲幅超360%。

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

熱門板塊

1、AI應(yīng)用方向繼續(xù)活躍

AI應(yīng)用方向繼續(xù)活躍，傳媒、游戲股領(lǐng)漲，天舟文化漲超10%，天地在線、掌閱科技、新華網(wǎng)、視覺中國漲超5%，絲路視覺、世紀(jì)華通等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，業(yè)內(nèi)人士表示，6月起AI大模型產(chǎn)品和應(yīng)用有望迎來集中發(fā)布。6月13日，360AI數(shù)字人正式發(fā)布。目前，360AI數(shù)字人擁有200多個(gè)角色，還支持定制，生成自己的專屬數(shù)字人。此外東吳證券研報(bào)指出，看好傳媒行業(yè)長期修復(fù)能力，重點(diǎn)推薦游戲賽道。

2、教育板塊拉升

教育板塊盤初拉升，學(xué)大教育漲超8%，傳智教育、全通教育、中國高科、科德教育、創(chuàng)業(yè)黑馬等紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息上，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系的意見》，其中提到加強(qiáng)國家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)互通、共建共享的數(shù)字教育資源平臺(tái)體系。

3、白酒股持續(xù)走高

白酒股持續(xù)走高，古越龍山、大湖股份漲停，老白干酒漲超6%，古井貢酒、迎駕貢酒、瀘州老窖、舍得酒業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：中信證券研報(bào)表示下半年期待白酒景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。

4、CPO概念股繼續(xù)拉升

CPO概念股繼續(xù)拉升，華西股份漲停，中際旭創(chuàng)持續(xù)走強(qiáng)，盤中漲超2%，總市值突破1000億，今年以來累計(jì)漲幅超360%。斯瑞新材、德科立、劍橋科技、聯(lián)特科技等跟漲。

5、AMD產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股走低

AMD概念股早盤多數(shù)走低，通富微電大跌超8%，一博科技、華體科技、奧士康跌超6%，金海通、芯原股份等跟跌。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，AMD公布新款MI300XAI芯片，公司還公布了MI300A芯片，將用于美國的"ElCapitan"超級(jí)計(jì)算機(jī)。對(duì)于本次發(fā)布會(huì)，股民似乎并不買賬。截至6月13日美股收盤，AMD美股股價(jià)當(dāng)日下跌3.61%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

“降息”后央行又出手，下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國盛證券表示，降息只是開始，更多組合拳正在路上。

國盛證券：降息只是開始 更多組合拳正在路上

國盛證券研報(bào)認(rèn)為，本次降息符合預(yù)期，主因4月以來經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，旨在降成本、穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期，也有助于緩解商業(yè)銀行負(fù)債端壓力?；跉v史規(guī)律和當(dāng)前實(shí)際，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟隨下調(diào)，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的核心問題仍是內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開始；可重點(diǎn)期待的政策有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松（北上廣深等核心一二線）、進(jìn)一步降息降準(zhǔn)、支持汽車（新能源等）、加快政策性開發(fā)性金融工具使用、推出一批重大基建項(xiàng)目等。本次降息將提振市場(chǎng)情緒，應(yīng)會(huì)利好利率下行、TMT等成長類權(quán)益資產(chǎn)。

中信證券：下半年期待白酒景氣和信心向上共振 中秋國慶旺季將是重要窗口

中信證券研報(bào)指出，2023年以來白酒動(dòng)銷端保持復(fù)蘇節(jié)奏，符合預(yù)期，但市場(chǎng)對(duì)長期消費(fèi)信心走弱壓制板塊估值。我們認(rèn)為，從中長期角度，受益于行業(yè)集中頭部白酒企業(yè)仍將維持穩(wěn)健成長，估值回調(diào)后價(jià)值底部將逐漸顯現(xiàn)?？?023年，我們預(yù)計(jì)上半年酒企消化庫存搶份額為先，下半年期待經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù)背景下景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業(yè)基本面穩(wěn)健、短期景氣邊際向上的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)任何邊際的抬升均將推動(dòng)板塊表現(xiàn)，建議保持配置。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個(gè)性化需求下的最佳落地場(chǎng)景，同時(shí)AI培訓(xùn)是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應(yīng)用場(chǎng)景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯，根據(jù)AI培訓(xùn)＆教育信息化兩大落地應(yīng)用方向，推薦盛通股份，建議關(guān)注傳智教育，佳發(fā)教育，世紀(jì)天鴻等。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。