A股午評 | 滬指跌0.94% 新能源賽道集體走強(qiáng) 中字頭概念股持續(xù)調(diào)整

今日A股走勢分化，創(chuàng)業(yè)板指在新能源賽道帶動下一度大漲超1%，中字頭連續(xù)第五日回調(diào)拖累滬指震蕩下探，截至上午收盤，滬指跌0.94%，深成指漲0.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%。

盤面上，新能源賽道集體走強(qiáng)，鋰礦、光伏、風(fēng)電、儲能等方向紛紛上漲，天齊鋰業(yè)逼近漲停，融捷股份、杭州熱電、建投能源漲停。

下跌方面，AI賽道全線走低，AIGC等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，中文在線跌超10%；中字頭連續(xù)回調(diào)，中鐵裝配跌超10%，上海港灣跌停。

展望后市，中信證券認(rèn)為，主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動。

熱門板塊

1、光伏板塊走強(qiáng)

光伏等新能源賽道股持續(xù)走高，金剛光伏漲超10%，鈞達(dá)股份漲停，京山輕機(jī)、科恒股份、捷佳偉創(chuàng)、晶澳科技、邁為股份、東方日升等多股漲超10%。

點(diǎn)評：消息面上，5月12日，美國財(cái)政部發(fā)布了針對《通脹削減法案》（IRA）優(yōu)惠政策的指導(dǎo)意見，表示為太陽能和風(fēng)力發(fā)電場等可再生能源設(shè)施提供30%的稅收抵免。這也意味著，只要設(shè)施中制成產(chǎn)品的其他部件符合美國國內(nèi)含量的成本門檻，那么用于組裝光伏模塊的太陽能電池就可以在海外生產(chǎn)。與此同時，美國第一太陽能宣布，將以8000萬美元并購鈣鈦礦公司Evolar。

2、鋰礦股沖高

鋰礦板塊震蕩拉升，融捷股份漲停，中礦資源、天齊鋰業(yè)、天華新能、盛新鋰能、永興材料、雅化集團(tuán)等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，近半個月以來，電池級碳酸鋰價(jià)格自18萬元噸價(jià)開啟反彈后持續(xù)上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。

3、AI賽道走低

人工智能概念股全線走低，AIGC等應(yīng)用方向領(lǐng)跌，中文在線跌超10%，新華網(wǎng)、平冶信息、當(dāng)虹科技、漢儀股份、宣亞國際、奧飛娛樂、視覺中國、南方傳媒、引力傳媒等十余股跌超7%。

4、中字頭連續(xù)回調(diào)

中字頭連續(xù)第五日回調(diào)，電信運(yùn)營板塊持續(xù)下挫，中國電信、中國聯(lián)通跌超3%，中國外運(yùn)、中國銀行跌超3%，中國移動、中國人壽、中國石油下挫。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信證券認(rèn)為，主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動。

中信建投證券：震蕩整固，低位尋機(jī)

中信建投表示，市場等待政策加碼。短期在低位方向中尋找機(jī)會，“中特估”與AI短期休整，但仍是中期重要線索。關(guān)注結(jié)構(gòu)性景氣與政策預(yù)期方向。具備政策預(yù)期、基本面預(yù)期有望先行扭轉(zhuǎn)的方向?qū)⒄純?yōu)，關(guān)注重點(diǎn)包括耐用大件消費(fèi)品如新能源汽車、家電；受益自主可控、結(jié)構(gòu)升級的工業(yè)母機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備，以及盈利逆周期明顯回暖的電力板塊。待風(fēng)險(xiǎn)偏好重新企穩(wěn)、前期結(jié)構(gòu)牛中強(qiáng)勢板塊情緒釋放，立足于自身周期的基本面強(qiáng)改善資產(chǎn)有望率先企穩(wěn)回升，科技中期行情未完，下一輪聚焦基本面強(qiáng)勢方向。

中信證券：主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅(qū)動

中信證券認(rèn)為，主題交易的頂峰已過，重回低位業(yè)績驅(qū)動板塊。服務(wù)業(yè)修復(fù)轉(zhuǎn)化成為全面的就業(yè)增長以及信心恢復(fù)是漸進(jìn)的過程，當(dāng)前壓制經(jīng)濟(jì)的價(jià)格性、滯后性和全球性因素在下半年或漸次緩解。隨著當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期降至冰點(diǎn)，主題交易階段性結(jié)束，主題板塊內(nèi)部的激烈博弈和消耗難以持久。市場的存量博弈特征已演繹到極致，缺乏板塊效應(yīng)成為制約不少績優(yōu)股定價(jià)有效性的因素，但業(yè)績驅(qū)動策略的長期潛在回報(bào)反而不斷提高，市場或重回業(yè)績驅(qū)動。

中泰策略：高波動下，這些板塊攻守兼?zhèn)?/strong>

中泰證券指出，二季度海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)猶存，市場整體或仍以調(diào)整為主，建議關(guān)注醫(yī)藥板塊，軍工、半導(dǎo)體等國家安全板塊，以及央企公用事業(yè)等主線。新一輪國企改革拉開序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”，價(jià)值實(shí)現(xiàn)有望重塑央企估值。疫情沖擊與地產(chǎn)下行影響下，與地產(chǎn)財(cái)富效應(yīng)相關(guān)的高端和耐用品消費(fèi)承壓，與“口紅效應(yīng)”相關(guān)的國貨、大眾消費(fèi)則受益，關(guān)注大眾消費(fèi)逢低布局的機(jī)會。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。