中裕鐵信創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“終止(撤回)” 公司2023年全年新增訂單有望達(dá)到15億元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月28日，中裕鐵信交通科技股份有限公司(簡稱：中裕鐵信)創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“終止(撤回)”。中銀國際證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資5.5億元。

據(jù)招股書，公司自成立以來始終致力于鐵路、公路、城市軌道交通、鐵路車輛及工程裝備構(gòu)件等交通基礎(chǔ)設(shè)施配套產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，助力交通強(qiáng)國建設(shè)。公司已形成了以鐵路和城市軌道交通工程系列配套產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)，以公路和市政工程系列配套產(chǎn)品為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，以鐵路重載裝備構(gòu)件和新型能源裝備構(gòu)件為新興業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)體系。公司已發(fā)展成為國內(nèi)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施配套產(chǎn)品及服務(wù)的提供者，是行業(yè)內(nèi)擁有鐵路、城市軌道、公路橋梁隧道工程專用功能構(gòu)件產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一，產(chǎn)品種類涵蓋橋梁工程抗震隔振裝置、工程吸音降噪裝置、工程防水止水材料、鐵路車輛構(gòu)件、重型工程裝備構(gòu)件等。

公司在交通工程橋梁結(jié)構(gòu)減隔震、軌道交通減振降噪、交通工程隧道及地下建筑工程止防水等基建工程配套設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)、核心材料和專用產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域。公司先后參建了多項(xiàng)國家級(jí)重點(diǎn)建設(shè)工程：世界高原鐵路——青藏鐵路、世界最難天路——川藏鐵路、中國首條沙漠鐵路——和若鐵路、中國最長高寒快速鐵路——哈佳鐵路、世界首條高寒高鐵——哈大高鐵、東南沿?！B高鐵、深茂高鐵等。

主要經(jīng)營模式上，公司盈利主要來源于產(chǎn)品銷售。公司建立起完善的采購、生產(chǎn)及銷售制度，通過為客戶提供高質(zhì)量的橋梁支座、伸縮裝置、止水帶、防水材料、聲屏障、鉤尾框、汽輪機(jī)葉片等產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)盈利。公司上游的建設(shè)、施工單位通常在合同規(guī)定的范圍內(nèi)按月向公司提出下月需求計(jì)劃，公司以此制定生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)給各車間，因此公司形成“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司存在外協(xié)委托加工，由于不具備橋梁支座、伸縮裝置的鍍鋅、鍍鉻件、熱浸鋅等三道工序，公司需要委托第三方加工；當(dāng)公司生產(chǎn)能力不足時(shí)，公司也將毛坯件委托其他企業(yè)進(jìn)行機(jī)加工，零部件的機(jī)加工不涉及到公司的核心技術(shù)。此外，公司產(chǎn)品的原材料多為鋼板、天然橡膠等大宗產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)較大，且采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，因此對(duì)于原材料，公司主要進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃采購和戰(zhàn)略性采購。

在產(chǎn)品認(rèn)證方面，公司是行業(yè)內(nèi)擁有橋梁隧道工程專用功能構(gòu)件產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。公司鐵路橋梁支座、伸縮裝置、止水帶、防水材料、上心盤、鉤尾框、支撐座等產(chǎn)品均通過中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心CRCC認(rèn)證；公司公路橋梁支座、伸縮裝置、止水帶、防水材料、聲屏障均通過中路高科交通檢測檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司CTVIC認(rèn)證或者中交(北京)交通產(chǎn)品認(rèn)證中心有限公司CCPC認(rèn)證。

此外，公司在手訂單充足，增長后勁較足。公司主要客戶包括國鐵集團(tuán)、鐵建集團(tuán)、交建集團(tuán)等交通工程施工建設(shè)大型國企，公司是其在橋梁隧道工程配套產(chǎn)品領(lǐng)域的核心供應(yīng)商，合作關(guān)系穩(wěn)定。2020年至2022年，公司期末在手訂單金額分別約為7.85億元、8.53億元和8.75億元，公司在手訂單充足。2020年至2022年，當(dāng)期新增訂單金額分別約為12.19億元、11.63億元和11.35億元，公司每年保持新增訂單10億元以上，表明公司良好的業(yè)務(wù)拓展能力及業(yè)務(wù)拓展效果。此外公司計(jì)劃2023年全年新增訂單有望達(dá)到15億元，未來經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L具有充足的訂單支持。

此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將按照輕重緩急順序依次投入以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年6月30日止，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為8.96億元、9.25億元、9.04億元、4.23億元人民幣，同期，凈利潤分別為8581.80萬元、7209.54萬元、5372.59 萬元、1809.60萬元人民幣。