A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指跌1.32% CPO概念漲幅居前 新能源概念股集體走弱

近期官媒接連發(fā)聲力挺A股，喊話公募提振信心。此外，隔夜中概指數(shù)大漲近4%。多家官媒預(yù)計房地產(chǎn)業(yè)6月或迎新政策出臺，地產(chǎn)股助推滬指走強(qiáng)。

受上述消息提振，滬指震蕩反彈一度重返3200點；受權(quán)重股寧德時代跳水大跌7%拖累，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%；截至上午收盤，滬指漲0.02%，深成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.32%。

盤面上，旅游板塊快速拉升，九華旅游漲超8%；混合現(xiàn)實概念股盤初反彈，清越科技20cm反包漲停；銀行、保險股異動拉升，重慶銀行等多股拉升；房地產(chǎn)開發(fā)板塊盤初拉升，京投發(fā)展再度漲停錄得4天3板；MR概念股震蕩反彈，清越科技20CM反包漲停；傳媒、游戲股快速反彈，上海電影漲停；猴痘病毒防治概念股開盤活躍，潤達(dá)醫(yī)療一字漲停。

跌幅榜方面，液冷概念股開盤走低，歐陸通跌超10%；此外，特高壓、電力、HJT電池、固態(tài)電池、儲能等新能源概念股集體走弱。

焦點個股方面，寧德時代跳水一度跌約7%，逼近年內(nèi)低點，消息面上，摩根士丹利近日下調(diào)寧德時代評級至低配，下調(diào)目標(biāo)價至180元；得潤電子競價漲停，消息上，公司昨晚公告獲國際知名汽車客戶開發(fā)定點項目 預(yù)計銷售收入約130億元。

展望后市，中信證券認(rèn)為，進(jìn)入6月下半年穩(wěn)增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)和市場情緒來看，降息的必要性明顯抬升。

熱門板塊

1、旅游板塊快速拉升

旅游板塊快速拉升，九華旅游漲超8%，三特索道、西藏旅游、黃山旅游、君亭酒店、峨眉山A等跟漲。

點評：隨著端午節(jié)假期以及暑期旅游旺季的臨近，新一輪出行熱潮正悄然形成。攜程數(shù)據(jù)顯示，5月中旬今年暑期訂單量就已經(jīng)全面超過2019年同期。

2、MR概念股震蕩反彈

MR概念股震蕩反彈，清越科技20CM漲停，杰普特漲超10%，億道信息、時空科技漲停，得潤電子、超圖軟件、立訊精密等跟漲。

點評：中信證券研報指出，蘋果如期發(fā)布首款MR頭顯產(chǎn)品。我們認(rèn)為作為蘋果首款頭顯產(chǎn)品，雖然量產(chǎn)時間低于市場前期預(yù)期，但產(chǎn)品在交互、設(shè)備協(xié)同等方面表現(xiàn)突出，同時在應(yīng)用端有超預(yù)期表現(xiàn)，中長期維度持續(xù)看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的機(jī)會。

3、房地產(chǎn)開發(fā)板塊拉升

房地產(chǎn)開發(fā)板塊盤初拉升，京投發(fā)展再度漲停錄得4天3板，沙河股份、京能置業(yè)、福星股份、中交地產(chǎn)、濱江集團(tuán)等跟漲。

點評：消息面上，據(jù)媒體報道，多地金融監(jiān)管部門近期開展調(diào)研，對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)信貸需求、房地產(chǎn)市場、金融風(fēng)險變化等情況開展進(jìn)行調(diào)研。此外多地購房政策優(yōu)化力度加大，專家預(yù)計房地產(chǎn)行業(yè)6月份或迎新的政策出臺。

4、猴痘病毒防治概念股高開

猴痘病毒防治概念股高開，潤達(dá)醫(yī)療一字漲停，之江生物漲近6%，熱景生物、優(yōu)寧維、阿拉丁、凱普生物等紛紛高開。

點評：消息面上，近日北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報告兩例猴痘病毒感染病例。中泰證券此前建議關(guān)注檢測試劑盒開發(fā)以及治療等相關(guān)標(biāo)的。

機(jī)構(gòu)觀點

展望后市，中信證券認(rèn)為，進(jìn)入6月下半年穩(wěn)增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)和市場情緒來看，降息的必要性明顯抬升。

中信證券：6月一年期MLF利率或?qū)⑾抡{(diào)5-10bps

中信證券認(rèn)為，5月以來資金面相對寬松而同業(yè)存單利率中樞回落，MLF降息緊迫性不高。然而，進(jìn)入6月，下半年穩(wěn)增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)和市場情緒來看，降息的必要性明顯抬升。我們認(rèn)為6月一年期MLF利率或?qū)⑾抡{(diào)5-10bps。除此以外，銀行也存在進(jìn)一步下調(diào)存款產(chǎn)品利率的空間，如果降息落地，預(yù)計將帶動10年期國債到期收益率進(jìn)一步下行。

廣發(fā)證券：堅定看好游戲板塊基本面持續(xù)向上趨勢

廣發(fā)證券研報認(rèn)為，生成式AI推動了游戲新一輪供給帶動的產(chǎn)業(yè)周期，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展類似于2D游戲到3D游戲時期，游戲作為內(nèi)容端的體驗感預(yù)計將進(jìn)一步增強(qiáng)，AIGC短期內(nèi)將扮演降本增效角色；隨著相關(guān)工具的完善，內(nèi)容端有望產(chǎn)生重磅新品。預(yù)計MMO品類有望率先受益AIGC帶來的體驗提升，目前各家游戲公司都在探索智能NPC領(lǐng)域。堅定看好游戲板塊基本面持續(xù)向上的趨勢，AIGC工具在業(yè)務(wù)中已經(jīng)使用，后續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)中也有望逐步落地。

中原證券：下一階段食飲板塊將會迎來一輪反彈

中原證券表示，目前，食品飲料板塊已經(jīng)超跌，屬于市場極端反應(yīng)的結(jié)果，同時也是市場整體調(diào)整的一部分。機(jī)構(gòu)預(yù)計，科創(chuàng)板塊回調(diào)后，資金有了騰挪空間，下一階段食飲板塊將會迎來一輪反彈，但是趨勢性上漲仍需要有社會零售數(shù)據(jù)的配合。我們預(yù)計隨著新一輪庫存周期開啟，經(jīng)濟(jì)增長重振，屆時負(fù)面壓制將會有所緩解。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。