德和科技IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢” 公司為絕熱節(jié)能工程整體解決方案提供商

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月17日，德和科技集團(tuán)股份有限公司(簡稱：德和科技)申請主板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”。民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資5.68億元。

招股書顯示，德和科技是一家專注于高性能絕熱節(jié)能材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及安裝服務(wù)的企業(yè)，為國內(nèi)知名的絕熱節(jié)能工程整體解決方案提供商。在提供高性能絕熱節(jié)能材料的同時(shí)，該公司也取得了國家防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，具備絕熱節(jié)能工程材料供應(yīng)和安裝全方位服務(wù)能力。

該公司生產(chǎn)的高性能泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫、防潮密封類輔材、高密度保冷管道支吊架以及其他配套材料產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于石油化工、液化天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)、液氫(LH2)、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)的各類儲罐、管道和設(shè)備絕熱節(jié)能領(lǐng)域，是工業(yè)、建筑等下游領(lǐng)域重要的絕熱節(jié)能材料。

該公司研發(fā)以自主研發(fā)為主，合作研發(fā)為輔。在自主研發(fā)方面，公司設(shè)立了新材料研究院(技術(shù)中心)，進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝和新材料的研發(fā)試制，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與性能。同時(shí)在合作研發(fā)方面，積極與高等院校實(shí)行技術(shù)交流，加快產(chǎn)學(xué)研用深度融合，促進(jìn)科技轉(zhuǎn)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)德和產(chǎn)品的多元化，以技術(shù)上創(chuàng)新為方向，形成高品質(zhì)的產(chǎn)品系列。

該公司在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，并與中石化、中石油、中海油、中國化學(xué)、中核集團(tuán)、中國中鐵、國家管網(wǎng)、浙石化、恒力石化等知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

德和科技表示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約3.06億元、4.9億元、5.73億元、2.57億元;同期，凈利潤約為2041.80萬元、6777.08萬元、8198.80萬元、2525.33萬元。

不過該公司存在存貨金額較大的風(fēng)險(xiǎn)。于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，該公司的存貨賬面價(jià)值分別為 11,241.31萬元、14,496.16萬元、19,999.30萬元和 31,154.57萬元，占同期流動資產(chǎn)比例分別為33.34%、 25.41%、29.57%和38.46%，主要構(gòu)成是原材料、庫存商品、合同履約成本。若該公司存貨發(fā)生滯銷、工程安裝合同履約成本發(fā)生虧損甚至減值，則可能對其經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。