A股午評(píng) | A股低開(kāi)低走 滬指跌1.4% 中字頭、大金融板塊領(lǐng)跌

今日A股低開(kāi)低走，銀行、保險(xiǎn)、券商、中字頭等權(quán)重板塊領(lǐng)跌，截至上午收盤(pán)，滬指跌1.4%，深成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%。

盤(pán)面上，AI賽道回暖，ChatGPT、AIGC概念等主線集體反彈，教育、傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向領(lǐng)漲，中國(guó)高科漲停，中視傳媒5天4板；充電樁板塊拉升，萬(wàn)馬股份漲停；汽車整車板塊走高，金龍汽車4天3板。

中字頭、一帶一路、大金融等中特估板塊集體回調(diào)，秦港股份閃崩跌停，三桶油跳水，中國(guó)石化跌超5%。

展望后市，中信建投認(rèn)為，價(jià)值重估，科技掘金，市場(chǎng)重點(diǎn)是在機(jī)構(gòu)低配中尋找有邊際變化的領(lǐng)域。

熱門(mén)板塊

1、教育股活躍

教育股走勢(shì)活躍，中國(guó)高科快速漲停，博瑞傳播、國(guó)新文化、全通教育、博通股份、凱文教育等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，教育部辦公廳近日印發(fā)通知，開(kāi)展2023年職業(yè)院校“技能成才強(qiáng)國(guó)有我”系列教育活動(dòng)。

2、傳媒游戲股沖高

傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向集體走強(qiáng)，中視傳媒5天4板，榮信文化20%漲停，奧雅股份漲超15%，思美傳媒、中國(guó)高科、中國(guó)出版漲停，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、世紀(jì)天鴻、天舟文化、中文在線漲超10%，全通教育、國(guó)新文化、引力傳媒、浙文互聯(lián)等多股跟漲。

3、ChatGPT概念活躍

ChatGPT、AIGC概念集體拉升，奧雅股份逼近20%漲停，漢儀股份、云從科技、拓爾思大漲超5%，山水比德、中科信息、科大訊飛、中文在線等快速跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，OpenAI日前再次發(fā)布了Shap.E模型。用戶可以輸入文本，用于創(chuàng)建逼真且多樣化的3D模型。目前，除OpenAI外，谷歌、英偉達(dá)等科技巨頭也已積極布局“文本生成3D”賽道。

4、充電樁板塊拉升

充電樁板塊震蕩拉升，萬(wàn)馬股份漲停，永貴電器、英可瑞大漲超5%，雙杰電氣、通合科技、特銳德、金冠電氣等漲幅靠前。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，工信部等5部門(mén)宣布7月1日起禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。據(jù)西部證券分析師楊敬梅預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)700億元，到“十四五”末將超千億。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中信建投認(rèn)為，價(jià)值重估，科技掘金，市場(chǎng)重點(diǎn)是在機(jī)構(gòu)低配中尋找有邊際變化的領(lǐng)域。

海通證券：滬指整體仍在上行通道之中

海通證券表示，從技術(shù)面看，昨日滬指放量長(zhǎng)陰，短期需要一定時(shí)間來(lái)修復(fù)。但投資者不必太過(guò)悲觀，滬指整體走勢(shì)仍在上行通道之中。人工智能應(yīng)用端、大模型以及中特估相關(guān)的金融、船舶等分支仍可逢低關(guān)注。

中信建投中期投資策略：價(jià)值重估 科技掘金

中信建投中期投資策略報(bào)告指出，經(jīng)濟(jì)在快復(fù)常之后是慢復(fù)蘇，市場(chǎng)資金環(huán)境屬于從存量到增量的過(guò)渡期，市場(chǎng)重點(diǎn)是在機(jī)構(gòu)低配中尋找有邊際變化的領(lǐng)域。以“中特估”為代表的價(jià)值股重估還有空間，但縱深演繹會(huì)開(kāi)始分化。數(shù)字經(jīng)濟(jì)下科技周期將是重要彈性線索，下半年基本面兌現(xiàn)或有顯著催化的方向預(yù)計(jì)將表現(xiàn)居前。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：傳媒、計(jì)算機(jī)、通信、中藥、非銀金融、半導(dǎo)體、建筑等。

華泰證券：通信行業(yè)Q1業(yè)績(jī)延續(xù)穩(wěn)健 關(guān)注運(yùn)營(yíng)商、光模塊

華泰證券研報(bào)指出，1Q23通信行業(yè)合計(jì)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)8.5%/7.9%，板塊整體延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。細(xì)分來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商、云網(wǎng)設(shè)備、光通信等板塊業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)；受下游需求波動(dòng)影響，物聯(lián)網(wǎng)模組、光纖激光上游元器件等板塊業(yè)績(jī)短期承壓。我們認(rèn)為隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深化，光模塊、云網(wǎng)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施板塊需求端有望向好；另一方面，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)進(jìn)一步快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，電信運(yùn)營(yíng)商有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外跟據(jù)我們對(duì)公募基金1Q23季報(bào)的統(tǒng)計(jì)，1Q23通信板塊基金持倉(cāng)環(huán)比顯著提升，光模塊、電信運(yùn)營(yíng)商、ICT基礎(chǔ)設(shè)施等板塊獲加倉(cāng)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。