東建國際(00329)與海通證券訂立總回報掉期協(xié)議

智通財經(jīng)APP訊，東建國際(00329)公布，2017年10月16日，該公司與HIGSI就名義面值不超過1974.245萬美元的總回報掉期交易訂立總回報掉期協(xié)議。

據(jù)悉，HIGSI為中國公司海通證券（06837）的全資附屬公司，海通證券主要從事證券及期貨經(jīng)紀、投資銀行業(yè)務、自營交易業(yè)務、直接投資業(yè)務、證券資產(chǎn)管理、融資租賃業(yè)務及海外業(yè)務。

公告稱，總回報掉期交易讓該公司透過獲取參考債券的杠桿敞口而產(chǎn)生額外現(xiàn)金流量。一旦總回報掉期交易生效，該公司將向HIGSI支付金額相當于20%名義面值的金額。于進行總回報掉期交易期間，倘并無就參考債券發(fā)生參考債券信貸事件，HIGSI將向該公司支付參考債券的等值票息金額。于總回報掉期交易終止時的最終交換時，該公司將向HIGSI支付名義金額的結(jié)余以換取HIGSI對于參考債券的實物交付。