A股午評(píng) | 股指分化 滬指跌0.25%、科創(chuàng)50漲超1% 半導(dǎo)體板塊集體走強(qiáng)

今日A股三大指數(shù)小幅高開，隨后走勢(shì)分化，截至上午收盤，滬指跌0.25%，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.19%。

盤面上，半導(dǎo)體芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，博通集成漲停；電子紙概念股走高，亞世光電漲停；軍工股拉升，興圖新科漲超8%；“牛市旗手”券商股再異動(dòng)，湘財(cái)股份一度漲停，弘業(yè)期貨3連板；旅游酒店板塊反彈，光儲(chǔ)概念沖高，膠膜方向領(lǐng)漲。下跌方面，保險(xiǎn)股震蕩走弱，中國人壽大跌4%，三胎概念持續(xù)走低，洪興股份一度跌停，新冠藥、白酒、貴金屬、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。焦點(diǎn)股方面，近期市場(chǎng)人氣股兔寶寶盤中跌停，此前公司高管宣布減持。

總體上，個(gè)股跌多漲少，下跌近3000家，兩市成交額超4400億元。北向資金方面，滬股通早盤凈流入27.72億，深股通早盤凈流入21.68億。

熱門板塊

1、芯片股強(qiáng)勢(shì)

半導(dǎo)體芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，博通集成觸及漲停，思特威、唯捷創(chuàng)芯、恒玄科技、艾為電子、敏芯科技漲超5%，艾為電子、中富電路、士蘭微、樂鑫科技等跟漲。

2、券商板塊活躍

券商股反復(fù)活躍，湘財(cái)股份一度3漲停，弘業(yè)期貨3連板，國盛金控、華鑫股份、東方證券、財(cái)達(dá)證券、紅塔證券、首創(chuàng)證券等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：1月16日，中信建投證券董事總經(jīng)理、首席策略官陳果表示，目前券商股的行情屬于熊轉(zhuǎn)牛的啟動(dòng)行情，或催化整個(gè)行情的開啟。

3、旅游股反彈

景點(diǎn)及旅游、酒店餐飲板塊異動(dòng)拉升，西安飲食漲超6%，西安旅游、天目湖、黃山旅游、張家界、曲江文旅等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，多家在線旅游平臺(tái)的長線旅游產(chǎn)品比例提升。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，800公里以上航線預(yù)訂量占比達(dá)九成以上，連續(xù)預(yù)訂3天以上酒店的訂單量同比增長兩成。而在同程旅行平臺(tái)，1月1日至8日，春節(jié)出行的國內(nèi)長線度假游產(chǎn)品咨詢量同比上漲近20倍。

4、光伏板塊沖高

光伏板塊震蕩走高，膠膜方向領(lǐng)漲，天洋新材拉升漲停，鼎際得、日出東方、鈞達(dá)股份、聚賽龍等紛紛沖高。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國泰君安認(rèn)為，預(yù)期峰回路轉(zhuǎn) 積極布局復(fù)蘇進(jìn)程中的“跨年行情”。

中金：預(yù)計(jì)2023年海外資金全年凈流入A股規(guī)?？赡茉?000-4000億元左右

中金公司表示，近期外資回流中國市場(chǎng)。資金流向規(guī)模上看，A股、港股市場(chǎng)外資流入幅度加大，年初至今北向資金明顯凈流入。分風(fēng)格和行業(yè)看，年初至今受疫情修復(fù)主線獲得較多增持，外資再度加倉藍(lán)籌龍頭股；從外資存量規(guī)模和占比看，消費(fèi)、新能源占比最高且持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2023年海外資金（QFII/RQFII加北向資金）全年凈流入A股規(guī)?？赡芟啾?022年有所改善，預(yù)計(jì)全年可能在3000-4000億元左右。

國泰君安：預(yù)期峰回路轉(zhuǎn) 積極布局復(fù)蘇進(jìn)程中的“跨年行情”

國泰君安認(rèn)為，考慮到抑制性政策的轉(zhuǎn)折、疫后開放世界的臨近以及中下游利潤率重新擴(kuò)張，2023年中國將邁入新一輪需求回暖、資產(chǎn)回報(bào)率改善、盈利預(yù)期提升的周期。鑒于此，看好需求（內(nèi)生的修復(fù)）與供給（補(bǔ)庫）以及海外逐步放緩的金融條件耦合，建議布局“跨年行情”疊加跨年配置帶來的投資機(jī)會(huì)。行業(yè)配置上，當(dāng)前變化最大，阻力最小的方向在于預(yù)期處于底部并且將受益于經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善和政策周期回暖的順經(jīng)濟(jì)周期的價(jià)值股。

長城證券：市場(chǎng)信心修復(fù)在途，謹(jǐn)慎看好券商板塊機(jī)會(huì)

長城證券指出，短期市場(chǎng)基于春季躁動(dòng)預(yù)期，尤其是北向資金開年的持續(xù)流入，加大了權(quán)重個(gè)股配置，以保險(xiǎn)為代表的金融板塊活躍度持續(xù)提升，從而提振了市場(chǎng)信心，券商估值回升到1.24倍PB附近。市場(chǎng)對(duì)于券商2022年業(yè)績已有相對(duì)充分預(yù)期，以中信為代表的幾家券商業(yè)績均有不同程度下滑，對(duì)2023年業(yè)績改善預(yù)期提升。從配置窗口看，中美利差最大壓力點(diǎn)或過去，在北向資金帶領(lǐng)下，市場(chǎng)或存在一定程度的“高低切換”下風(fēng)格均衡的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，金融板塊戰(zhàn)略性配置窗口或已開啟。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。