中國(guó)鐵建(01186)擬通過(guò)開(kāi)展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)為中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建合計(jì)引資100億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)鐵建(01186)公布，于2022年12月16日，該公司與中銀資產(chǎn)、建信投資、工銀投資及交銀投資四家投資者及各標(biāo)的公司分別訂立投資協(xié)議。據(jù)此，投資者分別同意按照各投資協(xié)議的條款及條件，以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司(中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建)進(jìn)行增資，增資金額合計(jì)人民幣100億元。建議增資完成后，標(biāo)的公司繼續(xù)作為該公司的附屬公司，該公司仍然擁有對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)際控制權(quán)。

其中，建信投資、工銀投資及交銀投資共計(jì)出資人民幣25億元獲得中鐵十四局共計(jì)約20.98%股權(quán)。中銀資產(chǎn)、工銀投資共計(jì)出資人民幣25億元獲得中鐵十八局共計(jì)約19.70%股權(quán)。中銀資產(chǎn)、建信投資及交銀投資共計(jì)出資約人民幣30億元獲得中鐵二十局共計(jì)約29.59%股權(quán)。工銀投資、建信投資及中銀資產(chǎn)共計(jì)出資約人民幣20億元獲得中鐵城建共計(jì)約28.31%股權(quán)。

公告稱(chēng)，公司通過(guò)開(kāi)展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，引入長(zhǎng)期權(quán)益性資金，全部增資款將用于償還標(biāo)的公司各自存量負(fù)債。本次債轉(zhuǎn)股可以有效降低資產(chǎn)負(fù)債率和帶息負(fù)債規(guī)模，調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。本次債轉(zhuǎn)股完成后，公司帶息負(fù)債減少，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。

目前公司持有中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建各自100%的股權(quán)，中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建均為該公司的全資附屬公司。投資協(xié)議下擬進(jìn)行的交易完成后，公司將分別持有中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建79.02%、80.30%、70.41%和71.69%的股權(quán)，中鐵十四局、中鐵十八局、中鐵二十局和中鐵城建仍為公司的附屬公司。