A股機(jī)構(gòu)動向參考︱汽車掀漲停潮 ChatGPT發(fā)布引爆人工智能

【今日復(fù)盤】

春節(jié)期間美股和港股均出現(xiàn)大漲，A股的高開沒有懸念，但問題是高開的太多了，滬指直接開在3300點(diǎn)之上，這么大的跳空缺口引發(fā)了拋壓，高開低走就是必然。北向資金今天流入186億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、寧德時代(300750.SZ)等。

參照港股兩個交易日現(xiàn)成的作業(yè)，汽車熱度最高，資金率先攻擊這個板塊。高度龍頭通達(dá)動力(002576.SZ)直接反包奠定了總基調(diào)。之后市場圍繞比亞迪和特斯拉這兩條線輪番炒作，比亞迪線路主要有光洋股份(002708.SZ)、襄陽軸承(000678.SZ)，特斯拉方向嶸泰股份(605133.SH)一字板，換手板里面疊加一體化壓鑄的廣東鴻圖(002101.SZ)相對突出。整個汽車板塊流入資金最多，持續(xù)性應(yīng)該更強(qiáng)。成飛集成(002190.SZ)作為汽車、C919及重組等多重概念值得追蹤。

從節(jié)前延續(xù)性來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度也相當(dāng)不錯。恒久科技(002808.SZ)作為市場風(fēng)向標(biāo)繼續(xù)拓展高度，緊跟個股是久其軟件(002279.SZ)、高斯貝爾(002848.SZ)尾盤的回手掏也相當(dāng)搶眼，底部首板的掌閱科技(603533.SH)疊加抖音、知識產(chǎn)權(quán)題材直接突破了年線。

新出了一個ChatGPT概念，屬于人工智能領(lǐng)域，港股市場的商湯-W(00020)這兩天漲超20個點(diǎn)，漢王科技(002362.SZ)被頂了一字板，換手龍頭是云從科技(688327.SH)，板塊能否持續(xù)發(fā)酵主要看這兩只。首板看科大訊飛(002230.SZ)和視覺中國(000681.SZ)。

至于消費(fèi)類個股，春節(jié)效應(yīng)利好基本釋放。大部分品種都在借機(jī)出逃。少部分節(jié)前沒炒過的品種有一些異動，黑芝麻(000716.SZ)是因?yàn)榀B加了儲能概念，黃河旋風(fēng)(600172.SH)炒的是培育鉆石，相對小眾。

在眾多板塊走強(qiáng)之下，券商板塊熱度有所降溫，華鑫股份(600621.SH)一度沖擊漲停未果，龍頭弘業(yè)期貨(001236.SZ)依舊堅挺，顯示板塊還處于蓄勢狀態(tài)，當(dāng)然再度走強(qiáng)需要契機(jī)，比如說在大盤偏弱的時候。

汽車

近期，特斯拉的股價飆升近33%，創(chuàng)下自13年5月以來的最好單周表現(xiàn)。特斯拉22年Q4營收243.18億美元，市場預(yù)期241.56億美元，去年同期177.19億美元。上海印發(fā)《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，其中提到積極支持新能源汽車發(fā)展，到25年個人新增購置車輛中純電動汽車占比超過50%，延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予每輛車10000元的財政補(bǔ)貼。

廣東鴻圖(002101.SZ):華為的一級供應(yīng)商，簽署12000T超級智能壓鑄單元研發(fā)協(xié)議，6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件試制成功，有比亞迪、特斯拉、通用、蔚來等主要客戶。

人工智能

當(dāng)?shù)貢r間1月26日，數(shù)字媒體公司Buzzfeed(BZFD.US)宣布計劃使用ChatGPT開發(fā)商OpenAI提供的人工智能(AI)技術(shù)來協(xié)助創(chuàng)作個性化內(nèi)容。微軟官宣向大火的OpenAI追加數(shù)十億投資。預(yù)計 ChatGPT 未來有望改變包括文字/圖像生產(chǎn)、代碼開發(fā)、搜索等在內(nèi)的一些固有的商業(yè)模式和商業(yè)形態(tài)。

漢王科技(002362.SZ)：攜手麒麟軟件合力打造銀河麒麟操作系統(tǒng)下的卷宗掃描解決方案，參與阿凡達(dá)斑溪獸IP動玩產(chǎn)品設(shè)計，已獲得國內(nèi)獨(dú)家銷售權(quán)，智能駕駛方面與全球30多個知名車企有合作。

視覺中國(000681.SZ):中國大陸最大的視覺素材版權(quán)交易平臺，占有40%以上市場份額，已發(fā)售數(shù)輪AI生成數(shù)字藏品，與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，海外視覺藝術(shù)數(shù)字藝術(shù)品平臺-Vault by 500px已測試。

【掘金龍虎榜】

黑芝麻(000716.SZ):龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位對倒賣出155萬元，買一是頂級游資方新俠的席位買入3058萬元，買四是頂級游資孫哥的席位買入1416萬元，當(dāng)日凈買入4979萬元，該股調(diào)整充分，預(yù)計壓力位在10日線附近。

基本面分析：公司下屬公司在天貓、天貓超市、京東超市、拼多多等電商平臺賣貨。公司有生產(chǎn)并在個別渠道試銷黑芝麻餅。子公司京和米業(yè)是國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品是香米及富硒橋米。

22年10月11日公司公告，公司擬對天臣新能源增資5億元，增資完成后，公司持有其59.09%股權(quán)，后者為新能源汽車制造企業(yè)、大型儲能電站及后備電源領(lǐng)域提供高質(zhì)量三元鋰離子動力電池的電芯、封裝和系統(tǒng)整合一體化解決方案。本次增資后，擬同步在江蘇南京市，江西南昌市建設(shè)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地，生產(chǎn)方型磷酸鐵鋰電池等系列產(chǎn)品，兩個生產(chǎn)基地共布建6條生產(chǎn)線，全部建成后將形成年產(chǎn)18GWh方形磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模，全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年銷售收入約136億元。

公司通過精準(zhǔn)營銷數(shù)據(jù)平臺，以B2B、B2C、O2O、跨境電商等不同的有針對性的服務(wù)模式，為品牌方提供一站式電商營銷策劃解決方案。公司大力發(fā)展新內(nèi)容電商業(yè)務(wù)，全面打造集MCN、商家、供應(yīng)鏈為一體的超級直播機(jī)構(gòu)，在上海、杭州建立直播基地。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

勝利精密(002426.SZ)：近期獲招商基金、廣發(fā)基金、永贏基金、匯豐晉信基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：2022Q3公司營收13.24億元，同比+4.80%;歸母凈利潤0.95億元，同比+412.99%;扣非歸母凈利潤0.74億元，同比+268.41%。

公司切入復(fù)合銅箔領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。22年9月29日公司發(fā)布公告，擬以全資子公司安徽飛拓為投資單位，計劃總投資56億元，合計建設(shè)115條高性能復(fù)合銅箔生產(chǎn)線和2條3A光學(xué)膜生產(chǎn)線。其中固定資產(chǎn)投資合計37億元，整體于2025年底前完成，項(xiàng)目完成后復(fù)合銅箔生產(chǎn)線總設(shè)計年產(chǎn)能12億平方米。公司目前第一條生產(chǎn)線(1臺磁控+1條水電鍍)已在安徽舒城產(chǎn)業(yè)園安裝調(diào)試完成，第二條水電鍍產(chǎn)線也在安裝調(diào)試中。

送樣進(jìn)展領(lǐng)先，量產(chǎn)規(guī)劃超前。公司以PET為基材的復(fù)合銅箔已經(jīng)試生產(chǎn)，已向下游客戶二次送樣;以PP為基材的復(fù)合銅箔也在調(diào)試生產(chǎn)中。量產(chǎn)規(guī)劃方面，預(yù)計現(xiàn)階段每條產(chǎn)線月設(shè)計產(chǎn)能40萬平方米，明年將視市場需求增加產(chǎn)線、優(yōu)化產(chǎn)能。預(yù)計到23年年中，月設(shè)計產(chǎn)能可達(dá)到1300-1500萬平方米，23年底可達(dá)到月產(chǎn)能4500萬平方米。

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