周五(2月10日),央行公布的1月社融、新增貸款和M2數(shù)據(jù)均好于市場(chǎng)預(yù)期。分項(xiàng)來(lái)看:
1、新增貸款方面,1月份人民幣貸款增加4.9萬(wàn)億元,預(yù)期4.08萬(wàn)億元,前值1.4萬(wàn)億元,創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)單月信貸投放最高紀(jì)錄。
2、社融方面,中國(guó)1月社會(huì)融資規(guī)模增量 59800億人民幣,前值 13058億人民幣。
3、貨幣方面,1月末,廣義貨幣(M2)余額273.81萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.6%,預(yù)期11.5%,前值11.8%,增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額65.52萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.7%,增速分別比上月末和上年同期高3個(gè)和8.6個(gè)百分點(diǎn)。
專家指出,1月信貸社融全面走強(qiáng),充分反映出前期政策落地見(jiàn)效與企業(yè)預(yù)期的好轉(zhuǎn)。可以相信,隨著疫情等擾動(dòng)因素消退疊加政策持續(xù)加力,一季度寬信用還將持續(xù)發(fā)力。不過(guò),全年信貸的不確定性或在居民側(cè),居民在消費(fèi)端及地產(chǎn)端的擴(kuò)表或?qū)⒊蔀槿杲?jīng)濟(jì)的“壓艙石”及社融增速的引擎。
A股ChatGPT概念持續(xù)擴(kuò)散
本周,A股市場(chǎng)先抑后揚(yáng),依舊保持1月以來(lái)的向上趨勢(shì),ChatGPT概念持續(xù)擴(kuò)散,個(gè)股輪番上演20CM行情,同時(shí)分化也不斷加劇,炸板個(gè)股快速增多。此外,兩融資金春節(jié)后快速進(jìn)場(chǎng),多方再添助力。
截至2月10日收盤,上證指數(shù)跌0.30%報(bào)收于3260.67點(diǎn);深成指跌0.59%報(bào)收于1976.85點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%報(bào)收于2545.16點(diǎn),萬(wàn)得全A總成交8934億元。
ChatGPT概念繼續(xù)分化,強(qiáng)勢(shì)股頻收監(jiān)管函,從跌幅居前的軟件與服務(wù)板塊中,漢儀股份、格靈深瞳-U、佳創(chuàng)視訊、三維天地、佳華科技、旋極信息、ST天潤(rùn)、匯納科技等個(gè)股大幅上漲。
同時(shí),板塊內(nèi)前期大漲股如:賽為智能、慧博云通、和仁科技、真視通、金山辦公、太極股份、漢王科技、優(yōu)刻得-W、川大智勝等個(gè)股大幅下跌。
主力資金分歧顯著
從本周行業(yè)資金流向來(lái)看,主力資金凈流出900多億元,所有板塊均凈流出。其中,信息技術(shù)板塊凈流出額超200億元,位居首位;工業(yè)、材料、可選消費(fèi)等板塊凈流出額均超150億元。
2月10日,北上資金凈賣出33.75億元,本周累計(jì)凈買入29.32億元。從近期北上資金動(dòng)向來(lái)看,昨日大幅凈買入逾百億后,今日小幅凈賣出,此前外資連續(xù)凈買入的態(tài)勢(shì)已經(jīng)結(jié)束,未來(lái)北上資金或?qū)⒈3终2▌?dòng)的走勢(shì)。
兩融資金持續(xù)增倉(cāng)。截至2月9日,A股融資融券余額為15704.42億元,較前一交易日的15656.15億元增加48.26億元。從近期兩融余額變動(dòng)情況來(lái)看,春節(jié)之后,兩融余額持續(xù)回升,累計(jì)升幅近600億元。
東方證券指出,當(dāng)下時(shí)點(diǎn)看,處于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與公司業(yè)績(jī)空窗期,市場(chǎng)基本面、情緒面未出現(xiàn)變化,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有較大預(yù)期,仍存在較多投資機(jī)會(huì)。近期成長(zhǎng)板塊開(kāi)始走強(qiáng),建議投資者關(guān)注科技通訊及高端制造兩條主線,如計(jì)算機(jī)、通信、電子、化工新材料等領(lǐng)域。
方正證券指出,無(wú)論經(jīng)濟(jì)及金融數(shù)據(jù)是否超預(yù)期,只影響A股短期運(yùn)行的節(jié)奏,不影響大盤中期上漲的趨勢(shì),后續(xù)來(lái)看,市場(chǎng)的熱點(diǎn)還將繼續(xù)輪動(dòng),但科技成長(zhǎng)板塊仍是市場(chǎng)主線,資金在芯片、半導(dǎo)體、信創(chuàng)、ChatGPT概念等板塊輪轉(zhuǎn)后,后續(xù)有望進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)板塊,年內(nèi)熱點(diǎn)有望在應(yīng)用科技板塊內(nèi)不斷傳導(dǎo)并擴(kuò)散,形成良性輪動(dòng)的循環(huán)走勢(shì)。
本文選編自微信公眾號(hào)“Wind萬(wàn)得”;智通財(cái)經(jīng)編輯:劉家殷。