A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 新冠防控方案即將出臺(tái) 食品飲料再度活躍

【今日復(fù)盤(pán)】

滬指跌到20日均線終于喘了一口氣，但個(gè)股跌多漲少，權(quán)重股頂住了指數(shù)。北向資金流入44億元，主要買(mǎi)入五糧液(000858.SZ)、招商銀行(600036.SH)等。

近期各個(gè)板塊搏殺激烈，都想突圍而出，但都帥不過(guò)三秒。原因就是醫(yī)藥類(lèi)這個(gè)最強(qiáng)板塊吸血嚴(yán)重。

現(xiàn)在媒體輿論的焦點(diǎn)就是疫情，各地重癥病例的增加引發(fā)對(duì)特效藥的需求。輝瑞在藥店買(mǎi)不到，黑市被爆炒。昨日掘金龍虎榜的中國(guó)醫(yī)藥(600056.SH)直接開(kāi)出一字，眾生藥業(yè)(002317.SZ)走的是類(lèi)鹽野義的線路，毒性較小，進(jìn)展順利的話年底前EUC緊急審批。另外抗菌面料的如意集團(tuán)(002193.SZ)早段也是快速漲停，順帶把安奈爾(002875.SZ)也帶起。而新華制藥(000756.SZ)兼具阿茲夫定和布洛芬雙題材再度漲停，打開(kāi)了高度，今天市場(chǎng)又在挖掘洛索洛芬鈉片，協(xié)和醫(yī)院給的診療重點(diǎn)推薦：洛索洛芬鈉片既可以退燒又可以止疼，堪稱(chēng)神藥。目前已經(jīng)買(mǎi)斷貨，羅欣藥業(yè)(002793.SZ)有這個(gè)產(chǎn)品。

如果說(shuō)醫(yī)藥類(lèi)屬于剛需，那么刺激消費(fèi)就是政策層面在極力推動(dòng)的。從邏輯上來(lái)說(shuō)，疫情變得復(fù)雜，敢出去消費(fèi)的估計(jì)也不多。因此西安飲食(000721.SZ)今天開(kāi)板也正常。今天尾市再度活躍有兩個(gè)刺激，一是全聚德(002186.SZ)上市了“全聚德1864”醬香酒，不過(guò)是貼牌委托生產(chǎn)的，并非收購(gòu)酒廠。但把酒類(lèi)個(gè)股帶起。二是好想你(002582.SZ)疊加了維C紅棗、教育、地產(chǎn)等等多重屬性。三是黑芝麻(000716.SZ)疊加了進(jìn)軍新能源的利好。綜上來(lái)看，疊加屬性給西安飲食助推了回封。

高層領(lǐng)導(dǎo)喊話：房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，針對(duì)當(dāng)前出現(xiàn)的下行風(fēng)險(xiǎn)，我們已出臺(tái)一些政策，正在考慮新的舉措。盤(pán)中一度刺激地產(chǎn)拉升，但關(guān)鍵是持續(xù)性不行，昨日領(lǐng)先的中交地產(chǎn)(000736.SZ)漲停了都被砸開(kāi)。陸家嘴(600663.SH)因?yàn)槭召?gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)消息被頂一字，和格力地產(chǎn)(000651.SZ)一樣，卡的節(jié)點(diǎn)很好?？催@趨勢(shì)，地產(chǎn)走的是重組收購(gòu)線路。

經(jīng)過(guò)多輪搏殺，醫(yī)藥股重新站上主流，消費(fèi)的故事也持續(xù)上演，但需要其它屬性的加持。而其它板塊基本一日游。

醫(yī)藥

中國(guó)工程院院士鐘南山在“全國(guó)高?？挂叽笾v堂”上透露，第十版新冠診療方案與防控方案即將出臺(tái)。據(jù)媒體報(bào)道，藥店人士表示，不少藥店抗原檢測(cè)試劑盒、連花清瘟和布洛芬都缺貨。近期，國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)疫病防治專(zhuān)家委員會(huì)發(fā)布《新冠病毒感染者居家中醫(yī)藥干預(yù)指引》。

眾生藥業(yè)(002317.SZ)：眾生丸、布洛芬片、右美沙芬片等藥品供不應(yīng)求，RAY1216具備成為最佳新冠口服藥物，子公司持有熊去氧膽酸片的生產(chǎn)批文。

食品飲料

12月14日，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035 年）》頒布，再次將內(nèi)需和消費(fèi)市場(chǎng)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，提出要全面促進(jìn)消費(fèi)、加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)，釋放內(nèi)需潛能，提高供給質(zhì)量等。

黑芝麻(000716.SZ)：在天貓、京東超市、拼多多等電商平臺(tái)賣(mài)貨，擬對(duì)天臣新能源增資5億元，擬同步在南京市、南昌市建設(shè)磷酸鐵鋰電池基地，將形成年產(chǎn)18GWh方形磷酸鐵鋰電池。

好想你(002582.SZ)：處于大生產(chǎn)大銷(xiāo)售旺季,積極拓展紅棗出口業(yè)務(wù)，為鄉(xiāng)村振興提供人才，電商平臺(tái)有直播帶貨活動(dòng)，紅棗富含維生素C、蛋白質(zhì)、多種人體必需氨基酸。

【掘金龍虎榜】

眾生藥業(yè)(002317.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒買(mǎi)入2537萬(wàn)元，深股通對(duì)倒賣(mài)出6375萬(wàn)元，買(mǎi)二是知名游資的席位買(mǎi)入8431萬(wàn)元，買(mǎi)四是頂級(jí)游資的席位買(mǎi)入4500萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入1.82億元，該股今日突破20日線，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司感冒相關(guān)產(chǎn)品近期銷(xiāo)量明顯增加，眾生丸、布洛芬片、右美沙芬片等部分清熱解毒類(lèi)、解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)、祛痰止咳類(lèi)產(chǎn)品因市場(chǎng)需求急劇增加而致庫(kù)存嚴(yán)重不足。

22年7月公告，公司擬投2.37億用于注射用紫杉醇聚合物膠束和注射用多西他賽聚合物膠束的臨床試驗(yàn)，實(shí)施期48個(gè)月。

22年11月15日公告，眾生睿創(chuàng)組織開(kāi)展的一類(lèi)創(chuàng)新藥物RAY1216片，其用于治療輕型和普通型SARS- CoV-2感染患者的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照Ⅲ期臨床研究完成首例受試者入組。擬入組1070例輕型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰劑為對(duì)照，臨床給藥方案為單藥RAY1216片，連續(xù)口服5天，主要終點(diǎn)指標(biāo)為至臨床癥狀持續(xù)恢復(fù)的時(shí)間。

優(yōu)點(diǎn):與已經(jīng)上市的同為3CL靶點(diǎn)的輝瑞Paxlovid比較，RAY1216片在相同給藥劑量下的峰濃度或暴露量為同等劑量的PF-07321332片的2-3倍，而目RAY1216可開(kāi)發(fā)單方用藥，減少因使用利托那韋而導(dǎo)致的副反應(yīng)，RAY1216具備成為最佳新冠口服藥物的潛力。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

中鹽化工(600328.SH)：近期獲招商基金、大成基金、南方基金、廣發(fā)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司生產(chǎn)的復(fù)方甘草片用于上呼吸道感染所引起的咳嗽，對(duì)急性支氣管炎引起中度以上咳嗽有明顯和確切的鎮(zhèn)咳作用。22年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.35億元，同比增長(zhǎng)73.28%，而發(fā)投堿業(yè)為公司貢獻(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到20.21億元。

公司純堿生產(chǎn)規(guī)模提升至全國(guó)首位，成為國(guó)內(nèi)第一大純堿生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有位于內(nèi)蒙古阿拉善盟的吉蘭泰鹽湖及位于青海省柴達(dá)木盆地的柯柯鹽湖部分資源，儲(chǔ)量約2億噸，為公司純堿產(chǎn)業(yè)提供了原材料保證。

2022年7月，中鹽化工非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)后的凈額將用于置換收購(gòu)發(fā)投堿業(yè)100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，這對(duì)于公司以更穩(wěn)健的姿態(tài)完成資產(chǎn)整合、進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu)有著重要意義。

公司作為國(guó)內(nèi)最大的金屬鈉生產(chǎn)企業(yè)，公司金屬鈉產(chǎn)能達(dá)到6.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能位居全球第一。11月3日公司表示，公司500噸金屬鋰產(chǎn)能到目前為止已產(chǎn)出27.29噸金屬鋰產(chǎn)品。

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