A股機構(gòu)動向參考 | 半導(dǎo)體材料突破 一帶一路再度崛起

【今日復(fù)盤】

這次滬指終于跟上了美股的步伐，大幅高開全天表現(xiàn)平穩(wěn)，但創(chuàng)業(yè)板沖高回落。北向資金流入33億元，主要買入中遠海控(601919.SH)、牧原股份(002714.SZ)等。

市場輪動得很快，一個早上全都輪了一遍，這種行情資金也沒有什么格局可言了，沖高就是一頓砸。今天跌幅靠前的是數(shù)字經(jīng)濟、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件等板塊，但不管怎么樣，今年科技這條主線是無法動搖的，調(diào)整以后還有機會。

GPT-4的推出刺激AI，很多品種集合競價開的很強，但沒有持續(xù)性，人氣股浪潮信息(000977.SZ)、三六零(601360.SH)均出現(xiàn)回落，沖高回落。拓爾思(300229.SZ)尾市更是出現(xiàn)跳水，可見高位品種都很難挺住。明天下午兩點百度的文心一言開發(fā)布會，概念股返利科技(600228.SH)晉級3板。真視通(002771.SZ)一字板打開。

昨日小作文刺激的芯片半導(dǎo)體整體表現(xiàn)還不錯，中軍中芯國際(688981.SH)走勢穩(wěn)健。昨日提到的康強電子(002119.SZ)和晶方科技(603005.SH)盡管未能晉級2板，但依舊大幅收高。包括昨日20CM的金力泰(300225.SZ)也很強。今天領(lǐng)漲方向以光刻膠、Chiplet等細分的低位品種為主。首板有元成股份(603388.SH)、光刻機概念張江高科(600895.SH)及芯瑞達(002983.SZ)。

前日大漲的一帶一路又卷土重來，中字頭央企集體發(fā)動。龍頭北方國際(000065.SZ)強勢反包帶動板塊，首板有中國西電(601179.SH)、中油工程(600339.SH)、新疆交建(002941.SZ)。

中藥板塊主要走的是業(yè)績線，發(fā)布一季報業(yè)績預(yù)增公告的佐力藥業(yè)(300181.SZ)漲超13%。首板有九芝堂(000989.SZ)、盤龍藥業(yè)(002864.SZ)。

市場情緒有所好轉(zhuǎn)，昨日地天板的法爾勝(000890.SZ)這次還算成功，繼續(xù)正反饋，尾市還一度沖板，百度文心一言概念返利科技(600228.SH)晉級3板。昨日被卡位的中國衛(wèi)通(601698.SH)尾盤快速拉升。

滬指今天跳空，又留下了跳空缺口，一般都會出現(xiàn)回補。新能源為首的賽道股疲軟仍持續(xù)壓制股指反彈高度，數(shù)字和半導(dǎo)體為首的大科技和中字頭一帶一路兩大核心主線仍可持續(xù)關(guān)注。

一帶一路

3月10日，中沙伊三國發(fā)表聯(lián)合聲明沙特和伊朗宣布恢復(fù)兩國外交關(guān)系。根據(jù)經(jīng)濟報數(shù)據(jù)，2005-2021年，中國對阿拉伯國家投資2139億美元，其中對沙特投資435億美元，占比達21%，位居阿拉伯國家首位。2021年中國對阿拉伯國家投資170億美元，累計投資總額同比增長9%，其中對沙投資36億美元，累計投資總額同比增長9%。2023年是“一帶一路”倡議提出十周年，預(yù)計更多政策支持有望出臺，“一帶一路”建設(shè)有望加速。

中國西電(601179.SH):與“一帶一路”沿線有關(guān)國家的政府和企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，西郵團隊在第四代半導(dǎo)體氧化稼領(lǐng)域技術(shù)有所突破。

半導(dǎo)體

西安郵電大學(xué)新型半導(dǎo)體器件與材料重點實驗室成功在8英寸硅片上制備出了高質(zhì)量的氧化鎵外延片。據(jù)3月11日的報道，美國拜登政府正計劃進一步收緊對中國出口半導(dǎo)體制造設(shè)備的限制。3月8日，荷蘭政府表示計劃對半導(dǎo)體技術(shù)出口實施新的限制。

元成股份(603388.SH):可以提供12寸拋光前的清洗工藝設(shè)備，規(guī)劃在24年完成12寸的全流程清洗工藝設(shè)備的開發(fā)，在半導(dǎo)體IC晶圓，lED芯片，光伏等領(lǐng)域的客戶主要有士蘭微、天合光能等。

張江高科(600895.SH):全球第四家生產(chǎn)IC前道光刻機的企業(yè)，在先進封裝光刻機等領(lǐng)域，其國內(nèi)市場占有率超過80%，全球市場占有率為40%。

【掘金龍虎榜】

中油工程(600339.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構(gòu)席位買入2933萬元，買三是知名游資的席位買入2393萬元，買四是知名游資的席位買入1787萬元，當(dāng)日凈買入4195萬元，該股今日強勢反包，注意前期高點附近壓力。

基本面分析：公司工程包括伊朗北阿扎德甘油田地面設(shè)施開發(fā)、沙特哈拉德天然氣管道工程等，其中中俄東線(北段)工程獲得高層領(lǐng)導(dǎo)高度贊譽。

國際業(yè)務(wù)已拓展到66個國家和地區(qū)，在阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦、馬來西亞等22個國家形成了合同額1億美元以上的規(guī)模市場。已成為ADNOC、俄氣、委內(nèi)瑞拉石油公司、馬來西亞的國家石油公司等28個國家石油公司，以及殼牌、?？松梨?、BP、道達爾等國際石油公司的合格承包商。

公司為提高伊拉克西古爾納-1油田的原油生產(chǎn)能力，在現(xiàn)有脫氣站DS6和DS7旁邊分別新建一列原油處理設(shè)施，每列可生產(chǎn)合格原油10.5萬桶/天，共計新增產(chǎn)能21萬桶/天(約1050噸年)。子公司中油工程建設(shè)與?？松梨谝晾斯驹贑PECC中東地區(qū)公司迪拜辦公室簽署西古爾納-1原油處理列項目EPCC總承包合同，合同金額約3.1596億美元。23年2月23日，由中油工程成員企業(yè)工程建設(shè)公司華北分公司EPC總承包建設(shè)的全球首座GST陸上薄膜型全容罐-河間LNG調(diào)峰儲備庫項目在上海完成運營交接，正式交付運營。

【機構(gòu)調(diào)研】

中鋼國際(000928.SZ)：近期獲南方基金、華夏基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、銀華基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司低碳冶金技術(shù)助力鋼企碳減排，自主研發(fā)帶式焙燒機球團工藝、傳統(tǒng)高爐降碳工藝、氫冶金等，技術(shù)水平處于市場領(lǐng)先地位。

23年是共建“一帶一路”倡議十周年。22年公司“一帶一路”業(yè)務(wù)持續(xù)推進，EPC總承包Tosyali阿爾及利亞四期綜合鋼廠開工建設(shè)、承建的蒙古TME布羅巨特2*150MW電廠項目等。22H1海外業(yè)務(wù)收入15.75億元，同比+184%，收入占比為20.6%。

22年12月21日，公司收到控股股東中鋼集團通知，中國寶武與中鋼集團擬實施重組，中鋼集團整體劃入中國寶武。寶鋼產(chǎn)品出口比例長期保持在10-15%左右，公司擁有豐富的國際化項目執(zhí)行和管理經(jīng)驗，低碳技術(shù)領(lǐng)先，戰(zhàn)略重組后有望助力寶武出海。2023年2月16日，公司發(fā)布《2022年股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)》，擬向90名激勵對象授予1210萬份(約占總股本0.94%)股票期權(quán)。

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