A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考︱海外ChatGPT持續(xù)加碼 美股元宇宙META大漲

【今日復(fù)盤】

果然是震蕩行情，外資昨日流入減少就說明了問題，上午繼續(xù)流出，但尾市又買回了不少，大盤尾市也收復(fù)了大部分失地。北向資金今天流出42億元，主要買入歌爾股份(002241.SZ)、東方財(cái)富(300059.SZ)等。

外資之所以對(duì)大盤影響比較大，主要原因是會(huì)影響到幾大權(quán)重股，如寧德時(shí)代(300750.SZ)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)，還有中國(guó)平安(601318.SH)等，這些都是主要做空品種。做空的原因這里就不展開細(xì)說了。

市場(chǎng)熱點(diǎn)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向了科技類，昨日提到的幾大分支里面，芯片類確實(shí)和券商一樣比較渣，但網(wǎng)絡(luò)安全方向提到的安妮股份(002235.SZ)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，最好在這里再休整幾天，再度突破則是好的機(jī)會(huì)。

最強(qiáng)的人工智能不斷有海外消息刺激，谷歌將在“未來幾周或幾個(gè)月”推出類似ChatGPT。反復(fù)提到的漢王科技(002362.SZ)還在頂一字，智能自控(002877.SZ)也繼續(xù)走強(qiáng)，提到的泰爾股份(002347.SZ)也是一字板。今天云從科技(688327.SH)20CM漲停是一個(gè)強(qiáng)化。今天相對(duì)突出的是天娛數(shù)科(002354.SZ)題材比較多，還有嶺南股份(002717.SZ)。

美股周四Meta跳空高開后，暴漲23.28%，創(chuàng)下近十年以來的最大單日漲幅。元宇宙直接受到刺激，卓翼科技(002369.SZ)生產(chǎn)VR眼鏡快速被拉上板。再是廣博股份(002103.SZ)，中軍是歌爾股份(002241.SZ)，前期傳聞被剔出果鏈?zhǔn)钦`傳。

中航電測(cè)(300114.SZ)巨單封死，成飛集成(002190.SZ)今天反包，看來市場(chǎng)對(duì)于軍工及大飛機(jī)這塊并沒有放棄，如果成飛明天再度漲停，相關(guān)個(gè)股估計(jì)會(huì)帶動(dòng)。

有色方向的翔鷺鎢業(yè)(002842.SZ)拉出三板有點(diǎn)超預(yù)期，東方鋯業(yè)(002167.SZ)被帶起又混了一個(gè)板，后續(xù)看有沒有新品種冒出。

今天鄉(xiāng)村振興題材在預(yù)熱，主要是博中央一號(hào)文件的利好，老龍頭中農(nóng)聯(lián)合(003042.SZ)辨識(shí)度最高，同一批的天鵝股份(603029.SH)、多概念的京藍(lán)科技(000711.SZ)都可以看看。

人工智能

有消息稱，微軟計(jì)劃將ChatGPT整合至自家搜索引擎必應(yīng)中，這給其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌帶來了不小壓力。谷歌母公司Alphabet CEO桑達(dá)爾·皮查伊在最新財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，谷歌將在“未來幾周或幾個(gè)月”推出類似ChatGPT、基于人工智能的大型語言模型。OpenAI旗下聊天機(jī)器人ChatGPT在推出僅兩個(gè)月后，月活躍用戶估計(jì)已達(dá)1億，成為歷史上增長(zhǎng)最快的消費(fèi)應(yīng)用。

天娛數(shù)科(002354.SZ)：打造的虛擬數(shù)字人“天妤”，上線3個(gè)月粉絲逾300萬、視頻播放量超過1.6億，元境科技虛擬數(shù)字人已接入ChatGPT等模型，"MetaSurfing -元享智能云平臺(tái)"升級(jí)上線，納入AIGC技術(shù)路線。

元宇宙

美股元宇宙Meta Platforms大漲23.28%，公司擬回購(gòu)400億美元股票，F(xiàn)acebook日活用戶首次突破20億大關(guān)。公司同時(shí)發(fā)布4Q22業(yè)績(jī)，其中Reality Lab收入達(dá)到7.27億美元。元宇宙概念自美國(guó)興起后，以騰訊、字節(jié)、阿里等巨頭整合業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)迅速布局。元宇宙行業(yè)在我國(guó)當(dāng)前應(yīng)用仍主要聚焦在軟件應(yīng)用層，不僅為企業(yè)發(fā)展提供了新思路，更是符合當(dāng)今數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大方向。

卓翼科技(002369.SZ)：虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品主要為AR眼鏡，形成以小米生態(tài)鏈、華為智選生態(tài)和360智能硬件等智能產(chǎn)品的研發(fā)和制造體系，組建了工業(yè)機(jī)器人的完整研發(fā)隊(duì)伍。

廣博股份(002103.SZ)：子公司靈云傳媒旗下愛麗時(shí)尚網(wǎng)著力開拓VR和網(wǎng)紅領(lǐng)域，提供覆蓋移動(dòng)端和PC端的精準(zhǔn)數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)，持有杭州致同投資31.25%股權(quán)，杭州致同主要投資參股游戲研運(yùn)廠商。

【掘金龍虎榜】

歌爾股份(002241.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒賣出4865萬元，深股通大單對(duì)倒凈買入2.46億元，買三是頂級(jí)游資方新俠的席位買入7025萬元，買五是頂級(jí)游資作手新一的席位買入4350萬元，當(dāng)日凈買入2.77億元，該股今日放量反包，有望沖擊半年線。

基本面分析：今日午間天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)布推文稱，歌爾預(yù)計(jì)將恢復(fù)AirPodsPro2生產(chǎn)，有助重拾營(yíng)收與利潤(rùn)動(dòng)能。歌爾股份隨即表示，目前公司還未接到客戶恢復(fù)訂單的消息。

VR領(lǐng)域：公司是VR行業(yè)ODM龍頭企業(yè)，深度綁定Meta、Sony和Pico等國(guó)內(nèi)外VR核心品牌商，伴隨著下游生態(tài)逐步完善，應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬，VR行業(yè)后續(xù)強(qiáng)勁動(dòng)力有望驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

AR領(lǐng)域：預(yù)計(jì)未來隨著納米壓印光刻在AR領(lǐng)域普及率逐步提高，公司將憑借自身技術(shù)積淀和現(xiàn)有納米壓印光刻生產(chǎn)線而充分受益。3其他業(yè)務(wù)：游戲機(jī)出貨量及公司份額持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)大客戶加注智能穿戴，未來營(yíng)收和利潤(rùn)都會(huì)帶來增量貢獻(xiàn)。

公司12月3日發(fā)布“家園6號(hào)”員工持股計(jì)劃公告：本計(jì)劃規(guī)定對(duì)象為公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、管理及業(yè)務(wù)骨干，共計(jì)不超過1000人，以7元/股的價(jià)格取得公司回購(gòu)專用賬戶股票74,265,451股，占公司總股本的2.17%。此次員工持股計(jì)劃，彰顯公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】  

秦安股份(603758.SH)：近期獲國(guó)投瑞銀基金、中海基金、民生加銀基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司客戶覆蓋了乘用車和商用車客戶，構(gòu)建起了以長(zhǎng)安福特、一汽轎車等業(yè)界整車及動(dòng)力平臺(tái)的客戶群體。公司設(shè)立子公司美灃秦安涉足新能源領(lǐng)域，從事混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)工作，已于2022年三季度末研發(fā)完成，目前正在國(guó)內(nèi)進(jìn)行五合一的實(shí)驗(yàn)、臺(tái)架測(cè)試以及軟件開發(fā)等工作，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)整車搭載。

2021年公司獲得理想新晨增程式發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、缸體定點(diǎn)項(xiàng)目，隨著理想新晨缸蓋項(xiàng)目于2022年8月份量產(chǎn)交付，公司又于2022年10月獲得了理想新晨缸蓋、缸體項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)通知。公司為理想新晨配備的缸蓋總成項(xiàng)三年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)36-40萬件，缸體總成項(xiàng)目年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)24萬件。此次制蓋總成、缸體總成投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年一季度，二季度分別達(dá)產(chǎn)。隨著擴(kuò)產(chǎn)完成，訂單交付能力能夠得到進(jìn)一步提升。公司成功導(dǎo)入理想汽車的供應(yīng)鏈體系，并自研混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，有望成為公司業(yè)績(jī)第二增長(zhǎng)極。

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