A股機構動向參考 | 消費類資金持續(xù)報團 數字經濟加快推進

【今日復盤】

連續(xù)漲了兩天，今天A股調整一下也正常，還有兩天今年就過去了，平穩(wěn)度過才是真，沒必要那么拼。北向資金流入39億元，主要買入中國平安(601318.SH)、中國中免(601888.SH)等。

新能源汽車賽道日子難過，隔夜特斯拉(TSLA.US)暴跌11%，寧德時代(300750.SZ)也扛不住， 盤中一度大跌-4%，比亞迪(002594.SZ)也沒起色。一大批鋰電池相關個股都走勢不佳。這個問題前面也說了，就怕后面弱勢品種會被砸盤。

相對而言，光伏算是賽道里面最強的，在硅料降價這個大的背景之下，下游的需求被有效激發(fā)。昨日提到的鼎際德(603255.SH)再度一字漲停。注意一下電力板塊在硅料及煤炭價格雙降之下引來估值重估，主要品種有晶科科技(601778.SH)、金山股份(600396.SH)。

資金繼續(xù)在消費股里面抱團，因為這個方向是阻力最小的方向。點到的如百貨類的中興商業(yè)(000715.SZ)、新華聯(000620.SZ)雙雙晉級。核心品種西安飲食(000721.SZ)、西安旅游(000610.SZ)也沒有懸念漲停。不過，要小心西安飲食今天已經出現分歧，明天要小心了。其它發(fā)散的方向有麥趣爾(002719.SZ)食品類的桂發(fā)祥(002820.SZ)及文旅方向的三峽旅游(002627.SZ)和曲江文旅(600706.SH)。

今天有點意思的是數字經濟又卷土重來，龍頭英飛拓(002528.SZ)這個反包比較有氣質，先鋒是安妮股份(002235.SZ)。中軍看人民網(603000.SH)，后面觀察政策預期。

近期血氧儀成為了熱銷產品，電商平臺上多個品牌的血氧儀產品已斷貨。龍頭奧佳華(002614.SZ)勢頭再起，對于儀器亂漲價，肯定會受到管制，這個板塊估計難走遠。

暫時來看，市場缺乏增量入場，這兩天資金都比較茍，不會貿然開辟新戰(zhàn)場，大的機會估計在元旦以后。

疫后復蘇

12月26日，國務院疫情聯防聯控機制外事組發(fā)布新冠感染乙類乙管后中外人員往來暫行措施，于2023年1月8日起實施。不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規(guī)檢疫無異常者，可放行進入社會面。有序恢復中國公民出境旅游。消費場景逐步恢復的預期下，大眾品可圍繞門店+供應鏈展開。

桂發(fā)祥(002820.SZ):在天津設有61家直營店及1家食品主題綜合商場，在淘寶網，京東商城，一號店等成熟的網絡銷售平臺，推出“嘎巴菜”“茶湯”等產品。

數字經濟

“數據二十條”的發(fā)布，將充分發(fā)揮我國“中國數字資產交易平臺”。23年1月1日啟動海量數據規(guī)模和豐富應用場景優(yōu)勢，激活數據要素潛能，推動我國數字經濟持續(xù)蓬勃發(fā)展，增強經濟發(fā)展新動能。

安妮股份(002235.SZ)：參股九次方，間接參股了貴陽大數據交易所，以及河南平原大數據交易中心，積極推進Web3.0數字內容服務技術研究。

英飛拓(002528.SZ)：數字平臺v1.0與華為云公有云平臺(鯤鵬)完成相互兼容性測試并獲得華為技術認證書，國內率先通過公安部GA認證的企業(yè)，境外收入占比30.97%。

【掘金龍虎榜】

晶科科技(601778.SH)：龍虎榜陣容豪華，3家機構席位對倒賣出514萬元，買四是知名游資的席位買入1941萬元，買五是知名游資的席位買入1638萬元，當日凈買入5578萬元，該股今日突破半年線，持續(xù)放量則有望沖擊年線。

基本面分析：2022年第三季度公司實現營業(yè)收入9.93億元，同比上升0.94%;實現歸屬母公司股東的凈利潤1.98億元，同比上升7.37%。公司在Q3單季趨勢有所向好，主要得益于公司積極推進并網，規(guī)模效應凸顯，疊加降本增效使得電站發(fā)電效率提升，盈利能力進一步改善。隨著上游硅料產能逐步釋放，預計組件價格有望在四季度出現向下拐點，新項目開工積極性有望恢復，從而帶動公司EPC和運維業(yè)務逐步復蘇。

發(fā)電量同比增長13.5%，補貼政策進一步規(guī)范有望推動補貼回款加速。22年1-9月公司持有的光伏電站裝機容量約3.33GW，其中集中式電站規(guī)模約2.37GW，分布式電站規(guī)模約0.96GW。前三季度共完成發(fā)電量30.42億度，同比增長13.5%。此外，公司補貼應收余額較高。截止三季度末，公司應收賬款56.61億元，預計絕大多數為應收補貼，占凈資產的45.47%。10月8日，國家發(fā)改委、國家能源局、財政部聯合發(fā)布《關于明確可再生能源發(fā)電補貼核查認定有關政策解釋的通知》。預計隨著可再生能源發(fā)電補貼政策的進一步規(guī)范，后續(xù)補貼回款有望加速，公司現金流有望持續(xù)優(yōu)化。

【機構調研】

太陽能(000591.SZ)：近期獲易方達基金、博時基金、大成基金、嘉實基金等機構密集調研。

基本面分析：公司第三季度單季實現營業(yè)收入23.53億元，同比增長27.54，第三季度單季實現歸屬母公司股東凈利潤3.85億元，同比增長2.83%。

22年前三季度，公司在建工程14.93億元，同比21年前三季度的0.25億元實現大幅增長，環(huán)比22年上半年12.06億元增23.79%，公司電站裝機規(guī)模持續(xù)加大，市場不斷拓展福建、新疆新區(qū)域，新項目推進有望持續(xù)為營收增長提供動力。

7月，公司完成非公開發(fā)行股票，募集資金總額60億元，為公司后續(xù)光伏項目建設提供保障。公司于年初始建的 1.5 吉瓦高效組件項目已在 8月下線首塊產品，公司正推進該項目產能，公司太陽能產品制造產能同比大幅提高。公司穩(wěn)定原料價格，產能提升疊加成本管理控制，預計22年全年制造端業(yè)務營收仍能實現穩(wěn)定增長。

隨著上游硅料產能逐步落地釋放，上游材料價格下降將促進光伏電站裝機成本下降、盈利能力提升，預計公司將充分受益。同時，公司規(guī)劃至 25 年裝機容量將達到 20GW，成本下降及疫情管控放開，預計公司后續(xù)裝機速度將會明顯提升。

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